아스트

067390 코스닥
582 6 (-1.02%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    1,837억
  • 주식수
    4,221만
  • PER
    -3.54배
  • PBR
    0.74배
  • ROE
    -20.97%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12
영업활동으로인한현금흐름 -1,462-1,462.3 -1,367-1,367.6 -768-768.7 -418-418.6 2929.6
당기순이익 -403-403.2 -681-681.9 -417-417.0 -240-240.1 -132-132.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 536536.2 605605.8 579579.3 502502.1 421421.6
유형자산감가상각비 7373.8 8383.2 8181.8 8282.8 8484.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 4242.0 3939.2 3838.5 3636.4 3535.2
대손상각비 N/AN/A 2424.3 2525.5 2727.2 2424.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 234234.5 210210.6 193193.3 171171.3 160160.9
외환거래손실 77.3 -31-31.8 44.6 2323.8 2020.7
충당부채전입액 N/AN/A 00.0 0-0.4 11.3 11.9
법인세비용 11.2 N/AN/A N/AN/A -4-4.5 N/AN/A
기타 177177.1 279279.9 234234.8 163163.6 9494.1
현금유입이 없는 수익(차감) 320320.8 265265.4 252252.3 262262.1 333333.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 66.6 88.0 55.8 22.1 11.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.1 11.9 11.8 11.1 11.7
외환거래이익 22.6 22.6 22.9 77.1 77.5
기타 308308.3 252252.7 241241.7 251251.7 322322.3
영업자산·부채 변동 -1,163-1,163.1 -955-955.5 -574-574.9 -314-314.4 178178.7
영업활동자산의감소 -927-927.8 -798-798.7 -913-913.4 -398-398.9 -678-678.6
매출채권감소 -101-101.1 -333-333.3 -496-496.6 -157-157.3 -708-708.5
재고자산의감소 -547-547.0 -43-43.3 -153-153.6 -12-12.0 125125.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -279-279.6 -422-422.0 -263-263.1 -229-229.6 -95-95.9
영업활동부채의증가 -235-235.2 -156-156.8 338338.5 8484.5 857857.4
매입채무 증가 -186-186.1 -28-28.9 403403.9 128128.1 825825.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 0-0.2 -1-1.3 -1-1.3 -1-1.3
미지급비용 증가 1010.2 -23-23.0 -6-6.5 88.4 1616.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -13-13.9 -10-10.7 -6-6.1 -6-6.9 -8-8.0
기타 -45-45.7 -94-94.2 -51-51.3 -43-43.6 2323.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -1,351-1,351.0 -1,297-1,297.0 -664-664.9 -314-314.5 134134.4
이자수취 33.4 33.2 22.9 22.5 11.4
이자지급 -114-114.5 -73-73.5 -106-106.5 -106-106.4 -106-106.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.3 0-0.2 0-0.2 0-0.2 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1111.9 5151.0 2626.9 77.3 -7-7.6
투자활동현금유입액 4545.7 7373.2 5858.5 5757.8 4949.7
유동금융자산의감소 4141.9 7171.6 5656.6 5656.6 4848.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 11.5 11.9 11.2 4949.7
투자활동현금유출액 3333.8 2222.1 3131.5 5050.5 5757.4
유동금융자산 증가 11.4 11.4 33.2 33.2 44.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2323.1 2424.8 2525.6 4242.8 4949.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.1 2424.8 2525.6 4242.8 4949.0
무형자산의증가 88.7 99.6 66.0 44.0 44.1
기타 11.9 -12-12.2 00.0 77.7 88.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,5171,517.8 1,3081,308.3 752752.4 400400.9 -59-59.8
재무활동현금유입액(가산) 3,1363,136.2 2,6412,641.6 2,1822,182.9 1,3941,394.7 685685.8
단기차입금의증가 1,2501,250.8 643643.9 185185.1 6262.5 4242.5
장기차입금의증가 780780.0 880880.0 880880.0 580580.0 200200.0
사채의증가 400400.0 400400.0 400400.0 2828.8 422422.4
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 705705.4 717717.6 717717.8 723723.4 2020.8
재무활동현금유출액(차감) 1,6181,618.4 1,3331,333.2 1,4301,430.4 993993.8 745745.6
단기차입금의감소 693693.4 515515.3 526526.3 141141.1 5353.3
장기차입금의감소 548548.7 437437.5 489489.5 352352.0 258258.2
사채의감소 128128.2 132132.3 167167.9 254254.9 348348.7
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,0691,069.7 895895.7 246246.7 245245.7 8585.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.2 0-0.1 00.0 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.2 0-0.1 00.0 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6767.3 -8-8.5 1010.7 -10-10.4 -38-38.1
기초의 현금 156156.1 164164.6 153153.9 164164.3 202202.4
기말의 현금 223223.4 156156.1 164164.6 153153.9 164164.3
잉여현금흐름 -1,404-1,404.0 -1,476-1,476.3 -802-802.7 -381-381.9 224224.3
시가총액 653653.3 1,1481,148.1 1,2601,260.1 1,7551,755.9 1,0491,049.9
주가 1,5451,545.0 2,7152,715.0 2,9802,980.0 4,1604,160.0 3,9953,995.0
주가현금흐름배수 -0.45-0.45 -0.84-0.84 -1.64-1.64 -4.19-4.19 35.4435.44

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