엔케이

085310 코스피
951 16 (-1.65%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    761억
  • 주식수
    7,998만
  • PER
    1.27배
  • PBR
    0.43배
  • ROE
    34.00%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 120120.0 7575.2 7676.7 1919.1 -30-30.2
당기순이익 591591.5 159159.7 138138.0 138138.8 106106.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 133133.4 8181.6 153153.6 9595.2 8181.6
유형자산감가상각비 3434.8 1717.1 1717.1 1717.1 1717.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.3 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 11.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3131.5 1515.3 1515.3 1515.3 1515.3
외환거래손실 22.2 55.8 55.8 55.8 55.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 4242.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.9 4343.2 115115.2 5656.8 4343.2
현금유입이 없는 수익(차감) 692692.6 130130.5 179179.2 179179.2 179179.2
지분법이익 648648.6 2929.8 2929.8 2929.8 2929.8
금융자산평가이익 N/AN/A 77.3 77.3 77.3 77.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.8 2626.0 2626.0 2626.0 2626.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.8 1212.7 1212.7 1212.7 1212.7
외환거래이익 11.9 22.8 22.8 22.8 22.8
기타 2121.3 5151.6 100100.4 100100.4 100100.4
영업자산·부채 변동 7878.1 -44-44.9 -44-44.9 -44-44.9 -44-44.9
영업활동자산의감소 -63-63.1 5959.9 5959.9 5959.9 5959.9
매출채권감소 1313.8 5858.7 5858.7 5858.7 5858.7
재고자산의감소 -53-53.3 22.4 22.4 22.4 22.4
선급금 감소 -24-24.5 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.6
선급비용 감소 0-0.9 -5-5.4 -5-5.4 -5-5.4 -5-5.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 33.5 33.5 33.5 33.5
영업활동부채의증가 141141.2 -104-104.9 -104-104.9 -104-104.9 -104-104.9
매입채무 증가 3838.2 -115-115.1 -115-115.1 -115-115.1 -115-115.1
선수금 증가 106106.2 -2-2.3 -2-2.3 -2-2.3 -2-2.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.6 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 -1-1.6 22.6 22.6 22.6 22.6
충당부채의증가 -2-2.2 1313.3 1313.3 1313.3 1313.3
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 110110.5 6565.9 6767.4 99.8 -35-35.7
이자수취 1919.5 1818.5 1818.3 1616.8 88.8
이자지급 -7-7.9 -6-6.8 -6-6.7 -4-4.5 -2-2.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.0 -2-2.4 -2-2.4 -2-2.9 -1-1.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -5-5.4 158158.2 4848.9 3030.0 -170-170.8
투자활동현금유입액 1,4851,485.2 642642.8 631631.4 538538.7 343343.1
유동금융자산의감소 632632.0 530530.2 507507.0 407407.0 208208.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 829829.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 853853.1 112112.6 124124.3 131131.6 134134.2
투자활동현금유출액 1,4901,490.6 484484.6 582582.4 508508.6 514514.0
유동금융자산 증가 1,4661,466.4 456456.4 533533.6 433433.6 378378.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1616.0 11.5 1010.0 2424.5 5151.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.0 11.5 1010.0 2424.5 5151.2
무형자산의증가 0-0.9 0-0.9 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
기타 88.1 2626.7 3838.8 484484.0 462462.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -164-164.8 -164-164.8 -148-148.7 -66-66.9 -13-13.5
재무활동현금유입액(가산) 139139.8 150150.7 128128.0 4444.2 N/AN/A
단기차입금의증가 139139.7 150150.7 128128.0 4444.2 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 304304.6 315315.5 276276.7 111111.2 1313.5
단기차입금의감소 146146.6 168168.7 154154.4 6262.1 88.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 113113.6 114114.6 119119.6 4747.3 55.0
유동성장기부채의감소 33.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 158158.0 146146.8 276276.7 N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 -12-12.2 -6-6.5 -2-2.4 -3-3.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.8 -12-12.2 -6-6.5 -2-2.4 -3-3.0
기타 00.0 00.0 00.0 -66-66.9 -13-13.5
현금의 증감 -49-49.3 5656.3 -29-29.6 -20-20.1 -217-217.7
기초의 현금 1,1291,129.0 1,0721,072.6 1,1021,102.3 1,1221,122.4 1,3401,340.1
기말의 현금 1,0791,079.7 1,1291,129.0 1,0721,072.6 1,1021,102.3 1,1221,122.4
잉여현금흐름 8585.5 -20-20.0 -5-5.9 -55-55.1 -120-120.0
시가총액 803803.8 789789.4 805805.4 757757.4 695695.8
주가 1,0051,005.0 987987.0 1,0071,007.0 947947.0 870870.0
주가현금흐름배수 6.706.70 10.5010.50 10.5010.50 39.4739.47 -22.97-22.97

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