코스나인

082660 코스닥
528 3 (-0.56%)
기준 : 06/17 09:50
  • 시가총액
    460억
  • 주식수
    8,662만
  • PER
    -7.10배
  • PBR
    1.40배
  • ROE
    -19.77%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06
영업활동으로인한현금흐름 -65-65.9 -78-78.2 -68-68.6 -58-58.2 -59-59.0
당기순이익 -64-64.7 -58-58.7 -75-75.5 -66-66.5 -69-69.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 142142.2 132132.5 4848.3 4343.7 2929.2
유형자산감가상각비 1010.7 1212.6 1212.5 1313.0 1313.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
대손상각비 0-0.6 0-0.1 -8-8.3 -5-5.6 -1-1.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3131.3 2626.0 2020.6 1717.2 1717.7
외환거래손실 0-0.1 0-0.1 0-0.4 0-0.4 0-0.4
충당부채전입액 0-0.2 N/AN/A 55.4 55.5 55.5
법인세비용 0-0.2 0-0.2 -7-7.3 -8-8.8 -6-6.1
기타 9898.8 9393.6 2424.8 2121.9 00.0
현금유입이 없는 수익(차감) 127127.1 126126.3 4343.0 4343.9 2020.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.8 0-0.8 55.0 44.9 11.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 108108.4 106106.6 1818.7 1818.5 0-0.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.6 99.8 1010.4 1111.9 99.0
외환거래이익 0-0.3 0-0.2 0-0.2 0-0.4 0-0.6
기타 99.8 88.7 88.5 88.0 88.9
영업자산·부채 변동 -16-16.6 -25-25.7 11.5 88.5 22.6
영업활동자산의감소 -11-11.1 -10-10.2 1313.2 55.6 99.5
매출채권감소 00.0 -4-4.9 77.9 77.2 1414.7
재고자산의감소 -9-9.5 -4-4.0 88.3 66.9 44.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.5 -1-1.1 -3-3.1 -8-8.6 -9-9.6
영업활동부채의증가 -5-5.5 -15-15.5 -11-11.7 22.9 -6-6.9
매입채무 증가 -2-2.8 -9-9.0 0-0.1 22.9 55.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.9 -5-5.9 -6-6.3 -3-3.4 -1-1.8
기타 -2-2.7 0-0.5 -5-5.2 33.4 -10-10.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -66-66.2 -78-78.3 -68-68.7 -58-58.2 -58-58.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.2 00.0 0-0.3 0-0.3 N/AN/A
법인세납부 0-0.1 N/AN/A 0-0.2 0-0.3 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2121.2 2525.8 -2-2.2 -16-16.7 3737.2
투자활동현금유입액 7878.4 6262.1 3333.9 3333.9 5858.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 7878.4 6262.1 3333.9 3333.9 5858.0
투자활동현금유출액 6565.0 4646.4 4747.3 6363.0 2929.9
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.5 44.4 44.5 33.3 22.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A