인텍플러스

064290 코스닥
13,720 180 (-1.29%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    1,765억
  • 주식수
    1,286만
  • PER
    -15.82배
  • PBR
    4.84배
  • ROE
    -30.56%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 -47-47.7 -37-37.9 1616.0 -73-73.0 -14-14.9
당기순이익 -111-111.5 -93-93.7 -146-146.5 -118-118.6 -102-102.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 142142.2 157157.2 173173.6 171171.9 125125.5
유형자산감가상각비 1111.0 1111.5 1111.6 1111.6 1111.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.3 33.3 33.4 33.4 33.5
대손상각비 N/AN/A -7-7.3 -4-4.2 N/AN/A 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2525.5 2424.6 2424.0 2222.6 2020.4
외환거래손실 22.0 1111.7 00.6 00.5 55.4
충당부채전입액 2020.0 2828.0 3232.7 3535.9 1818.3
법인세비용 1111.2 1111.2 1111.2 1111.2 N/AN/A
기타 6868.8 7474.0 9494.1 8686.4 6565.4
현금유입이 없는 수익(차감) 9191.0 100100.5 8989.8 9696.1 2626.9
지분법이익 N/AN/A 0-0.4 0-0.7 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 0-0.4 0-0.3 N/AN/A 00.0
투자자산평가이익 2020.7 2020.7 2020.7 2020.7 N/AN/A
파생상품이익 3838.5 4343.5 4545.9 4545.9 99.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.5 77.6 77.3 77.7 66.9
외환거래이익 1414.6 77.6 99.8 1414.6 -5-5.0
기타 99.5 2121.9 77.1 77.1 1515.1
영업자산·부채 변동 1111.7 77.3 8484.1 -25-25.9 -8-8.9
영업활동자산의감소 130130.5 107107.2 8080.4 -9-9.4 -60-60.7
매출채권감소 1919.7 -8-8.2 55.8 -12-12.7 2828.9
재고자산의감소 104104.4 108108.8 6464.4 00.1 -97-97.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.3 66.6 1010.1 33.1 77.4
영업활동부채의증가 -118-118.8 -99-99.8 33.7 -16-16.4 5151.7
매입채무 증가 -36-36.5 -39-39.8 -54-54.3 -81-81.6 -31-31.0
선수금 증가 -44-44.4 -18-18.7 5959.9 110110.1 8888.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 -2-2.2 0-0.2 0-0.5
미지급비용 증가 -1-1.5 -1-1.4 -1-1.4 11.0 2525.0
충당부채의증가 -12-12.6 -16-16.0 -21-21.5 -23-23.3 -18-18.9
퇴직금관련 -16-16.7 -16-16.7 -22-22.4 -22-22.2 -11-11.4
기타 -23-23.5 -23-23.7 2323.3 0-0.1 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -48-48.7 -29-29.7 2121.4 -68-68.8 -12-12.5
이자수취 66.5 55.4 55.7 66.4 55.0
이자지급 -10-10.8 -11-11.2 -9-9.8 -9-9.3 -8-8.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 66.5 -1-1.1 N/AN/A N/AN/A 11.6
법인세납부 -1-1.3 -1-1.3 -1-1.1 -1-1.3 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -45-45.4 -16-16.7 3535.9 -49-49.9 -14-14.4
투자활동현금유입액 -616-616.6 114114.8 4343.6 166166.7 226226.6
유동금융자산의감소 55.1 55.1 55.1 55.1 -586-586.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -616-616.6 114114.8 4343.6 166166.7 226226.6
투자활동현금유출액 -571-571.2 131131.5 77.7 216216.7 241241.0
유동금융자산 증가 5555.1 7575.1 55.1 55.1 -616-616.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 -1-1.0 88.9 88.7 1515.0 2626.0
유형자산의증가 22.6 22.9 33.3 33.6 11.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 22.4 22.6 22.6 22.6 00.2
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.6 11.7
무형자산의증가 00.0 00.1 00.2 00.3 00.4
기타 -571-571.2 131131.5 77.7 197197.7 212212.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6969.7 6868.5 9191.0 1212.4 191191.2
재무활동현금유입액(가산) 200200.0 200200.0 165165.7 118118.8 282282.1
단기차입금의증가 120120.0 120120.0 8080.0 113113.0 7373.0
장기차입금의증가 8080.0 8080.0 8080.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 200200.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 55.7 55.8 99.1
재무활동현금유출액(차감) 130130.2 131131.4 7474.7 106106.4 6666.3
단기차입금의감소 110110.0 110110.0 7070.0 103103.0 6363.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1818.0 1818.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 130130.2 131131.4 7474.7 33.4 6666.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -24-24.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 00.2 00.3 00.4 -1-1.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.0 00.2 00.5 00.4 -1-1.0
기타 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
현금의 증감 -22-22.3 1414.1 143143.3 -110-110.0 160160.9
기초의 현금 819819.2 805805.1 661661.7 771771.8 610610.8
기말의 현금 796796.9 819819.2 805805.1 661661.7 771771.8
잉여현금흐름 -428-428.3 -400-400.0 -222-222.7 -314-314.4 -88-88.6
시가총액 2,4152,415.8 1,1441,144.8 1,1441,144.8 1,2901,290.2 1,8151,815.1
주가 18,78018,780.0 8,9008,900.0 8,9008,900.0 10,03010,030.0 14,11014,110.0
주가현금흐름배수 -50.63-50.63 -30.14-30.14 71.2471.24 -17.67-17.67 -121.65-121.65
주식수(만주) 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,284 1,284 1,279 1,278 1,276 1,276 1,272 1,271 1,270 1,270 1,270 N/A N/A N/A N/A 1,258 1,254 1,252 1,134 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104

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