아이오케이이엔엠

078860 코스닥
2,315 840 (-26.62%)
기준 : 06/22
  • 시가총액
    137억
  • 주식수
    594만
  • PER
    -1.83배
  • PBR
    0.19배
  • ROE
    -10.25%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03
영업활동으로인한현금흐름 -83-83.7 -102-102.3 -80-80.3 -84-84.0 -42-42.9
당기순이익 -77-77.1 -174-174.0 -175-175.7 -223-223.8 -231-231.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 126126.2 149149.8 206206.4 241241.3 236236.2
유형자산감가상각비 1919.6 2222.8 2828.1 2828.7 3030.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.2 44.3 44.3 44.7 44.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.2 1616.4 1616.6 1717.7 2121.7
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8787.1 106106.2 157157.2 190190.1 180180.0
현금유입이 없는 수익(차감) 9797.6 3232.1 6464.8 6262.0 5454.8
지분법이익 00.0 N/AN/A 1414.5 1010.9 N/AN/A
금융자산평가이익 8585.9 1818.0 2222.8 2222.8 44.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 66.9 66.9 2929.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.4 99.9 1010.7 1111.5 1111.0
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.3 44.2 99.7 99.6 99.6
영업자산·부채 변동 -37-37.4 -45-45.9 -47-47.6 -40-40.8 55.5
영업활동자산의감소 -25-25.3 -43-43.9 -20-20.6 -34-34.3 1515.2
매출채권감소 -51-51.0 -57-57.9 -46-46.0 -54-54.0 -2-2.0
재고자산의감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선급금 감소 2424.3 1414.4 2626.2 2020.5 1818.0
선급비용 감소 00.2 00.2 00.2 00.2 00.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 0-0.6 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1
영업활동부채의증가 -12-12.1 -2-2.0 -26-26.9 -6-6.5 -9-9.7
매입채무 증가 -8-8.6 -7-7.5 66.2 0-0.1 -1-1.2
선수금 증가 -23-23.5 -16-16.2 -32-32.6 -7-7.1 -9-9.2
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금의증가 2121.6 2424.3 00.0 00.5 00.7
미지급비용 증가 00.4 0-0.4 0-0.5 00.1 00.0
충당부채의증가 -2-2.0 -2-2.0 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.0 -2-2.0 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -86-86.0 -102-102.3 -81-81.8 -85-85.3 -44-44.4
이자수취 66.4 22.8 44.8 55.2 66.0
이자지급 -4-4.6 -4-4.2 -4-4.0 -3-3.2 -2-2.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.4 11.4 11.6 11.3 N/AN/A
법인세납부 -1-1.0 N/AN/A 0-0.9 -1-1.9 -2-2.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6161.4 -35-35.2 -5-5.1 -77-77.1 -93-93.7
투자활동현금유입액 125125.4 110110.9 262262.8 336336.2 303303.2
유동금융자산의감소 5050.6 1212.7 7272.8 7272.9 6161.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 22.1 22.1 22.1 22.1 N/AN/A
기타 7474.8 9898.1 189189.9 263263.2 241241.8
투자활동현금유출액 6464.0 146146.1 267267.9 413413.3 396396.9
유동금융자산 증가 66.2 2020.1 114114.7 172172.3 160160.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 3939.3 3939.3 9696.7 9696.7
유형자산의증가 22.1 11.1 33.5 66.2 55.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.2 55.9
무형자산의증가 1212.6 1212.4 1212.4 1818.2 66.0
기타 6464.0 146146.1 153153.2 234234.7 230230.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -19-19.7 5959.3 3737.5 146146.6 164164.5
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A 101101.1 103103.1 213213.1 222222.5
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 101101.0 101101.0 151151.0 151151.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.1 22.1 6262.1 7171.5
재무활동현금유출액(차감) 1919.7 4141.7 6565.5 6666.5 5858.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 1010.0 3030.0 5050.0 5050.0 4040.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
기타 1919.7 4141.7 6565.5 6666.5 5858.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
현금의 증감 -42-42.0 -78-78.2 -47-47.8 -14-14.5 2727.8
기초의 현금 174174.2 252252.4 300300.3 314314.9 287287.1
기말의 현금 132132.1 174174.2 252252.4 300300.3 314314.9
잉여현금흐름 -85-85.9 -83-83.2 -7-7.2 1616.4 8080.1
시가총액 315315.2 627627.4 858858.9 815815.0 759759.7
주가 5,8465,846.0 11,63711,637.0 15,93015,930.0 15,11615,116.0 15,40215,402.0
주가현금흐름배수 -3.76-3.76 -6.13-6.13 -10.69-10.69 -9.69-9.69 -17.68-17.68
주식수(만주) 594 594 594 594 594 527 527 387 240 240 240 240 240 240 240 235 233 233 223 212 146 139 127 127 127 127 110 99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37 30 28 25 25 19 18

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