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064240 코스닥
2,000 230 (-10.31%)
기준 : 02/25
  • 시가총액
    694억
  • 주식수
    3,504만
  • PER
    18.77배
  • PBR
    0.84배
  • ROE
    4.48%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 272272.7 332332.7 209209.8 172172.5 -144-144.8
당기순이익 -8-8.5 -84-84.2 -45-45.0 -37-37.7 -98-98.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9191.4 117117.1 100100.9 110110.7 7777.6
유형자산감가상각비 1313.2 1515.7 1717.4 1919.2 1919.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 11.0 11.2 11.2 11.0
대손상각비 00.3 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.4 99.7 1111.1 1111.3 1111.2
외환거래손실 1212.5 2525.7 00.2 00.0 44.8
충당부채전입액 33.0 33.0 33.0 33.0 11.4
법인세비용 11.5 11.5 11.5 11.5 N/AN/A
기타 5353.4 6060.1 6666.1 7474.4 3939.0
현금유입이 없는 수익(차감) 9393.5 5555.4 5454.9 6767.2 3535.6
지분법이익 99.7 66.2 55.2 55.9 66.3
금융자산평가이익 1212.4 66.1 44.1 00.1 11.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1616.6 1515.6 1313.2 1010.7 1010.4
외환거래이익 1515.7 1313.6 1212.3 1515.6 -3-3.3
기타 3939.0 1313.8 1919.8 3434.7 2020.3
영업자산·부채 변동 274274.9 351351.5 206206.8 166166.2 -89-89.4
영업활동자산의감소 254254.2 357357.7 340340.5 228228.0 -6-6.4
매출채권감소 2020.7 131131.3 128128.2 202202.5 209209.8
재고자산의감소 240240.7 228228.1 210210.3 2424.1 -225-225.5
선급금 감소 -2-2.7 -3-3.0 0-0.2 00.4 44.8
선급비용 감소 00.2 00.1 11.9 00.5 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.7 11.0 00.3 00.2 44.6
영업활동부채의증가 2020.6 -6-6.1 -133-133.7 -61-61.7 -83-83.0
매입채무 증가 2525.6 99.8 -106-106.3 -52-52.6 -71-71.5
선수금 증가 55.0 -2-2.8 -13-13.3 -5-5.5 -3-3.7
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.0
예수금의증가 0-0.1 00.0 0-0.4 11.2 00.2
미지급비용 증가 0-0.3 0-0.1 00.2 55.5 55.4
충당부채의증가 -4-4.5 -5-5.9 -4-4.7 -1-1.7 0-0.3
퇴직금관련 -4-4.6 -6-6.6 -8-8.5 -8-8.1 -12-12.9
기타 -4-4.9 0-0.2 0-0.4 0-0.2 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 264264.2 329329.0 207207.7 172172.0 -145-145.6
이자수취 1414.8 1212.9 1010.9 1010.3 1010.9
이자지급 -5-5.8 -8-8.9 -9-9.8 -10-10.2 -10-10.3
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.5 0-0.3 00.4 00.3 00.8
법인세납부 0-0.1 N/AN/A 00.4 N/AN/A 0-0.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6666.8 2626.1 -14-14.7 5050.4 1414.0
투자활동현금유입액 228228.7 112112.3 8181.8 102102.2 383383.4
유동금융자산의감소 6363.1 6363.1 00.3 1010.4 313313.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 228228.7 4949.1 8181.5 9191.7 7070.4
투자활동현금유출액 161161.8 8686.1 9696.6 5151.7 369369.4
유동금융자산 증가 7878.1 7878.1 7777.8 2525.0 312312.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.4 11.0 00.7 00.7 11.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 11.0 00.7 00.7 11.0
무형자산의증가 00.0 00.0 1010.1 1010.0 1010.1
기타 161161.8 8585.1 9595.8 5050.9 368368.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -136-136.5 -144-144.5 -40-40.9 66.5 9393.4
재무활동현금유입액(가산) 99.3 8181.7 191191.7 210210.7 209209.8
단기차입금의증가 99.3 8181.7 191191.7 210210.7 209209.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
재무활동현금유출액(차감) 145145.8 226226.3 232232.7 204204.1 116116.4
단기차입금의감소 134134.1 211211.8 216216.5 186186.3 9898.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.7 22.4 22.6 22.6 22.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 145145.8 1111.9 1313.5 1515.2 1515.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 -92-92.9 1313.0 1515.6 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A -81-81.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.5
환율변동효과 33.1 -11-11.2 1313.0 1515.6 -4-4.6
기타 00.0 -81-81.7 00.0 00.0 44.5
현금의 증감 206206.1 121121.3 167167.2 245245.1 -37-37.5
기초의 현금 1,5451,545.1 1,4231,423.7 1,2561,256.5 1,0111,011.3 1,0531,053.4
기말의 현금 1,7511,751.2 1,5451,545.1 1,4231,423.7 1,2561,256.5 1,0111,011.3
잉여현금흐름 233233.0 328328.0 158158.6 130130.8 -164-164.4
시가총액 711711.2 774774.3 663663.9 788788.3 1,0471,047.6
주가 2,0302,030.0 2,2102,210.0 1,8951,895.0 2,2502,250.0 2,9902,990.0
주가현금흐름배수 2.612.61 2.332.33 3.163.16 4.574.57 -7.23-7.23
주식수(만주) 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 N/A N/A N/A N/A 3,309 3,309 3,309 3,309 3,309 3,309 3,309 3,309 3,309 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,172 N/A N/A N/A N/A N/A 2,412 2,412 2,412 2,412 1,516 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476

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