성우전자

081580 코스닥
2,760 115 (-4%)
기준 : 02/11
  • 시가총액
    446억
  • 주식수
    1,551만
  • PER
    -13.52배
  • PBR
    0.44배
  • ROE
    -3.22%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -8-8.4 88.3 7979.4 6464.5 107107.8
당기순이익 -33-33.5 -25-25.9 -15-15.1 -4-4.9 -27-27.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9393.7 107107.0 103103.7 100100.6 130130.4
유형자산감가상각비 6969.0 7070.6 6969.6 6767.3 6868.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3
대손상각비 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.9 1111.3 1111.9 1212.3 1111.2
외환거래손실 00.6 88.4 55.7 44.8 1010.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -2-2.5 -1-1.9 0-0.6 N/AN/A 77.2
기타 1313.3 1717.1 1515.6 1414.7 3232.5
현금유입이 없는 수익(차감) 3131.5 3232.3 3535.2 3434.5 99.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.7 00.8 00.9 00.6 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.3 1818.0 1919.9 2121.2 2121.0
외환거래이익 11.1 11.8 33.4 11.6 -13-13.3
기타 1414.3 1111.5 1010.9 1111.0 11.7
영업자산·부채 변동 -40-40.3 -44-44.0 2121.7 0-0.4 77.9
영업활동자산의감소 -57-57.1 22.5 5858.8 5555.7 2222.7
매출채권감소 -56-56.1 77.2 6767.8 1919.0 2323.8
재고자산의감소 11.2 44.0 11.0 4646.4 55.2
선급금 감소 00.3 00.3 00.2 00.5 -2-2.2
선급비용 감소 00.2 22.3 00.1 00.7 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.9 -11-11.4 -10-10.4 -10-10.9 -4-4.4
영업활동부채의증가 1616.8 -46-46.6 -39-39.6 -56-56.2 -17-17.1
매입채무 증가 2525.0 -38-38.0 -28-28.2 -46-46.2 -2-2.5
선수금 증가 00.8 -1-1.4 00.0 0-0.6 -1-1.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.4 11.3 0-0.4 00.7 0-0.1
미지급비용 증가 00.4 22.1 00.2 22.2 00.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.9 -10-10.4 -11-11.7 -13-13.0 -4-4.2
기타 0-0.9 0-0.1 00.6 00.7 -9-9.2
정부보조금등변동 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A 22.5 N/AN/A 22.3
*영업에서창출된현금흐름 -11-11.6 44.6 7575.0 6060.7 101101.4
이자수취 1414.9 1818.0 2020.4 2020.7 2020.4
이자지급 -10-10.0 -12-12.5 -11-11.7 -12-12.6 -10-10.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.6 -1-1.8 -4-4.3 -4-4.4 -3-3.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A