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083640 코스닥
335 2 (+0.6%)
기준 : 01/16
종목진단  43점
  • 시가총액
    259억
  • 주식수
    7,772만
  • PER
    -1.44배
  • PBR
    0.30배
  • ROE
    -20.81%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06
영업활동으로인한현금흐름 1818.0 1717.4 2323.4 2929.5 2727.8
당기순이익 -179-179.9 -176-176.7 -311-311.2 -315-315.8 -105-105.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 249249.4 252252.2 365365.1 388388.6 277277.3
유형자산감가상각비 66.0 66.0 66.1 66.3 66.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 33.0 22.8 22.3 22.2 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.3 88.3 1212.1 1515.8 1515.3
외환거래손실 00.0 00.2 00.1 00.2 33.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 44.5 44.5 44.5 44.5 N/AN/A
기타 231231.4 230230.3 339339.7 359359.4 252252.1
현금유입이 없는 수익(차감) 4242.2 4242.3 1414.4 3434.8 135135.4
지분법이익 2424.6 1515.0 44.5 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 77.7 66.5 -7-7.7 N/AN/A 66.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -6-6.5 00.1 00.7 1010.1 2424.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.9 1313.8 1313.3 1414.2 1313.9
외환거래이익 -1-1.7 22.5 11.6 22.0 -3-3.6
기타 44.1 44.2 11.9 88.3 9393.8
영업자산·부채 변동 -20-20.0 -24-24.8 -23-23.6 -15-15.6 -12-12.5
영업활동자산의감소 -8-8.1 -3-3.7 -15-15.2 -20-20.0 -16-16.0
매출채권감소 77.9 99.5 00.2 -13-13.0 -4-4.2
재고자산의감소 11.8 11.3 -1-1.7 -1-1.7 -5-5.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -17-17.8 -14-14.6 -13-13.6 -5-5.3 -5-5.8
영업활동부채의증가 -11-11.9 -21-21.1 -8-8.3 44.4 33.5