쎄크

081180 코스닥
5,980 280 (-4.47%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    552억
  • 주식수
    883만
  • PER
    -8.90배
  • PBR
    1.98배
  • ROE
    -22.22%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 3131.1 -64-64.8 -53-53.1 -29-29.9 N/AN/A
당기순이익 -62-62.0 -47-47.0 -37-37.8 -16-16.7 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7979.8 7878.9 6767.8 6060.7 N/AN/A
유형자산감가상각비 2222.0 2020.6 2020.1 1919.1 N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.1 44.3 33.9 33.9 N/AN/A
대손상각비 44.2 99.2 99.1 77.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.1 99.9 1111.2 1515.9 N/AN/A
외환거래손실 11.7 44.1 44.0 22.5 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.5 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A
기타 3737.9 3030.5 1919.0 1212.2 N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 1818.7 1414.4 1111.9 2727.3 N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.0 00.8 00.8 00.8 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.7 11.8 11.7 11.6 N/AN/A
외환거래이익 88.8 66.2 44.0 88.9 N/AN/A
기타 66.0 55.4 55.3 1616.5 N/AN/A
영업자산·부채 변동 3838.7 -74-74.5 -61-61.8 -34-34.6 N/AN/A
영업활동자산의감소 4242.7 -13-13.4 00.7 -69-69.0 N/AN/A
매출채권감소 22.6 -46-46.9 55.6 66.0 N/AN/A
재고자산의감소 3333.4 3838.3 -5-5.0 -61-61.5 N/AN/A
선급금 감소 22.4 -2-2.9 11.5 -7-7.0 N/AN/A
선급비용 감소 -2-2.5 -1-1.3 -1-1.1 -2-2.3 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.8 0-0.4 0-0.2 -4-4.2 N/AN/A
영업활동부채의증가 -3-3.9 -61-61.1 -62-62.5 3434.4 N/AN/A
매입채무 증가 -13-13.5 -17-17.3 -24-24.4 2222.0 N/AN/A
선수금 증가 -34-34.2 -41-41.3 -34-34.2 99.0 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.2 11.5 00.3 00.3 N/AN/A
미지급비용 증가 -9-9.3 44.1 11.0 66.2 N/AN/A
충당부채의증가 -1-1.2 0-0.1 0-0.5 0-0.4 N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.5 -8-8.0 -4-4.3 -2-2.8 N/AN/A
기타 6464.8 00.0 0-0.4 00.0 2929.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3737.8 -57-57.0 -43-43.8 -17-17.8 N/AN/A
이자수취 11.2 11.3 11.1 11.0 N/AN/A
이자지급 -7-7.9 -9-9.0 -10-10.4 -13-13.0 N/AN/A
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -6-6.2 -48-48.7 -61-61.3 -43-43.4 N/AN/A
투자활동현금유입액 313313.4 229229.4 189189.4 7979.6 N/AN/A
유동금융자산의감소 309309.4 226226.0 186186.4 7979.2 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 33.3 22.9 7979.6 3434.1
투자활동현금유출액 319319.7 278278.1 250250.8 123123.0 N/AN/A
유동금융자산 증가 261261.0 225225.3 210210.4 9191.6 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2323.0 2222.2 1818.0 1919.3 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.0 2222.2 1818.0 1919.3 1717.2
무형자산의증가 2828.7 2626.3 1818.1 1010.2 N/AN/A
기타 267267.9 229229.6 232232.8 103103.7 33.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 8080.9 124124.8 133133.7 5555.1 N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 235235.0 297297.2 333333.2 326326.2 N/AN/A
단기차입금의증가 185185.0 120120.0 156156.0 149149.0 N/AN/A
장기차입금의증가 5050.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 177177.2 177177.2 177177.2 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 154154.0 172172.3 199199.5 271271.0 N/AN/A
단기차입금의감소 129129.4 151151.5 182182.5 256256.5 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 55.2 55.2 55.2 55.2 N/AN/A
유동성장기부채의감소 1414.4 1010.5 66.6 44.2 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.2 1010.3 1010.3 1010.3 249249.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 11.0 00.6 11.6 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.9 11.0 00.6 11.6 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 107107.7 1212.2 1919.8 -16-16.6 N/AN/A
기초의 현금 120120.6 106106.9 8585.8 102102.4 N/AN/A
기말의 현금 228228.3 120120.6 106106.9 8585.8 N/AN/A
잉여현금흐름 -52-52.0 -141-141.4 -103-103.7 -57-57.0 N/AN/A
시가총액 523523.3 1,0121,012.2 1,4031,403.2 781781.9 977977.8
주가 5,9305,930.0 11,47011,470.0 15,90015,900.0 8,8608,860.0 11,08011,080.0
주가현금흐름배수 16.7816.78 -15.61-15.61 -26.41-26.41 -26.09-26.09 N/AN/A
주식수(만주) 883 883 883 883 N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄