넥스턴바이오

089140 코스닥
2,735 25 (-0.91%)
기준 : 05/09 14:05
  • 시가총액
    350억
  • 주식수
    1,217만
  • PER
    -2.69배
  • PBR
    0.26배
  • ROE
    -9.52%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 -11-11.4 -51-51.4 -43-43.1 -17-17.6 -19-19.7
당기순이익 -130-130.0 -236-236.3 -246-246.1 8989.7 9696.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 355355.6 342342.4 339339.7 457457.2 457457.7
유형자산감가상각비 1717.5 1717.1 1717.0 1616.6 1616.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.6 22.5 22.5 22.9 33.2
대손상각비 33.6 11.1 00.9 22.0 00.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5454.6 5454.5 4949.9 4242.8 4040.7
외환거래손실 00.0 11.1 00.5 00.5 00.5
충당부채전입액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.1
법인세비용 N/AN/A -21-21.8 -18-18.9 7373.6 7676.4
기타 277277.1 287287.5 287287.6 318318.4 319319.0
현금유입이 없는 수익(차감) 204204.2 7474.9 6161.9 511511.2 509509.9
지분법이익 6767.5 66.8 -12-12.2 1010.9 22.3
금융자산평가이익 2525.4 1313.5 88.6 333333.1 333333.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2424.5 4040.0 4040.0 1717.5 1717.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 6565.3 6363.8 6262.4 5656.9 6262.8
외환거래이익 33.4 0-0.9 22.5 00.5 00.6
기타 1717.9 -48-48.4 -39-39.4 9292.1 9393.3
영업자산·부채 변동 -10-10.4 -49-49.0 -36-36.1 -39-39.3 -38-38.8
영업활동자산의감소 22.5 -26-26.0 -12-12.1 -20-20.4 -2-2.8
매출채권감소 2323.5 -19-19.4 1010.5 22.8 -13-13.5
재고자산의감소 -22-22.4 -8-8.1 -22-22.8 -22-22.9 1111.3
선급금 감소 11.3 11.5 00.0 0-0.3 -1-1.0
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.1 00.0 00.3
영업활동부채의증가 -12-12.9 -23-23.0 -24-24.0 -18-18.9 -36-36.0
매입채무 증가 11.2 -8-8.3 -1-1.9 11.1 -10-10.3
선수금 증가 -4-4.5 -5-5.1 -9-9.7 -6-6.8 -11-11.3
선수수익 증가 0-0.3 0-0.1 0-0.3 0-0.2 00.0
예수금의증가 0-0.7 0-0.1 00.2 00.2 00.1
미지급비용 증가 0-0.4 00.7 0-0.5 -1-1.9 0-0.7
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 -8-8.0 -10-10.1 -11-11.7 -11-11.2 -11-11.6
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 -2-2.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1010.8 -17-17.8 -4-4.4 -3-3.6 55.7
이자수취 5555.1 3838.2 3030.5 1919.0 77.4
이자지급 -41-41.9 -36-36.7 -34-34.7 -33-33.5 -33-33.3
배당금수입 00.6 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.3 0-0.8 00.2 00.2
법인세납부 -36-36.1 -34-34.7 -33-33.6 00.1 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -96-96.2 -89-89.3 -476-476.5 -214-214.3 -174-174.1
투자활동현금유입액 7878.4 6363.3 7373.2 363363.3 404404.7
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 2020.6 N/AN/A N/AN/A 232232.5 232232.5
기타 7878.4 6363.3 7373.2 363363.3 404404.7
투자활동현금유출액 174174.6 152152.6 549549.7 577577.6 578578.9
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2727.2 00.0 267267.0 267267.0 286286.5
유형자산의증가 66.4 88.2 99.7 99.3 1010.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.4 88.2 99.7 99.3 1010.7
무형자산의증가 00.8 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 168168.1 144144.4 540540.0 568568.3 568568.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7575.2 9494.4 293293.4 286286.8 224224.9
재무활동현금유입액(가산) 818818.2 790790.1 947947.9 320320.2 273273.6
단기차입금의증가 8181.5 9292.1 9191.6 9191.1 1010.7
장기차입금의증가 640640.0 630630.0 630630.0 -10-10.0 N/AN/A
사채의증가 9696.6 3838.0 186186.2 204204.3 199199.7
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 3030.0 4040.0 3434.8 6363.2
재무활동현금유출액(차감) 742742.9 695695.7 654654.4 3333.4 4848.7
단기차입금의감소 22.2 3333.5 3333.5 3333.1 3232.3
장기차입금의감소 N/AN/A -31-31.1 -26-26.1 -10-10.1 N/AN/A
사채의감소 8888.3 4141.3 N/AN/A N/AN/A 77.2
유동성장기부채의감소 643643.7 643643.7 638638.7 11.2 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.8 00.8
기타 742742.9 695695.7 654654.4 3333.4 4848.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 -1-1.9 11.1 00.2 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.0 -1-1.9 11.1 00.2 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -31-31.3 -48-48.2 -224-224.9 5555.0 3030.9
기초의 현금 579579.1 627627.3 852852.3 797797.2 766766.3
기말의 현금 547547.7 579579.1 627627.3 852852.3 797797.2
잉여현금흐름 -41-41.0 -1-1.7 44.9 -802-802.2 1616.8
시가총액 340340.1 343343.5 359359.9 411411.8 519519.0
주가 2,7952,795.0 3,0453,045.0 3,1903,190.0 4,3804,380.0 5,5205,520.0
주가현금흐름배수 -29.76-29.76 -6.68-6.68 -8.35-8.35 -23.33-23.33 -26.34-26.34
주식수(만주) 1,217 1,128 1,128 1,036 940 940 926 783 777 701 672 664

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