동아엘텍

088130 코스닥
3,285 0 (0%)
기준 : 02/11
  • 시가총액
    574억
  • 주식수
    1,749만
  • PER
    3.23배
  • PBR
    0.36배
  • ROE
    11.23%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 651651.2 -25-25.3 -97-97.6 -233-233.1 162162.9
당기순이익 213213.4 -13-13.3 -97-97.8 -108-108.8 7373.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 253253.1 237237.7 169169.7 181181.2 273273.8
유형자산감가상각비 5050.8 4848.1 4747.7 4747.2 4545.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.3 33.4 33.4 33.4 33.5
대손상각비 -21-21.4 -15-15.6 -8-8.7 N/AN/A 1313.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3131.3 2222.1 2121.2 2121.0 1919.9
외환거래손실 1616.0 1313.6 1010.4 88.9 2929.4
충당부채전입액 6565.2 6464.5 4242.0 5050.7 6868.2
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 77.7
기타 107107.7 101101.5 5353.4 4949.7 8585.9
현금유입이 없는 수익(차감) 8383.3 116116.0 105105.0 6666.0 -17-17.6
지분법이익 4141.2 4444.8 5252.6 66.8 77.1
금융자산평가이익 44.8 88.1 33.5 33.5 11.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2323.4 1313.2 1212.6 1313.3 1111.9
외환거래이익 -11-11.7 1717.1 77.5 66.8 -46-46.8
기타 2525.4 3232.5 2828.7 3535.5 99.0
영업자산·부채 변동 261261.5 -121-121.7 -30-30.8 -194-194.8 -159-159.8
영업활동자산의감소 -515-515.0 -181-181.9 7474.1 -181-181.1 33.3
매출채권감소 6565.9 -227-227.5 141141.0 -68-68.8 -59-59.6
재고자산의감소 -246-246.1 9797.0 -52-52.0 -130-130.8 -208-208.6
선급금 감소 -197-197.8 -18-18.3 77.6 0-0.5 77.6
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -136-136.9 -33-33.0 -22-22.4 1919.0 263263.8
영업활동부채의증가 776776.6 6060.1 -105-105.0 -13-13.7 -163-163.2
매입채무 증가 117117.0 120120.8 -236-236.2 99.8 -72-72.9
선수금 증가 00.8 -2-2.6 2525.1 -1-1.9 -1-1.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 00.0 0-0.1 00.5 00.3 00.2
충당부채의증가 -59-59.8 -58-58.0 -64-64.3 -64-64.3 -74-74.8
퇴직금관련 -24-24.4 -24-24.8 -30-30.3 -23-23.7 -20-20.4
기타 743743.7 2222.2 225225.3 6464.2 66.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 644644.8 -13-13.4 -64-64.1 -188-188.4 204204.9
이자수취 1818.1 1111.3 88.5 99.1 88.4
이자지급 -20-20.8 -19-19.6 -20-20.1 -19-19.9 -18-18.4
배당금수입 00.1 00.2 00.2 00.2 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 99.7 1111.7 33.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.8 -15-15.5 -25-25.4 -34-34.0 -32-32.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -175-175.6 -56-56.5 297297.5 -50-50.2 -50-50.0
투자활동현금유입액 6262.7 7272.0 238238.8 248248.9 278278.8