케이웨더

068100 코스닥
2,325 20 (+0.87%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    275억
  • 주식수
    1,193만
  • PER
    -3422.50배
  • PBR
    1.53배
  • ROE
    -0.04%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 -8-8.3 -18-18.3 -9-9.7 44.7 -4-4.5
당기순이익 0-0.8 -7-7.2 -17-17.3 -5-5.0 -6-6.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 44.6 55.3 55.8 44.1 22.7
유형자산감가상각비 33.2 33.2 33.3 33.2 33.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.1 00.1 00.2 00.2
대손상각비 0-0.6 00.0 N/AN/A 0-0.9 -2-2.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.9 11.0 11.1 11.8 11.6
외환거래손실 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 -1-1.7
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 00.8 11.1 0-0.1 11.5
현금유입이 없는 수익(차감) 55.5 44.7 33.1 33.8 66.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.4 00.6 00.7 -2-2.4 00.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.3 00.4 00.3 11.4 11.4
외환거래이익 00.7 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 33.9 33.6 22.0 44.7 44.7
영업자산·부채 변동 -6-6.1 -11-11.0 55.5 1010.4 66.5
영업활동자산의감소 11.0 11.5 77.7 1111.3 55.0
매출채권감소 11.7 88.7 66.2 -1-1.9 -7-7.3
재고자산의감소 66.8 44.6 22.2 -8-8.6 88.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.6
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -7-7.5 -11-11.9 0-0.7 2121.8 44.5
영업활동부채의증가 -7-7.1 -12-12.5 -2-2.1 0-0.8 11.4
매입채무 증가 -4-4.9 -1-1.3 44.4 -6-6.0 -11-11.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.2 -11-11.2 -6-6.5 55.2 1313.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -7-7.7 -17-17.8 -9-9.0 55.7 -3-3.6
이자수취 00.3 00.4 00.3 00.4 00.3
이자지급 0-0.9 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.9 -1-1.6
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.1 00.1 00.4 00.4
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 77.5 1616.3 99.6 99.5 1515.3
투자활동현금유입액 88.7 1818.4 1111.1 2828.3 2828.4
유동금융자산의감소 00.5 00.4 00.3 00.0 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.1 1818.0 1010.8 2828.3 2828.3
투자활동현금유출액 11.2 22.0 11.4 1818.7 1313.0
유동금융자산 증가 00.7 00.7 00.3 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.2 00.5 00.5 00.8 00.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.5 00.5 00.8 00.7
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.0 88.0
기타 00.9 11.5 00.9 1717.9 1212.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5757.4 -5-5.6 -5-5.3 -5-5.2 -3-3.7
재무활동현금유입액(가산) 6363.1 N/AN/A 00.2 0-0.1 00.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6363.1 N/AN/A 00.2 0-0.1 00.2
재무활동현금유출액(차감) 55.6 55.6 55.5 55.1 33.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 -1-1.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 55.6 55.5 55.2 33.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5757.3 -7-7.5 -5-5.4 99.0 77.1
기초의 현금 5050.5 5858.0 6363.5 5454.5 4747.3
기말의 현금 107107.8 5050.5 5858.0 6363.5 5454.5
잉여현금흐름 -4-4.2 -15-15.6 -8-8.6 -1-1.7 -6-6.7
시가총액 268268.3 265265.3 303303.1 267267.3 347347.8
주가 2,2502,250.0 2,6702,670.0 3,0503,050.0 2,6902,690.0 3,5003,500.0
주가현금흐름배수 -31.97-31.97 -14.49-14.49 -31.22-31.22 56.9356.93 -76.99-76.99
주식수(만주) 1,193 1,193 994 994 994 994 994 994

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