유비벨록스

089850 코스닥
9,350 150 (-1.58%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    1,377억
  • 주식수
    1,473만
  • PER
    7.16배
  • PBR
    1.13배
  • ROE
    15.72%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09
영업활동으로인한현금흐름 633633.6 413413.0 267267.8 8484.9 -63-63.3
당기순이익 310310.2 105105.1 2424.6 3434.7 2828.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 430430.4 496496.5 387387.9 604604.4 594594.4
유형자산감가상각비 9999.4 9999.7 4949.2 9797.9 9696.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2424.0 2727.2 1818.9 3535.0 3838.7
대손상각비 88.6 33.5 22.2 1212.3 1212.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 9595.7 103103.7 5454.5 101101.4 8989.8
외환거래손실 1212.6 4040.6 3030.9 3232.7 3636.1
충당부채전입액 33.3 -1-1.7 11.7 11.6 22.8
법인세비용 8484.2 6060.5 66.0 5454.7 4949.5
기타 102102.2 162162.8 224224.0 268268.6 267267.8
현금유입이 없는 수익(차감) 7171.6 4747.1 22.4 300300.8 286286.7
지분법이익 33.0 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5
금융자산평가이익 0-0.4 11.6 00.0 22.5 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1616.6 2323.5 55.8 187187.8 187187.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2626.1 2121.8 77.7 1616.4 1111.7
외환거래이익 33.7 -10-10.9 -12-12.4 1212.8 55.9
기타 2121.5 1010.4 0-0.7 8080.6 8080.5
영업자산·부채 변동 6060.4 -34-34.0 -40-40.5 -155-155.4 -331-331.7
영업활동자산의감소 -121-121.5 -185-185.0 2222.9 -204-204.9 -295-295.2
매출채권감소 -223-223.8 -99-99.0 7272.7 -132-132.1 -126-126.8
재고자산의감소 6161.1 -25-25.2 55.1 -69-69.2 -125-125.6
선급금 감소 1515.4 -55-55.0 -25-25.0 1313.3 -15-15.5
선급비용 감소 2727.4 -1-1.0 -26-26.9 -13-13.4 -22-22.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.6 -4-4.6 -3-3.0 -3-3.4 -4-4.1
영업활동부채의증가 181181.9 164164.1 -54-54.4 5252.6 -36-36.3
매입채무 증가 181181.7 160160.0 -64-64.6 5555.1 -32-32.0
선수금 증가 22.7 11.8 -1-1.3 1010.2 11.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 -2-2.3 22.7 33.5 44.1
미지급비용 증가 55.4 1515.0 1919.9 33.6 99.5
충당부채의증가 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.1 -10-10.8 -7-7.0 -16-16.8 -15-15.0
기타 22.3 0-0.5 -4-4.1 -2-2.9 -4-4.5
정부보조금등변동 N/AN/A -13-13.1 -9-9.0 -3-3.1 0-0.2
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 729729.4 520520.4 369369.6 182182.9 44.1
이자수취 2323.8 2424.6 2222.0 1717.1 1313.1
이자지급 -51-51.4 -74-74.1 -68-68.4 -61-61.2 -48-48.2
배당금수입 0-0.4 0-0.4 0-0.7 0-0.4 0-0.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -68-68.6 -58-58.4 -56-56.1 -54-54.2 -32-32.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -312-312.7 -171-171.6 -203-203.5 -297-297.2 -364-364.0
투자활동현금유입액 439439.9 686686.6 658658.9 536536.9 507507.5
유동금융자산의감소 375375.8 613613.5 598598.4 424424.4 411411.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6464.1 7373.0 6060.4 112112.5 9696.3
투자활동현금유출액 752752.6 858858.2 862862.5 834834.1 871871.6
유동금융자산 증가 304304.6 639639.9 653653.5 597597.2 467467.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
유형자산의증가 346346.4 107107.9 112112.7 135135.4 317317.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 346346.4 107107.9 112112.7 135135.4 317317.8
무형자산의증가 3232.8 4141.6 4040.8 5353.0 4141.3
기타 6868.7 6868.6 5555.4 4848.3 4444.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 186186.4 -102-102.6 -107-107.9 254254.7 587587.7
재무활동현금유입액(가산) 1,5381,538.3 1,3231,323.1 1,5201,520.9 1,0291,029.5 1,3961,396.5
단기차입금의증가 1,1821,182.9 1,2541,254.9 1,4581,458.2 887887.5 1,0581,058.3
장기차입금의증가 346346.6 5656.9 5151.4 5656.9 182182.7
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 8080.0 8080.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 7070.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.6 1111.2 1111.2 55.0 55.4
재무활동현금유출액(차감) 1,3511,351.9 1,4251,425.7 1,6281,628.8 774774.7 808808.7
단기차입금의감소 1,1121,112.5 1,2191,219.8 1,3951,395.1 551551.6 611611.7
장기차입금의감소 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 200200.4 7575.8 9999.4 9191.8 7474.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 66.6 66.6 66.6 66.6 N/AN/A
기타 3838.9 130130.0 134134.2 131131.3 122122.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.3 -9-9.1 -5-5.3 -6-6.6 -11-11.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -6-6.3 -9-9.1 -5-5.3 -6-6.6 -11-11.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 501501.0 129129.6 -49-49.0 3535.9 149149.3
기초의 현금 3,3803,380.0 3,2503,250.3 3,2993,299.4 3,2633,263.5 3,1143,114.2
기말의 현금 3,8813,881.0 3,3803,380.0 3,2503,250.3 3,2993,299.4 3,2633,263.5
잉여현금흐름 187187.3 250250.0 8686.9 -122-122.9 -479-479.4
시가총액 1,2231,223.6 1,2221,222.9 961961.9 982982.8 839839.6
주가 8,3138,313.0 8,3088,308.0 6,5356,535.0 6,6776,677.0 5,9785,978.0
주가현금흐름배수 1.931.93 2.962.96 3.593.59 11.5711.57 -13.25-13.25

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