넥스턴앤롤코리아

089140 코스닥
2,215 35 (+1.61%)
기준 : 04/16 12:20
  • 시가총액
    334억
  • 주식수
    1,492만
  • PER
    -3.45배
  • PBR
    0.25배
  • ROE
    -7.17%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 -47-47.1 8181.3 3737.7 -12-12.4 -11-11.4
당기순이익 -23-23.4 4242.6 88.5 -152-152.2 -130-130.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 516516.5 500500.8 498498.4 368368.0 355355.6
유형자산감가상각비 2727.1 2424.1 2020.9 1717.8 1717.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.9 22.8 22.7 22.6 22.6
대손상각비 1818.8 22.2 22.6 11.8 33.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5252.0 5151.8 5454.3 5454.5 5454.6
외환거래손실 11.6 11.6 66.5 00.0 00.0
충당부채전입액 11.6 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 11.4 22.9 -1-1.1 N/AN/A
기타 412412.3 416416.6 408408.2 292292.2 277277.1
현금유입이 없는 수익(차감) 416416.5 496496.4 493493.2 198198.1 204204.2
지분법이익 33.4 5454.8 6363.0 5858.9 6767.5
금융자산평가이익 3434.4 8080.1 8080.7 2626.3 2525.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.1 22.3 22.3 2424.5 2424.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 6565.3 6565.5 6565.8 6666.4 6565.3
외환거래이익 22.5 44.7 11.1 33.6 33.4
기타 308308.5 288288.8 280280.0 1818.1 1717.9
영업자산·부채 변동 -135-135.9 2525.4 1717.0 -6-6.2 -10-10.4
영업활동자산의감소 -158-158.1 -59-59.0 4040.3 55.1 22.5
매출채권감소 -42-42.3 -17-17.2 2828.2 1313.9 2323.5
재고자산의감소 -99-99.2 -26-26.6 1212.7 -11-11.1 -22-22.4
선급금 감소 -6-6.2 -2-2.3 -1-1.0 00.3 11.3
선급비용 감소 00.6 00.1 00.1 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -10-10.8 -12-12.9 00.3 11.9 00.0
영업활동부채의증가 2222.1 8484.4 -23-23.2 -11-11.3 -12-12.9
매입채무 증가 5757.9 113113.2 33.6 00.2 11.2
선수금 증가 -7-7.8 -10-10.5 -16-16.3 -4-4.1 -4-4.5
선수수익 증가 00.5 00.9 00.6 0-0.1 0-0.3
예수금의증가 22.6 0-0.8 0-0.7 00.8 0-0.7
미지급비용 증가 -2-2.3 -1-1.7 00.1 00.7 0-0.4
충당부채의증가 -3-3.2 -2-2.0 -1-1.6 00.0 00.0
퇴직금관련 -25-25.6 -14-14.5 -9-9.1 -7-7.0 -8-8.0
기타 -7-7.8 -10-10.5 -16-16.2 -5-5.8 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -59-59.3 7272.4 3030.7 1111.5 1010.8
이자수취 5858.0 5858.5 5555.4 5454.9 5555.1
이자지급 -40-40.7 -44-44.7 -45-45.2 -43-43.3 -41-41.9
배당금수입 00.6 00.6 00.6 00.6 00.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -5-5.7 -5-5.5 -3-3.7 -36-36.2 -36-36.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 7474.0 5050.0 4343.5 -40-40.9 -96-96.2
투자활동현금유입액 334334.6 237237.4 198198.1 101101.0 7878.4
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 2020.6 2020.6 2020.6 2020.6
기타 334334.6 237237.4 198198.1 101101.0 7878.4
투자활동현금유출액 260260.6 187187.3 154154.6 142142.0 174174.6
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 9292.4 114114.3 7575.3 2727.2 2727.2
유형자산의증가 1212.8 88.5 66.2 77.8 66.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.8 88.5 66.2 77.8 66.4
무형자산의증가 11.8 11.5 11.4 00.8 00.8
기타 247247.7 178178.8 148148.3 134134.1 168168.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6666.4 7979.4 -10-10.0 44.0 7575.2
재무활동현금유입액(가산) 224224.9 233233.6 165165.8 813813.8 818818.2
단기차입금의증가 8080.0 3030.0 00.5 11.1 8181.5
장기차입금의증가 4949.6 4949.6 4949.0 689689.0 640640.0
사채의증가 7373.2 131131.9 106106.2 113113.7 9696.6
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.0 2222.0 1010.0 1010.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 158158.4 154154.2 175175.8 809809.7 742742.9
단기차입금의감소 5050.0 5050.0 5050.0 5050.4 22.2
장기차입금의감소 4949.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3535.2 8181.1 116116.0 110110.6 8888.3
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 640640.0 643643.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 123123.2 7373.0 5959.8 809809.7 742742.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 22.2 -2-2.2 11.9 11.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.7 22.2 -2-2.2 11.9 11.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 9494.0 213213.0 6969.0 -47-47.4 -31-31.3
기초의 현금 782782.3 569569.3 500500.3 547547.7 579579.1
기말의 현금 876876.4 782782.3 569569.3 500500.3 547547.7
잉여현금흐름 -112-112.6 8080.4 4141.0 -39-39.1 -41-41.0
시가총액 324324.4 351351.5 348348.5 317317.7 340340.1
주가 2,1752,175.0 2,4352,435.0 2,7152,715.0 2,5352,535.0 2,7952,795.0
주가현금흐름배수 -6.88-6.88 4.324.32 9.239.23 -25.48-25.48 -29.76-29.76
주식수(만주) 1,492 1,492 1,373 1,268 1,217 1,128 1,128 1,036 940 940 926 783 777 701 672 664

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