파트론

091700 코스닥
7,450 170 (+2.34%)
기준 : 12/13
종목진단  50점
  • 시가총액
    4,389억
  • 주식수
    5,892만
  • PER
    10.14배
  • PBR
    0.90배
  • ROE
    8.90%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 494494.9 246246.7 617617.2 905905.3 1,0741,074.2
당기순이익 444444.0 401401.4 290290.3 301301.5 328328.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 796796.7 772772.7 797797.3 819819.3 1,1391,139.6
유형자산감가상각비 530530.6 525525.0 530530.7 537537.5 970970.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.3 55.5 44.5 44.2 66.3
대손상각비 22.7 00.2 33.6 44.0 11.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.5 1010.1 1212.8 1212.6 2121.7
외환거래손실 22.0 3939.5 4242.2 4040.7 185185.4
충당부채전입액 9494.4 5151.0 3939.5 2828.2 1111.6
법인세비용 7777.2 6868.3 105105.1 134134.1 277277.6
기타 6161.7 7272.9 5858.5 5757.7 -334-334.4
현금유입이 없는 수익(차감) 6666.8 5454.4 6363.4 8686.5 219219.4
지분법이익 00.6 11.3 00.7 00.5 00.8
금융자산평가이익 77.6 33.5 -4-4.5 00.0 22.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.9 33.0 -12-12.1 00.9 1212.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3131.4 2727.3 2121.9 2626.4 3535.3
외환거래이익 -13-13.4 3131.5 2727.4 2828.2 150150.1
기타 3939.6 -12-12.3 3030.0 3030.4 1818.7
영업자산·부채 변동 -630-630.1 -818-818.4 -249-249.4 6262.5 -81-81.4
영업활동자산의감소 -789-789.1 -1,463-1,463.5 -600-600.4 -118-118.4 -344-344.0
매출채권감소 -338-338.0 -893-893.4 -449-449.9 -311-311.1 -540-540.1
재고자산의감소 -464-464.1 -587-587.6 -196-196.3 180180.5 196196.6
선급금 감소 55.1 -16-16.3 -8-8.5 1010.8 1414.8
선급비용 감소 -7-7.5 -17-17.8 -2-2.1 -3-3.6 -1-1.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.5 5151.7 5656.4 55.0 -14-14.2
영업활동부채의증가 159159.2 645645.2 351351.1 181181.1 -36-36.1
매입채무 증가 231231.3 696696.5 412412.6 245245.3 33.6
선수금 증가 22.0 0-0.8 -2-2.4 -8-8.0 00.9
선수수익 증가 11.9 -5-5.7 -8-8.2 -5-5.7 00.4
예수금의증가 -2-2.6 -1-1.8 -2-2.8 -1-1.7 33.2
미지급비용 증가 55.9 2020.6 1313.0 33.9 00.0
충당부채의증가 -37-37.8 -20-20.7 -20-20.1 -8-8.7 -2-2.0
퇴직금관련 -40-40.8 -44-44.0 -42-42.7 -43-43.7 -42-42.3
기타 0-0.7 11.3 -18-18.2 -8-8.7 -2-2.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 298298.7
*영업에서창출된현금흐름 543543.7 301301.2 774774.8 1,0961,096.9 1,1671,167.2
이자수취 2929.8 2828.1 3333.7 3535.9 2929.4
이자지급 -20-20.8 -9-9.4 -13-13.8 -13-13.5 -10-10.8
배당금수입 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 1515.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -58-58.0 -88-88.6 -177-177.6 -214-214.1 -111-111.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -619-619.1 -665-665.0 -478-478.7 -406-406.5 -375-375.4
투자활동현금유입액 2626.1 7272.6 8383.0 9393.7 104104.8
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A