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종목진단  9점
  • 시가총액
    293억
  • 주식수
    329만
  • PER
    -3.76배
  • PBR
    3.87배
  • ROE
    -103.15%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09
영업활동으로인한현금흐름 -21-21.6 -19-19.0 -36-36.0 77.8 66.6
당기순이익 -78-78.5 -60-60.2 -67-67.7 -66-66.9 -33-33.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 107107.1 110110.3 107107.4 106106.3 7272.1
유형자산감가상각비 2727.7 2828.4 2929.5 2929.3 2929.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.0 33.1 33.1 33.2 33.3
대손상각비 77.6 77.1 66.7 66.2 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2626.4 2222.0 2222.1 2121.0 2020.3
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 99.5 88.9 88.2 88.6 00.0
기타 3232.6 4040.5 3737.5 3737.9 1818.3
현금유입이 없는 수익(차감) 44.5 11.3 11.3 11.1 00.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.2 00.9 00.9 00.9 11.1
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.4
기타 33.3 00.2 00.4 00.1 0-0.8
영업자산·부채 변동 -23-23.1 -45-45.5 -52-52.1 -9-9.1 -11-11.2
영업활동자산의감소 -35-35.2 -54-54.6 -33-33.4 1919.0 3434.8
매출채권감소 -13-13.5 -29-29.5 -28-28.1 1818.3 3535.2
재고자산의감소 1818.2 0-0.8 -1-1.0 33.2 -15-15.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -39-39.9 -24-24.2 -4-4.2 -2-2.6 1515.3
영업활동부채의증가 1616.6 99.5 -18-18.3 -27-27.9 -45-45.2
매입채무 증가 1515.3 1717.5 -7-7.2 -11-11.1 -27-27.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -9-9.9 -14-14.9 -15-15.6 -16-16.1 -17-17.3
기타 1111.2 66.9 44.5 0-0.7 0-0.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -4-4.5 0-0.4 0-0.4 0-0.2 0-0.8
*영업에서창출된현금흐름 00.8 33.1 -13-13.8 2929.0 2727.7
이자수취 00.4 00.1 00.2 00.2 00.4
이자지급 -24-24.0 -21-21.4 -21-21.5 -20-20.6 -20-20.3
배당금수입 22.1 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A 00.1
법인세납부 0-0.9 0-0.8 0-0.8 0-0.7 -1-1.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A