인텍플러스

064290 코스닥
8,670 270 (+3.21%)
기준 : 07/18
  • 시가총액
    1,115억
  • 주식수
    1,286만
  • PER
    -7.61배
  • PBR
    2.75배
  • ROE
    -36.09%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 1616.0 -73-73.0 -14-14.9 -96-96.7 -141-141.8
당기순이익 -146-146.5 -118-118.6 -102-102.2 -91-91.3 -89-89.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 173173.6 171171.9 125125.5 130130.1 130130.4
유형자산감가상각비 1111.6 1111.6 1111.3 1111.1 1010.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.4 33.4 33.5 33.3 33.0
대손상각비 -4-4.2 N/AN/A 11.1 1313.3 1212.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2424.0 2222.6 2020.4 1616.2 1212.3
외환거래손실 00.6 00.5 55.4 22.0 33.7
충당부채전입액 3232.7 3535.9 1818.3 1212.3 77.3
법인세비용 1111.2 1111.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9494.1 8686.4 6565.4 7171.5 8080.2
현금유입이 없는 수익(차감) 8989.8 9696.1 2626.9 2828.7 1616.1
지분법이익 0-0.7 N/AN/A N/AN/A 00.4 00.7
금융자산평가이익 0-0.3 N/AN/A 00.0 00.6 00.5
투자자산평가이익 2020.7 2020.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4545.9 4545.9 99.7 88.4 11.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.3 77.7 66.9 66.6 66.3
외환거래이익 99.8 1414.6 -5-5.0 33.8 00.1
기타 77.1 77.1 1515.1 88.7 66.7
영업자산·부채 변동 8484.1 -25-25.9 -8-8.9 -106-106.3 -154-154.6
영업활동자산의감소 8080.4 -9-9.4 -60-60.7 -119-119.6 -190-190.0
매출채권감소 55.8 -12-12.7 2828.9 5252.4 -3-3.0
재고자산의감소 6464.4 00.1 -97-97.1 -173-173.2 -185-185.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.1 33.1 77.4 11.1 -1-1.2
영업활동부채의증가 33.7 -16-16.4 5151.7 1313.3 3535.3
매입채무 증가 -54-54.3 -81-81.6 -31-31.0 2222.1 1414.1
선수금 증가 5959.9 110110.1 8888.8 -6-6.4 3939.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -2-2.2 0-0.2 0-0.5 0-0.4 0-0.2
미지급비용 증가 -1-1.4 11.0 2525.0 2525.1 00.8
충당부채의증가 -21-21.5 -23-23.3 -18-18.9 -15-15.4 -13-13.4
퇴직금관련 -22-22.4 -22-22.2 -11-11.4 -11-11.4 -5-5.4
기타 2323.3 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2121.4 -68-68.8 -12-12.5 -96-96.1 -130-130.0
이자수취 55.7 66.4 55.0 55.2 44.8
이자지급 -9-9.8 -9-9.3 -8-8.8 -7-7.2 -7-7.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 11.6 11.8 N/AN/A
법인세납부 -1-1.1 -1-1.3 0-0.1 0-0.3 -9-9.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3535.9 -49-49.9 -14-14.4 -20-20.5 -61-61.3
투자활동현금유입액 4343.6 166166.7 226226.6 -313-313.7 -53-53.6
유동금융자산의감소 55.1 55.1 -586-586.7 -394-394.5 -209-209.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -7-7.0
기타 4343.6 166166.7 226226.6 -313-313.7 -53-53.6
투자활동현금유출액 77.7 216216.7 241241.0 -293-293.1 77.7
유동금융자산 증가 55.1 55.1 -616-616.7 -474-474.5 -229-229.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 88.7 1515.0 2626.0 1616.0 1616.2
유형자산의증가 33.3 33.6 11.7 22.5 33.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 22.6 22.6 00.2 00.0 00.0
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.6 11.5
기타 N/AN/A 33.6 11.7 22.5 33.4
무형자산의증가 00.2 00.3 00.4 00.4 -3-3.5
기타 77.7 197197.7 212212.8 -296-296.1 77.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 9191.0 1212.4 191191.2 191191.7 177177.6
재무활동현금유입액(가산) 165165.7 118118.8 282282.1 342342.5 328328.1
단기차입금의증가 8080.0 113113.0 7373.0 133133.0 123123.0
장기차입금의증가 8080.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 200200.0 200200.0 200200.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.7 55.8 99.1 99.5 55.1
재무활동현금유출액(차감) 7474.7 106106.4 6666.3 126126.1 125125.9
단기차입금의감소 7070.0 103103.0 6363.0 123123.0 103103.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7474.7 33.4 6666.3 126126.1 125125.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A -24-24.5 -24-24.5 -24-24.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.4 -1-1.0 0-0.5 0-0.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
환율변동효과 00.5 00.4 -1-1.0 0-0.5 -1-1.0
기타 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.1
현금의 증감 143143.3 -110-110.0 160160.9 7373.9 -26-26.4
기초의 현금 661661.7 771771.8 610610.8 536536.8 563563.3
기말의 현금 805805.1 661661.7 771771.8 610610.8 536536.8
잉여현금흐름 -222-222.7 -314-314.4 -88-88.6 -196-196.0 -232-232.3
시가총액 1,1441,144.8 1,2901,290.2 1,8151,815.1 3,5693,569.7 4,8394,839.9
주가 8,9008,900.0 10,03010,030.0 14,11014,110.0 27,75027,750.0 37,70037,700.0
주가현금흐름배수 71.2471.24 -17.67-17.67 -121.65-121.65 -36.91-36.91 -34.13-34.13
주식수(만주) 1,286 1,286 1,286 1,286 1,284 1,284 1,279 1,278 1,276 1,276 1,272 1,271 1,270 1,270 1,270 N/A N/A N/A N/A 1,258 1,254 1,252 1,134 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104

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