CSA 코스믹

083660 코스닥
778 7 (-0.89%)
기준 : 09/18
  • 시가총액
    477억
  • 주식수
    6,125만
  • PER
    -7.16배
  • PBR
    3.65배
  • ROE
    -51.00%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -12-12.4 2626.4 22.9 -30-30.9 -74-74.2
당기순이익 -66-66.5 -46-46.8 -59-59.7 -35-35.4 -45-45.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5151.1 4646.4 5050.2 3232.1 2929.0
유형자산감가상각비 1010.0 1111.2 1212.4 1313.3 1313.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 11.0 00.9 00.6 00.4
대손상각비 00.0 -1-1.3 N/AN/A 00.4 22.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.7 55.9 66.2 77.4 88.4
외환거래손실 00.2 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 33.0 33.0 33.0 11.4 11.4
법인세비용 11.5 11.5 11.5 N/AN/A N/AN/A
기타 2929.6 2424.8 2626.0 88.7 11.8
현금유입이 없는 수익(차감) 88.1 88.2 88.5 66.7 55.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.1 00.1 00.2 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.9 33.8 44.2 44.5 33.9
외환거래이익 0-0.1 00.0 00.1 0-0.1 00.2
기타 44.2 44.2 44.0 22.2 00.7
영업자산·부채 변동 1313.4 3636.6 2222.9 -18-18.1 -48-48.0
영업활동자산의감소 1717.8 5858.2 5454.4 3232.0 3030.3
매출채권감소 2424.6 2323.1 3333.2 44.2 00.0
재고자산의감소 -5-5.4 2626.2 2121.8 2424.4 2626.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.3 88.9 0-0.6 33.4 33.9
영업활동부채의증가 -4-4.3 -21-21.6 -31-31.4 -50-50.2 -78-78.3
매입채무 증가 66.7 -8-8.3 -24-24.4 -48-48.0 -65-65.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.7 0-0.7 0-0.7 0-0.7 N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.1 -4-4.1 -4-4.7 -4-4.6 -4-4.6
기타 -8-8.9 -9-9.1 -2-2.2 22.4 -7-7.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -10-10.0 2727.9 44.9 -28-28.2 -69-69.9
이자수취 22.8 33.0 33.6 44.3 33.9
이자지급 -5-5.4 -5-5.2 -5-5.6 -6-6.9 -8-8.0
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.5 N/AN/A 00.0 00.2
법인세납부 00.0 00.1 00.0 0-0.2 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -5-5.6 -85-85.9 -15-15.2 -16-16.1 -31-31.9
투자활동현금유입액 7676.6 1515.8 3636.1 323323.5 329329.7
유동금융자산의감소 6060.6 00.3 1010.4 313313.0 319319.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.0 1515.4 2525.7 1010.5 1010.7
투자활동현금유출액 8282.3 101101.7 5151.3 339339.7 361361.6
유동금융자산 증가 7575.6 7575.3 2525.0 312312.9 330330.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.0 00.7 00.7 11.0 00.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 00.7 00.7 11.0 00.6
무형자산의증가 00.0 1010.1 1010.0 1010.1 1010.1
기타 8181.3 100100.9 5050.6 338338.6 361361.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -15-15.6 -16-16.4 -18-18.3 -24-24.3 217217.0
재무활동현금유입액(가산) 1111.7 1616.7 1515.7 1717.0 264264.6
단기차입금의증가 -4-4.0 11.0 00.0 55.0 22.6
장기차입금의증가 1515.7 1515.7 1515.7 1212.0 1212.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 249249.9
재무활동현금유출액(차감) 2727.3 3333.2 3434.1 4141.4 4747.6
단기차입금의감소 -4-4.4 00.1 00.0 -24-24.6 -19-19.1
장기차입금의감소 2121.3 2121.3 2121.3 5252.6 5252.6
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.4 22.6 22.6 22.7 33.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.3 3030.4 3131.4 6363.2 6363.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 00.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.1 00.1 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -33-33.7 -75-75.8 -30-30.5 -71-71.4 110110.9
기초의 현금 346346.6 422422.4 452452.9 524524.3 413413.4
기말의 현금 312312.8 346346.6 422422.4 452452.9 524524.3
잉여현금흐름 -17-17.4 1414.5 -11-11.1 -44-44.2 -84-84.8
시가총액 1,4361,436.2 404404.2 630630.8 551551.2 736736.1
주가 2,3452,345.0 660660.0 1,0301,030.0 900900.0 1,2021,202.0
주가현금흐름배수 -115.84-115.84 15.2815.28 217.09217.09 -17.82-17.82 -9.92-9.92
주식수(만주) 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 3,945 3,945 3,945 3,945 3,945 3,945 3,920 3,793 3,793 3,707 3,707 3,707 3,707 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 870 870 870 870 870 870 870 818 818

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