한라IMS

092460 코스닥
6,080 40 (-0.65%)
기준 : 03/28
  • 시가총액
    1,047억
  • 주식수
    1,711만
  • PER
    1.46배
  • PBR
    0.65배
  • ROE
    44.17%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 3131.9 7777.4 170170.2 154154.4 7777.7
당기순이익 00.0 -83-83.8 692692.0 -14-14.4 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 914914.6 977977.8 3434.3 9292.1 9292.1
현금유출이 없는 비용(가산) 9393.9 9898.1 328328.8 147147.6 134134.2
유형자산감가상각비 1919.1 1919.6 1919.4 1818.7 1717.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 11.3 11.4 11.3 11.2
대손상각비 11.9 1515.1 77.9 1212.2 99.7
금융비용 00.0 -11-11.6 88.1 0-0.3 N/AN/A
이자비용 1111.4 2626.0 88.5 1616.2 1616.2
외환거래손실 0-0.8 66.6 66.8 66.5 66.6
충당부채전입액 N/AN/A 88.7 99.1 88.7 88.7
법인세비용 00.0 -14-14.6 197197.4 0-0.6 N/AN/A
기타 5959.0 4646.8 6969.7 8484.0 7373.6
현금유입이 없는 수익(차감) 917917.6 909909.0 918918.5 6363.7 8181.6
지분법이익 N/AN/A -5-5.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 2323.6 77.8 1515.3 99.5 1313.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.8 0-0.5 33.3 99.3 1717.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1616.6 33.1 55.9 22.6 33.3
외환거래이익 0-0.6 -4-4.2 0-0.4 11.8 11.3
기타 874874.9 908908.2 894894.3 4040.4 4646.4
영업자산·부채 변동 -40-40.2 -1-1.4 3232.5 -20-20.0 -81-81.3
영업활동자산의감소 -56-56.4 0-0.4 5555.6 -32-32.8 -127-127.7
매출채권감소 3232.5 3131.9 4444.0 -18-18.9 -53-53.8
재고자산의감소 -56-56.9 -34-34.8 -17-17.3 -49-49.2 -53-53.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -32-32.0 22.5 2929.0 3535.3 -20-20.3
영업활동부채의증가 1616.2 -1-1.0 -23-23.1 1212.7 4646.3
매입채무 증가 1010.3 22.8 -21-21.0 -16-16.0 11.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A -7-7.6 -6-6.6 0-0.2 N/AN/A
퇴직금관련 00.0 77.0 -4-4.5 00.0 N/AN/A
기타 55.8 -3-3.2 99.0 2929.0 4444.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 5050.6 8181.6 169169.1 141141.5 6363.3
이자수취 1414.8 55.0 44.0 33.7 33.2
이자지급 -11-11.6 -16-16.1 -18-18.4 -18-18.3 -16-16.4
배당금수입 88.5 3131.6 2727.9 2929.3 3030.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -30-30.5 -24-24.8 -12-12.3 -1-1.8 -2-2.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 373373.1 434434.5 304304.8 7575.3 103103.9
투자활동현금유입액 2,5492,549.9 2,0052,005.9 1,5231,523.3 176176.7 247247.3
유동금융자산의감소 279279.7 1010.0 1515.4 1111.5 55.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 22.3 22.3 1919.4 1919.4
기타 2,5492,549.9 2,0052,005.9 1,5231,523.3 176176.7 247247.3
투자활동현금유출액 2,1762,176.8 1,5711,571.3 1,2181,218.4 101101.4 143143.4
유동금융자산 증가 472472.4 190190.6 194194.6 1111.6 88.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1515.1 2121.4 2929.6 3030.6 3131.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.1 2121.4 2929.6 3030.6 3131.1
무형자산의증가 0-0.4 0-0.1 0-0.5 44.5 55.0
기타 1,6881,688.8 1,3591,359.1 993993.7 5454.5 9898.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -463-463.6 -440-440.6 -514-514.4 -222-222.1 -144-144.5
재무활동현금유입액(가산) 9797.5 110110.0 260260.9 364364.2 270270.4
단기차입금의증가 N/AN/A -164-164.9 -13-13.6 9292.0 00.0
장기차입금의증가 9393.0 263263.5 263263.5 263263.5 263263.5
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 22.3 22.3 22.3 N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 99.0 88.7 88.7 66.9
재무활동현금유출액(차감) 544544.1 533533.4 758758.2 568568.7 397397.3
단기차입금의감소 00.0 0-0.6 203203.1 111111.4 00.0
장기차입금의감소 480480.8 518518.3 521521.2 427427.3 370370.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 5252.7 88.9 2727.6 2828.5 2525.4
기타 6363.2 1515.8 3333.7 11.4 2626.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -17-17.1 -17-17.1 -17-17.1 -17-17.6 -17-17.6
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 -3-3.2 -2-2.2 -1-1.7 -1-1.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 -3-3.2 -2-2.2 -1-1.7 -1-1.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -58-58.9 6868.1 -41-41.5 55.9 3535.4
기초의 현금 471471.5 403403.3 444444.9 438438.9 403403.5
기말의 현금 412412.5 471471.5 403403.3 444444.9 438438.9
잉여현금흐름 885885.0 897897.8 937937.7 2828.2 -50-50.0
시가총액 1,1341,134.3 1,0111,011.1 1,2081,208.5 1,0511,051.7 1,0201,020.0
주가 6,6306,630.0 5,9105,910.0 6,8606,860.0 5,9705,970.0 5,7905,790.0
주가현금흐름배수 35.4835.48 13.0613.06 7.107.10 6.816.81 13.1213.12

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