리튬포어스

073570 코스닥
1,425 25 (-1.72%)
기준 : 02/11 13:35
  • 시가총액
    525억
  • 주식수
    3,619만
  • PER
    -0.18배
  • PBR
    0.98배
  • ROE
    -539.06%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06 2006/03 2005/12 2005/09 2005/06 2005/03 2004/12 2004/09 2004/06
영업활동으로인한현금흐름 103103.1 2222.0 -3-3.2 -42-42.8 -46-46.4
당기순이익 -2,895-2,895.0 -3,391-3,391.5 -2,661-2,661.2 -1,828-1,828.3 1,0341,034.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2,4362,436.4 2,7032,703.3 2,4722,472.6 2,3192,319.7 1,5271,527.1
유형자산감가상각비 44.6 66.3 77.8 99.2 88.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.7 11.1 11.5 11.6
대손상각비 0-0.4 00.3 00.7 00.9 22.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 -1-1.9 1010.0 2525.8 3030.9 3737.7
외환거래손실 00.1 00.0 00.0 00.0 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -274-274.4 -425-425.6 N/AN/A N/AN/A 609609.4
기타 2,7082,708.1 3,1113,111.4 2,4362,436.9 2,2762,276.9 866866.4
현금유입이 없는 수익(차감) -410-410.9 -646-646.4 -148-148.2 517517.8 2,6042,604.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 00.2 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -936-936.0 -935-935.4 0-0.7 00.2 2,5642,564.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 186186.3 -50-50.6 -481-481.6 183183.8 2727.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.0 55.2 66.9 77.7 1010.2
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 334334.7 334334.3 327327.0 325325.9 22.2
영업자산·부채 변동 145145.5 5858.3 3333.4 -20-20.2 -5-5.2
영업활동자산의감소 170170.9 6666.2 4040.7 -31-31.1 -19-19.9
매출채권감소 88.4 0-0.1 -1-1.2 1010.6 1616.8
재고자산의감소 1414.3 -32-32.6 -38-38.6 -38-38.4 -43-43.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A