테크엘

064520 코스닥
1,420 56 (-3.79%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    330억
  • 주식수
    2,235만
  • PER
    -16.88배
  • PBR
    0.35배
  • ROE
    -2.08%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -67-67.0 -29-29.6 -4-4.1 3535.9 2929.2
당기순이익 -19-19.5 -45-45.0 -46-46.6 -33-33.2 -32-32.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1919.0 3232.9 3030.8 3636.4 3838.9
유형자산감가상각비 2020.2 2222.6 1919.6 1616.7 1414.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.0 00.7 00.4 00.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 -1-1.1 00.3 11.4 33.2 66.0
외환거래손실 -9-9.6 00.3 N/AN/A 77.8 1010.5
충당부채전입액 00.8 00.9 00.8 00.8 N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 00.1 00.1 00.9 00.9
기타 77.5 77.5 77.9 66.2 77.0
현금유입이 없는 수익(차감) 3939.4 2828.3 2020.0 2929.8 2626.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.1 00.5 00.5 00.7 00.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.0 1212.5 1313.2 1414.4 1717.3
외환거래이익 1515.9 1515.4 55.5 99.2 66.1
기타 1212.3 0-0.1 00.7 55.3 22.5
영업자산·부채 변동 -41-41.9 -2-2.3 1414.9 4646.6 3232.2
영업활동자산의감소 -42-42.1 -6-6.1 88.5 5959.5 4545.7
매출채권감소 1818.1 -18-18.8 -4-4.4 1616.2 2525.9
재고자산의감소 -28-28.3 -4-4.6 1010.1 1313.6 44.7
선급금 감소 -18-18.0 -11-11.1 22.6 2828.7 1515.7
선급비용 감소 0-0.5 11.0 11.8 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -13-13.4 2727.4 -1-1.6 11.0 0-0.6
영업활동부채의증가 00.2 33.7 66.3 -12-12.8 -13-13.5
매입채무 증가 1010.2 1212.6 1616.0 0-0.9 -5-5.0
선수금 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 0-0.3 00.1 00.1 00.2
미지급비용 증가 -2-2.4 -2-2.6 -2-2.9 -2-2.1 00.0
충당부채의증가 0-0.7 0-0.7 0-0.7 0-0.7 N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.9 -5-5.3 -6-6.4 -9-9.3 -8-8.6
기타 0-0.5 0-0.5 0-0.4 0-0.5 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -81-81.8 -42-42.8 -20-20.8 2020.0 1212.0
이자수취 1414.5 1515.1 1616.1 1515.7 1717.3
이자지급 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 -1-1.4 00.6 00.6 00.3
법인세납부 N/AN/A 0-0.4 N/AN/A 0-0.3 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -45-45.4 -46-46.4 -47-47.5 -98-98.3 -79-79.0
투자활동현금유입액 77.7 1010.7 66.2 88.1 88.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.7 1010.7 66.2 88.1 88.2
투자활동현금유출액 5353.2 5757.2 5353.7 106106.5 8787.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4848.0 4949.6 4545.9 9898.1 8181.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.4 11.4
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 66.7 1717.9 1111.3 77.0 1111.6
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 3131.3 88.5 99.0 5050.3 4242.8
기타 4141.2 3131.6 3636.9 4747.7 3838.7
무형자산의증가 33.6 77.0 77.1 77.1 44.4
기타 55.1 77.5 00.5 11.2 11.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -2-2.0 -2-2.1 -4-4.9 -25-25.8 -27-27.6
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.6 00.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.6 00.6
재무활동현금유출액(차감) 22.0 22.1 44.9 2626.5 2828.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 11.0 11.0 44.0 2525.3 2727.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 22.1 44.9 2626.5 2828.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.7 33.5 0-0.3 -2-2.6 -8-8.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 99.7 33.5 0-0.3 -2-2.6 -8-8.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -104-104.8 -74-74.6 -57-57.0 -90-90.8 -86-86.0
기초의 현금 1,9071,907.9 1,9821,982.5 2,0392,039.5 2,1302,130.4 2,2162,216.4
기말의 현금 1,8031,803.0 1,9071,907.9 1,9821,982.5 2,0392,039.5 2,1302,130.4
잉여현금흐름 -130-130.3 -87-87.8 -49-49.8 -70-70.9 -62-62.2
시가총액 354354.4 379379.9 385385.3 277277.6 277277.6
주가 1,5861,586.0 1,7001,700.0 1,7241,724.0 1,8951,895.0 2,2502,250.0
주가현금흐름배수 -5.29-5.29 -12.81-12.81 -93.20-93.20 7.717.71 9.489.48
주식수(만주) 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,125 1,094 961 837 837 837 837 737 737 737 737 737 513 513 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0

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