비보존 제약

082800 코스닥
2,875 0 (0%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    1,746억
  • 주식수
    6,072만
  • PER
    -5.32배
  • PBR
    1.83배
  • ROE
    -34.44%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -108-108.4 -109-109.7 -68-68.6 -49-49.7 1616.5
당기순이익 -328-328.2 -342-342.1 -324-324.2 -283-283.6 -164-164.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 216216.0 221221.8 217217.2 191191.1 182182.2
유형자산감가상각비 3131.3 3131.8 3131.9 3030.1 2828.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1616.9 1414.3 1212.3 1010.2 1010.7
대손상각비 -2-2.4 -2-2.5 -2-2.6 -1-1.4 -3-3.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2323.5 2424.3 2222.0 2525.0 2323.8
외환거래손실 0-0.2 00.0 00.0 00.2 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.4 00.4 00.4 11.2 11.2
기타 146146.3 153153.3 153153.0 125125.5 120120.7
현금유입이 없는 수익(차감) 33.6 -1-1.0 22.0 44.8 55.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.2 -1-1.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.2 11.9 11.9 11.4 11.5
외환거래이익 00.1 00.1 00.0 00.1 00.0
기타 11.2 -3-3.2 00.0 44.6 55.1
영업자산·부채 변동 33.7 66.9 3838.9 4747.9 55.0
영업활동자산의감소 2828.9 6464.9 3636.5 -29-29.7 -23-23.4
매출채권감소 99.1 1818.6 3131.7 -14-14.6 66.9
재고자산의감소 1919.7 5252.6 2020.5 -14-14.5 -27-27.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -6-6.4 -15-15.8 0-0.6 -2-2.4
영업활동부채의증가 -25-25.1 -57-57.9 22.4 7777.7 2828.4
매입채무 증가 -106-106.5 -141-141.1 -85-85.1 -23-23.6 66.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -6-6.9 -8-8.2 -7-7.5 1111.4 1717.0
퇴직금관련 -23-23.1 -14-14.8 -7-7.5 -4-4.2 -3-3.5
기타 104104.5 9797.9 102102.6 9494.1 88.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -112-112.0 -112-112.2 -70-70.0 -49-49.5 1616.8
이자수취 33.1 33.0 22.1 11.0 00.9
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.8 N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.1
법인세납부 0-0.3 0-0.5 0-0.7 -1-1.1 -1-1.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -69-69.6 -62-62.1 00.0 -21-21.6 -60-60.4
투자활동현금유입액 1717.9 2525.6 2424.7 8686.7 8282.6
유동금융자산의감소 1414.8 2525.1 2424.4 8585.7 8080.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 8787.5 8787.8 2424.7 108108.4 143143.0
유동금융자산 증가 00.4 22.2 22.3 4444.1 5454.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1010.0 77.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 66.3 55.2 1414.1 3333.0 4848.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.3 55.2 1414.1 3333.0 4848.3
무형자산의증가 7070.6 7272.2 88.0 2323.9 3333.2
기타 1010.6 1010.4 00.2 77.3 77.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 226226.9 285285.0 3434.7 3737.9 4646.1
재무활동현금유입액(가산) 371371.0 401401.0 7373.4 7979.9 7676.0
단기차입금의증가 5555.0 8585.0 7373.4 4949.9 4646.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3030.0 3030.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 316316.0 316316.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 130130.3 102102.1 2828.6 2626.8 1414.8
단기차입금의감소 6161.1 6161.1 1616.1 1515.3 44.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 5757.0 2828.4 N/AN/A 00.0 00.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6969.2 4141.0 1212.5 1111.4 1010.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -13-13.8 -13-13.7 -9-9.9 -15-15.2 -15-15.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4949.0 113113.1 -33-33.8 -33-33.6 22.1
기초의 현금 231231.0 117117.9 151151.8 185185.4 183183.3
기말의 현금 280280.1 231231.0 117117.9 151151.8 185185.4
잉여현금흐름 -204-204.0 -213-213.0 -125-125.3 -117-117.2 -74-74.9
시가총액 1,5421,542.2 1,9581,958.2 2,0292,029.2 3,3113,311.9 3,2863,286.8
주가 2,5402,540.0 3,2253,225.0 3,8493,849.0 6,2826,282.0 6,2346,234.0
주가현금흐름배수 -14.22-14.22 -17.85-17.85 -29.54-29.54 -66.53-66.53 198.20198.20
주식수(만주) 6,072 6,072 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325 5,127 5,124 5,124 5,124 5,124 5,124 5,124 4,975 4,975 4,975 3,612 3,612 3,612 3,396 N/A N/A N/A N/A N/A 2,560

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