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065770 코스닥
1,681 89 (-5.03%)
기준 : 01/17 12:50
종목진단  50점
  • 시가총액
    344억
  • 주식수
    1,941만
  • PER
    18.95배
  • PBR
    1.82배
  • ROE
    9.62%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 4343.5 1111.5 7878.4 0-0.4 -18-18.8
당기순이익 1818.1 1010.1 55.0 -6-6.8 -26-26.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1818.9 2121.0 2020.2 2121.6 2424.1
유형자산감가상각비 88.6 99.0 99.5 99.8 99.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 22.1 22.7 22.7 22.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.2 00.4 11.8 33.1 44.2
외환거래손실 0-0.7 0-0.2 00.3 00.0 00.6
충당부채전입액 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.4 00.4 00.4 00.4 N/AN/A
기타 88.8 99.2 55.4 55.4 66.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1919.0 1818.0 1313.3 1313.2 99.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.5 00.5 00.7 00.7 -4-4.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.6 22.1 22.6 33.6 44.5
외환거래이익 00.3 00.0 00.0 00.0 0-0.2
기타 1515.5 1515.4 99.9 88.8 99.3
영업자산·부채 변동 2222.7 -4-4.0 6363.4 -6-6.0 -11-11.4
영업활동자산의감소 3131.6 22.9 1818.7 5555.9 55.3
매출채권감소 44.1 88.6 -2-2.0 5050.2 1212.3
재고자산의감소 2727.9 -4-4.3 1616.5 55.0 -7-7.3
선급금 감소 0-0.1 -1-1.2 44.3 00.7 00.4
선급비용 감소 0-0.1 0-0.2 00.0 0-0.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -8-8.9 -6-6.9 4444.6 -62-62.0 -16-16.7
매입채무 증가 -1-1.7 0-0.4 4545.6 -55-55.2 -10-10.7
선수금 증가 -2-2.3 00.0 55.0 00.0 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.1 00.2 00.6 0-0.4 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.0 -6-6.7 -6-6.7 -6-6.4 -6-6.0
기타 00.0 00.0 55.0 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4040.8 99.1 7575.3 -4-4.5 -23-23.7
이자수취 22.4 22.1 33.0 44.1 55.0
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -24-24.8 66.8 6767.9 5050.5 103103.0