쏘닉스

088280 코스닥
3,260 105 (+3.33%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    546억
  • 주식수
    1,731만
  • PER
    -11.22배
  • PBR
    1.66배
  • ROE
    -14.83%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -2-2.6 66.0 -12-12.4 -15-15.6 -20-20.4
당기순이익 -48-48.6 -62-62.8 -68-68.9 -52-52.9 -59-59.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6565.0 6767.7 6565.4 5757.0 5858.4
유형자산감가상각비 4747.4 4646.9 4545.9 4343.9 4040.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.4 33.4 33.2 33.1 22.9
대손상각비 00.5 00.3 N/AN/A N/AN/A 0-0.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.5 55.2 55.2 55.1 55.1
외환거래손실 0-0.1 33.5 33.3 -1-1.5 44.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.5 00.5 00.5 00.2 00.2
기타 77.6 77.7 66.9 66.1 55.7
현금유입이 없는 수익(차감) 66.8 88.8 1313.4 2020.8 2222.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 00.1
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.5 44.1 44.5 55.3 66.3
외환거래이익 44.1 22.6 00.3 66.0 44.4
기타 0-0.8 22.1 88.5 99.5 1111.4
영업자산·부채 변동 -10-10.5 1010.8 44.0 -5-5.3 -3-3.8
영업활동자산의감소 -1-1.6 66.0 -3-3.3 -9-9.8 -10-10.7
매출채권감소 33.3 1010.4 -6-6.2 -7-7.3 -13-13.4
재고자산의감소 -3-3.2 -3-3.2 33.4 -1-1.4 00.4
선급금 감소 -1-1.9 -1-1.8 0-0.6 0-0.2 00.0
선급비용 감소 0-0.3 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.8 00.3 0-0.4 22.6
영업활동부채의증가 -8-8.8 44.8 77.4 44.4 66.8
매입채무 증가 -7-7.6 0-0.8 44.9 33.0 1111.4
선수금 증가 11.5 55.1 33.8 22.6 00.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.1 N/AN/A 00.1 00.0 0-0.9
미지급비용 증가 00.2 33.9 22.0 11.0 -3-3.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.6 -3-3.4 -3-3.8 -2-2.9 -1-1.7
기타 0-0.3 00.0 00.4 00.6 0-0.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -1-1.0 66.8 -12-12.9 -22-22.1 -27-27.3
이자수취 33.7 44.1 55.0 77.8 88.2
이자지급 -5-5.5 -5-5.2 -5-5.2 -1-1.8 -1-1.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.2 00.8 00.9 11.1
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5 0-0.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -41-41.4 -46-46.7 -44-44.9 -20-20.7 -24-24.9
투자활동현금유입액 33.0 44.7 44.7 102102.6 103103.8
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 100100.0 100100.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 4444.4 5151.4 4949.6 123123.3 128128.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5050.0 5050.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4343.5 4949.5 4646.3 6969.7 7676.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4343.5 4949.5 4646.3 6969.7 7676.0
무형자산의증가 00.9 22.0 33.3 33.3 22.4
기타 00.8 11.9 00.0 5353.6 5252.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1010.5 99.4 99.3 99.3 -7-7.6
재무활동현금유입액(가산) 2020.6 2020.1 2020.1 2020.1 22.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.0
장기차입금의증가 2020.1 2020.1 2020.1 2020.1 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1010.0 1010.7 1010.7 1010.7 99.6
단기차입금의감소 55.0 55.0 55.0 55.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.0 1010.7 1010.7 1010.7 99.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 -1-1.6 -2-2.5 44.7 00.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.2 -1-1.6 -2-2.5 44.7 00.6
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금의 증감 -32-32.2 -32-32.9 -50-50.5 -22-22.2 -52-52.3
기초의 현금 515515.7 548548.7 599599.3 621621.5 673673.9
기말의 현금 483483.5 515515.7 548548.7 599599.3 621621.5
잉여현금흐름 -69-69.1 -55-55.2 -59-59.2 -87-87.6 -92-92.9
시가총액 540540.8 540540.8 290290.7 388388.5 425425.7
주가 3,1253,125.0 3,1253,125.0 1,6801,680.0 2,2452,245.0 2,4602,460.0
주가현금흐름배수 -208.04-208.04 89.6789.67 -23.42-23.42 -24.79-24.79 -20.79-20.79
주식수(만주) 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄