인텍플러스

064290 코스닥
12,510 140 (+1.13%)
기준 : 01/16
종목진단  27점
  • 시가총액
    1,591억
  • 주식수
    1,286만
  • PER
    -15.56배
  • PBR
    3.30배
  • ROE
    -21.18%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 -14-14.9 -96-96.7 -141-141.8 1717.3 9090.8
당기순이익 -102-102.2 -91-91.3 -89-89.7 -107-107.9 -93-93.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 125125.5 130130.1 130130.4 123123.6 100100.0
유형자산감가상각비 1111.3 1111.1 1010.9 1010.1 99.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.5 33.3 33.0 22.6 22.1
대손상각비 11.1 1313.3 1212.7 66.9 1414.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.4 1616.2 1212.3 1010.2 77.3
외환거래손실 55.4 22.0 33.7 33.8 1313.9
충당부채전입액 1818.3 1212.3 77.3 00.1 22.7
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -8-8.7
기타 6565.4 7171.5 8080.2 8989.6 5959.3
현금유입이 없는 수익(차감) 2626.9 2828.7 1616.1 2121.4 -2-2.6
지분법이익 N/AN/A 00.4 00.7 N/AN/A 0-0.1
금융자산평가이익 00.0 00.6 00.5 00.1 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 99.7 88.4 11.6 11.9 55.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.9 66.6 66.3 55.5 55.3
외환거래이익 -5-5.0 33.8 00.1 11.5 -23-23.2
기타 1515.1 88.7 66.7 1212.3 99.4
영업자산·부채 변동 -8-8.9 -106-106.3 -154-154.6 4242.6 9999.8
영업활동자산의감소 -60-60.7 -119-119.6 -190-190.0 -17-17.6 -9-9.7
매출채권감소 2828.9 5252.4 -3-3.0 178178.6 100100.2
재고자산의감소 -97-97.1 -173-173.2 -185-185.7 -197-197.7 -102-102.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.4 11.1 -1-1.2 11.4 -7-7.7
영업활동부채의증가 5151.7 1313.3 3535.3 6060.2 109109.5
매입채무 증가 -31-31.0 2222.1 1414.1 7575.9 3434.6
선수금 증가 8888.8 -6-6.4 3939.6 0-0.7 145145.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.5 0-0.4 0-0.2 00.1 00.4
미지급비용 증가 2525.0 2525.1 00.8 11.0 -23-23.2
충당부채의증가 -18-18.9 -15-15.4 -13-13.4 -10-10.3 -10-10.8
퇴직금관련 -11-11.4 -11-11.4 -5-5.4 -5-5.6 -36-36.7
기타 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -12-12.5 -96-96.1 -130-130.0 3636.9 109109.4
이자수취 55.0 55.2 44.8 33.6 33.5
이자지급 -8-8.8 -7-7.2 -7-7.5 -8-8.3 -7-7.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.6 11.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.1 0-0.3 -9-9.0 -14-14.9 -15-15.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -14-14.4 -20-20.5 -61-61.3 -29-29.6 -128-128.2
투자활동현금유입액 226226.6 -313-313.7 -53-53.6 3434.3 999999.1
유동금융자산의감소 -586-586.7 -394-394.5 -209-209.9 00.1 586586.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A -7-7.0 N/AN/A N/AN/A
기타 226226.6 -313-313.7 -53-53.6 3434.2 412412.4
투자활동현금유출액 241241.0 -293-293.1 77.7 6464.0 1,1271,127.3
유동금융자산 증가 -616-616.7 -474-474.5 -229-229.9 00.0 616616.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2626.0 1616.0 1616.2 1010.0 N/AN/A
유형자산의증가 11.7 22.5 33.4 88.2 3232.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 00.2 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 00.0 00.6 11.5 55.4 2929.5
기타 11.7 22.5 33.4 88.2 22.7
무형자산의증가 00.4 00.4 -3-3.5 00.4 44.6
기타 212212.8 -296-296.1 77.9 5555.3 473473.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A