넥스턴바이오

089140 코스닥
4,080 20 (-0.49%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    423억
  • 주식수
    940만
  • PER
    4.71배
  • PBR
    0.30배
  • ROE
    6.29%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 -19-19.7 1414.6 22.6 -36-36.9 -11-11.9
당기순이익 9696.8 261261.9 233233.4 -32-32.3 -46-46.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1515.1 N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 457457.7 311311.5 323323.0 190190.0 188188.3
유형자산감가상각비 1616.8 1616.9 1717.0 1616.6 1515.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.2 33.1 33.9 33.1 22.2
대손상각비 0-0.7 0-0.9 0-0.8 0-0.5 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4040.7 3939.6 4646.5 5353.3 5656.6
외환거래손실 0-0.5 22.4 22.3 22.3 22.3
충당부채전입액 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 7676.4 9595.2 8787.2 66.3 22.4
기타 319319.0 153153.0 164164.9 107107.5 108108.7
현금유입이 없는 수익(차감) 509509.9 530530.9 525525.2 162162.3 146146.2
지분법이익 22.3 88.2 1919.1 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 333333.1 303303.3 305305.3 1717.9 1919.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1717.5 -11-11.7 -24-24.0 1616.3 1616.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 6262.8 8080.5 7373.0 7474.0 6161.5
외환거래이익 0-0.6 -3-3.9 11.5 11.8 0-0.5
기타 9393.3 154154.5 150150.2 5252.1 4747.9
영업자산·부채 변동 -38-38.8 -8-8.0 -5-5.0 -26-26.1 33.9
영업활동자산의감소 -2-2.8 3232.2 3232.8 2424.3 44.4
매출채권감소 -13-13.5 1414.6 1515.5 -1-1.7 -10-10.6
재고자산의감소 1111.3 1010.5 1212.9 2222.0 1212.0
선급금 감소 -1-1.0 -1-1.5 00.0 0-0.4 00.0
선급비용 감소 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.1 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 88.3 44.1 33.8 33.5
영업활동부채의증가 -36-36.0 -40-40.2 -37-37.9 -50-50.5 0-0.5
매입채무 증가 -10-10.3 -13-13.9 -13-13.5 -19-19.3 -4-4.7
선수금 증가 -11-11.3 -10-10.7 -10-10.7 -15-15.3 1313.4
선수수익 증가 00.0 0-0.2 00.0 -4-4.2 00.0
예수금의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.4 0-0.3 0-0.2
미지급비용 증가 0-0.7 0-0.4 0-0.7 0-0.1 0-0.5
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 -11-11.6 -14-14.4 -12-12.4 -11-11.2 -10-10.5
기타 -2-2.0 0-0.2 N/AN/A N/AN/A 22.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 55.7 3434.5 2626.1 -15-15.7 0-0.8
이자수취 77.4 1313.4 99.6 1010.4 1515.1
이자지급 -33-33.3 -33-33.1 -32-32.7 -28-28.7 -22-22.3
배당금수입 0-0.1 0-0.1 0-0.3 0-0.2 0-0.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.2 0-0.5 11.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.9 -1-1.9 -3-3.1 -4-4.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -174-174.1 -86-86.6 245245.8 -573-573.9 -565-565.1
투자활동현금유입액 404404.3 487487.5 515515.7 527527.1 517517.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 232232.5 232232.5 232232.5 N/AN/A N/AN/A
기타 404404.3 487487.5 515515.7 527527.1 517517.6
투자활동현금유출액 578578.5 574574.2 269269.9 1,1011,101.1 1,0821,082.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 286286.5 286286.5 1919.5 2323.5 1111.0
유형자산의증가 1010.7 99.6 88.7 55.2 22.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.7 99.6 88.7 55.2 22.1
무형자산의증가 00.0 00.0 0-0.4 0-0.5 0-0.6
기타 567567.7 564564.5 260260.7 1,0951,095.3 1,0791,079.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 224224.9 4747.3 -122-122.6 501501.0 479479.3
재무활동현금유입액(가산) 273273.6 243243.0 131131.3 735735.7 707707.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -10-10.5 N/AN/A
장기차입금의증가 1010.7 1010.1 2424.6 675675.1 665665.1
사채의증가 199199.7 199199.7 5151.5 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A 3232.0 3232.0 3232.0
기타 6363.2 3333.2 2323.2 3939.0 1010.7
재무활동현금유출액(차감) 4848.7 195195.6 254254.0 234234.6 228228.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -13-13.5 N/AN/A
장기차입금의감소 3232.3 3838.6 3939.1 3636.6 2626.5
사채의감소 77.2 147147.8 197197.8 197197.8 190190.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 55.0 22.5 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 0-0.8 0-0.8 0-0.8 N/AN/A N/AN/A
기타 1616.4 157157.0 214214.9 198198.0 228228.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 -4-4.2 -1-1.1 -1-1.9 -2-2.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 -4-4.2 -1-1.1 -1-1.9 -2-2.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3030.9 -28-28.8 124124.7 -111-111.8 -99-99.8
기초의 현금 766766.3 795795.2 670670.4 782782.3 882882.2
기말의 현금 797797.2 766766.3 795795.2 670670.4 782782.3
잉여현금흐름 1616.8 -814-814.1 -782-782.6 -2-2.6 -788-788.8
시가총액 519519.0 570570.7 673673.5 577577.2 658658.5
주가 5,5205,520.0 6,0706,070.0 7,2707,270.0 7,3757,375.0 8,4758,475.0
주가현금흐름배수 -26.34-26.34 38.9938.99 251.23251.23 -15.60-15.60 -55.30-55.30

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