유비온

084440 코스닥
1,016 54 (-5.05%)
기준 : 04/03
  • 시가총액
    200억
  • 주식수
    1,971만
  • PER
    -1505.72배
  • PBR
    2.62배
  • ROE
    -0.17%
  • 결산월
    9월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03
영업활동으로인한현금흐름 33.8 4747.4 55.0 -4-4.4 44.9
당기순이익 0-0.3 1313.1 22.4 11.8 -12-12.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2121.3 2222.3 3030.8 3838.8 3636.0
유형자산감가상각비 1212.9 1212.1 1111.5 1010.7 1010.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.6 55.5 55.7 55.6 55.9
대손상각비 00.8 N/AN/A 00.8 11.6 11.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.1 22.1 11.9 11.9 11.4
외환거래손실 00.1 00.2 00.4 00.1 00.1
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 -1-1.8 11.1 00.7 66.3 33.2
기타 11.4 11.0 99.5 1212.3 1313.7
현금유입이 없는 수익(차감) 66.3 55.2 33.9 1010.5 99.0
지분법이익 11.7 00.3 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.9 11.9 11.7 11.5 11.2
외환거래이익 00.3 00.0 0-0.1 00.0 00.0
기타 22.2 22.7 22.3 88.9 77.8
영업자산·부채 변동 -10-10.2 1717.7 -23-23.7 -33-33.9 -9-9.3
영업활동자산의감소 2121.8 4343.4 11.3 -3-3.2 -5-5.3
매출채권감소 00.4 77.1 -7-7.5 -10-10.6 -18-18.6
재고자산의감소 11.2 22.5 11.7 11.7 11.5
선급금 감소 0-0.5 11.2 0-0.1 -3-3.2 0-0.3
선급비용 감소 -10-10.7 -5-5.6 00.9 00.7 99.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.4 3838.1 66.4 88.1 22.4
영업활동부채의증가 -32-32.0 -25-25.6 -25-25.1 -30-30.6 -3-3.9
매입채무 증가 -3-3.5 -8-8.9 -11-11.7 -11-11.6 11.8
선수금 증가 00.9 11.2 00.0 00.1 00.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 0-0.2 0-0.2
미지급비용 증가 -39-39.6 -32-32.6 -9-9.2 -4-4.7 -3-3.0
충당부채의증가 00.0 0-0.5 0-0.5 0-0.4 0-0.5
퇴직금관련 0-0.2 0-0.2 0-0.3 0-0.2 0-0.2
기타 1010.2 1515.2 -3-3.6 -13-13.7 -2-2.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 44.3 4747.9 55.5 -3-3.7 55.6
이자수취 11.6 11.6 11.3 11.2 00.9
이자지급 -2-2.1 -2-2.1 -1-1.9 -1-1.9 -1-1.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
법인세납부 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -36-36.4 -36-36.4 -54-54.1 -46-46.6 -14-14.2
투자활동현금유입액 4343.8 4040.4 2222.1 2323.1 2323.3
유동금융자산의감소 4343.9 3838.9 2020.1 2121.8 1919.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 -2-2.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.6
기타 00.0 11.4 2222.1 2323.1 2323.3
투자활동현금유출액 8080.3 7676.8 7676.3 6969.7 3737.6
유동금융자산 증가 6060.3 5656.8 5555.7 5252.0 2323.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 88.9 99.6 66.3 33.3 33.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.9 99.6 66.3 33.3 33.2
무형자산의증가 66.3 66.4 66.4 66.5 55.4
기타 44.7 33.9 77.8 77.7 55.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -6-6.6 -2-2.7 3737.2 3737.8 3232.9
재무활동현금유입액(가산) 5454.9 4747.2 107107.6 107107.6 108108.9
단기차입금의증가 5454.9 4747.2 107107.6 107107.6 108108.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 6161.5 4949.9 7070.3 6969.8 7676.0
단기차입금의감소 5454.2 4242.8 6363.4 6363.4 6969.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6161.5 4949.9 7070.3 6969.8 66.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 0-0.4 0-0.3 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.1 0-0.4 0-0.3 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -39-39.4 88.1 -12-12.3 -13-13.5 2323.6
기초의 현금 114114.4 106106.3 118118.6 132132.2 108108.6
기말의 현금 7474.9 114114.4 106106.3 118118.6 132132.2
잉여현금흐름 -14-14.1 3232.5 -10-10.1 -19-19.4 -9-9.7
시가총액 195195.7 204204.8 244244.4 203203.8 189189.4
주가 993993.0 1,0391,039.0 1,2401,240.0 1,0341,034.0 961961.0
주가현금흐름배수 51.3151.31 4.324.32 48.7348.73 -46.02-46.02 37.9937.99
주식수(만주) 1,971 1,971 1,971 1,971 1,971 1,971 1,971 1,971

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입