쏘닉스

088280 코스닥
2,025 265 (-11.57%)
기준 : 02/05 13:00
  • 시가총액
    396억
  • 주식수
    1,731만
  • PER
    -7.48배
  • PBR
    1.08배
  • ROE
    -14.47%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -15-15.6 -20-20.4 -8-8.7 1111.7
당기순이익 -52-52.9 -59-59.4 -36-36.9 -22-22.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5757.0 5858.4 5151.3 4848.3
유형자산감가상각비 4343.9 4040.7 3737.0 3333.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.1 22.9 22.8 22.7
대손상각비 N/AN/A 0-0.4 0-0.4 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.1 55.1 55.5 55.3
외환거래손실 -1-1.5 44.0 00.5 00.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.2 00.2 00.2 00.2
기타 66.1 55.7 55.5 55.4
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.8 2222.4 2323.0 1919.5
지분법이익 0-0.1 00.1 00.0 00.6
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.3 66.3 77.9 99.4
외환거래이익 66.0 44.4 66.5 66.6
기타 99.5 1111.4 88.5 22.8
영업자산·부채 변동 -5-5.3 -3-3.8 -8-8.9 -2-2.0
영업활동자산의감소 -9-9.8 -10-10.7 -1-1.5 88.3
매출채권감소 -7-7.3 -13-13.4 -10-10.8 -5-5.6
재고자산의감소 -1-1.4 00.4 1414.5 1616.6
선급금 감소 0-0.2 00.0 -1-1.6 11.2
선급비용 감소 0-0.2 0-0.3 0-0.3 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 22.6 -3-3.2 -3-3.4
영업활동부채의증가 44.4 66.8 -7-7.3 -10-10.4
매입채무 증가 33.0 1111.4 -1-1.5 -6-6.7
선수금 증가 22.6 00.8 0-0.6 -3-3.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.9 0-0.1 00.7
미지급비용 증가 11.0 -3-3.1 -3-3.1 00.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.9 -1-1.7 -1-1.8 -1-1.3
기타 00.6 0-0.5 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -22-22.1 -27-27.3 -17-17.6 44.4
이자수취 77.8 88.2 1010.6 1010.3
이자지급 -1-1.8 -1-1.7 -2-2.1 -1-1.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.9 11.1 11.1 N/AN/A
법인세납부 0-0.5 0-0.8 0-0.8 -1-1.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -20-20.7 -24-24.9 2727.3 1515.1
투자활동현금유입액 102102.6 103103.8 201201.8 203203.7
유동금융자산의감소 100100.0 100100.0 200200.0 200200.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 203203.7
투자활동현금유출액 123123.3 128128.7 174174.4 188188.6
유동금융자산 증가 5050.0 5050.0 5050.0 5050.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 6969.7 7676.0 122122.9 138138.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6969.7 7676.0 122122.9 138138.2
무형자산의증가 33.3 22.4 11.2 00.0
기타 5353.6 5252.7 5151.5 5050.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 99.3 -7-7.6 -1-1.6 -1-1.5
재무활동현금유입액(가산) 2020.1 22.0 77.6 77.6
단기차입금의증가 N/AN/A 22.0 22.0 22.0
장기차입금의증가 2020.1 N/AN/A 55.6 55.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1010.7 99.6 99.2 99.2
단기차입금의감소 55.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 44.1 44.3 44.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.7 99.6 99.2 99.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.7 00.6 33.7 33.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 44.7 00.6 33.7 33.2
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -22-22.2 -52-52.3 2020.6 2828.5
기초의 현금 621621.5 673673.9 653653.3 624624.7
기말의 현금 599599.3 621621.5 673673.9 653653.3
잉여현금흐름 -87-87.6 -92-92.9 -141-141.7 -143-143.1
시가총액 388388.5 425425.7 424424.8 411411.0
주가 2,2452,245.0 2,4602,460.0 2,4552,455.0 2,3752,375.0
주가현금흐름배수 -24.79-24.79 -20.79-20.79 -48.36-48.36 34.8534.85
주식수(만주) 1,731 1,731 1,731 1,731

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