테라사이언스

073640 코스닥
654 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    625억
  • 주식수
    9,559만
  • PER
    -8.31배
  • PBR
    0.88배
  • ROE
    -10.64%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -45-45.5 -34-34.0 -5-5.9 33.0 33.5
당기순이익 -28-28.5 -487-487.3 3535.9 6868.7 5151.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 139139.1 587587.3 518518.9 447447.2 454454.6
유형자산감가상각비 1111.2 1010.0 99.0 99.6 1010.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 22.4 33.2 33.1 22.4
대손상각비 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1818.5 1717.6 2323.6 2626.5 3131.5
외환거래손실 22.2 33.9 55.0 11.5 11.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 99.1 0-0.7 1414.9 1313.2
기타 106106.7 543543.8 477477.1 391391.4 394394.6
현금유입이 없는 수익(차감) 127127.6 9696.2 540540.5 497497.0 484484.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 2121.2 -24-24.4 -17-17.5 1010.3 11.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 7575.9 7070.3 7878.7 1919.2 1616.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.8 1212.6 1010.6 77.4 44.9
외환거래이익 0-0.5 -3-3.7 0-0.7 22.3 0-0.6
기타 1919.1 4141.4 469469.5 457457.6 461461.6
영업자산·부채 변동 -27-27.0 -34-34.5 -16-16.0 -10-10.8 -10-10.8
영업활동자산의감소 0-0.2 -29-29.7 -14-14.6 -6-6.6 -5-5.1
매출채권감소 88.6 -15-15.5 -9-9.6 -2-2.4 -1-1.8
재고자산의감소 -8-8.7 -11-11.0 -4-4.5 -3-3.0 -3-3.6
선급금 감소 22.7 -1-1.4 0-0.4 0-0.3 00.0
선급비용 감소 -1-1.4 -1-1.3 00.0 00.0 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.0 0-0.2 00.0 -1-1.3 0-0.4
영업활동부채의증가 -27-27.2 -4-4.8 -1-1.4 -4-4.2 -5-5.7
매입채무 증가 -10-10.7 0-0.7 44.9 0-0.1 0-0.5
선수금 증가 -15-15.4 00.0 00.0 00.0 0-0.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 0-0.9 0-0.7 0-0.7 0-0.8
미지급비용 증가 11.9 22.2 0-0.1 0-0.3 0-0.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.1 -5-5.6 -6-6.9 -3-3.2 -2-2.8
기타 N/AN/A -3-3.1 N/AN/A -1-1.4 -3-3.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -44-44.0 -30-30.7 -1-1.6 88.1 1010.5
이자수취 1111.4 1010.3 99.5 66.1 44.0
이자지급 -6-6.5 -10-10.4 -9-9.4 -10-10.2 -10-10.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -6-6.3 -3-3.2 -4-4.3 -1-1.0 0-0.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -217-217.4 -35-35.2 349349.7 351351.4 341341.8
투자활동현금유입액 218218.1 128128.4 575575.7 543543.7 532532.2
유동금융자산의감소 5656.2 4848.5 5858.5 2828.2 1818.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 0-0.8 -475-475.6 0-0.8 0-0.8 N/AN/A
기타 161161.9 7979.9 517517.1 515515.4 514514.2
투자활동현금유출액 435435.5 163163.7 225225.9 192192.3 190190.4
유동금융자산 증가 7676.4 2727.7 4343.2 3333.3 3333.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 11.9 11.9 22.7 0-0.8 0-0.8
유형자산의증가 7474.1 6969.6 5454.5 1212.5 99.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7474.1 6969.6 5454.5 1212.5 99.1
무형자산의증가 00.0 00.0 0-0.4 1414.0 1616.2
기타 361361.4 9494.0 171171.3 179179.8 165165.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 126126.2 4040.6 7373.1 1515.1 -71-71.3
재무활동현금유입액(가산) 282282.4 240240.6 305305.2 275275.1 190190.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 33.0 33.0 33.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 222222.2 222222.2 282282.2 262262.2 187187.7
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6060.1 1818.4 1919.9 99.9 00.0
재무활동현금유출액(차감) 156156.2 200200.0 232232.1 260260.0 262262.0
단기차입금의감소 120120.0 120120.0 155155.0 4444.4 4444.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3131.2 6767.7 6464.7 155155.1 155155.9
유동성장기부채의감소 N/AN/A 66.8 77.6 88.5 99.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 156156.2 200200.0 232232.1 104104.9 9696.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.5 -4-4.8 -3-3.6 11.1 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.5 -4-4.8 -3-3.6 11.1 0-0.3
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -138-138.1 -33-33.5 413413.4 370370.7 273273.6
기초의 현금 1,5341,534.9 1,5681,568.4 1,1551,155.0 784784.2 510510.5
기말의 현금 1,3961,396.7 1,5341,534.9 1,5681,568.4 1,1551,155.0 784784.2
잉여현금흐름 -268-268.7 -85-85.5 -68-68.6 -21-21.3 -25-25.3
시가총액 1,3541,354.4 1,8021,802.7 4,9284,928.8 1,9331,933.0 1,5521,552.7
주가 1,4171,417.0 1,9271,927.0 5,3805,380.0 2,1102,110.0 1,8601,860.0
주가현금흐름배수 -29.76-29.76 -52.90-52.90 -835.91-835.91 633.63633.63 435.50435.50

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