케이알엠

093640 코스닥
4,525 115 (+2.61%)
기준 : 03/04 09:05
  • 시가총액
    1,439억
  • 주식수
    3,262만
  • PER
    -8.01배
  • PBR
    1.87배
  • ROE
    -23.35%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -15-15.7 -52-52.8 -38-38.1 -49-49.1 -91-91.9
당기순이익 -179-179.6 -206-206.1 -222-222.2 -258-258.7 -354-354.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 157157.1 196196.5 227227.3 273273.6 371371.8
유형자산감가상각비 1010.3 1111.6 1212.1 1111.8 1414.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.3 00.2 00.1 00.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4040.4 7171.4 104104.8 135135.3 137137.2
외환거래손실 00.8 11.5 0-0.2 00.0 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1616.1 1717.5 1919.7 1818.3 33.8
기타 8989.0 9393.9 9090.5 107107.9 215215.7
현금유입이 없는 수익(차감) 3636.9 4343.8 4949.8 5858.2 6161.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.5 33.1 00.8 11.0 88.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2929.5 3535.6 4141.5 4747.3 4646.7
외환거래이익 22.5 11.8 11.3 22.6 0-0.2
기타 33.2 33.2 66.1 77.1 66.2
영업자산·부채 변동 1414.5 -30-30.2 -24-24.4 -38-38.3 -78-78.7
영업활동자산의감소 77.9 -29-29.6 -19-19.2 -37-37.3 -66-66.2
매출채권감소 -3-3.6 -9-9.3 -3-3.8 33.4 -7-7.2
재고자산의감소 1313.0 99.6 33.9 -44-44.7 -79-79.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.4 -29-29.9 -19-19.3 33.9 2020.9
영업활동부채의증가 66.6 0-0.5 -5-5.1 -1-1.0 -12-12.5
매입채무 증가 -2-2.6 -3-3.1 -4-4.6 -5-5.5 -5-5.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 22.0 N/AN/A 00.0 44.2 -6-6.8
기타 99.3 22.6 0-0.5 00.2 0-0.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -44-44.8 -83-83.7 -69-69.2 -81-81.6 -122-122.8
이자수취 4040.4 4343.3 4545.5 4747.6 3737.0
이자지급 -12-12.6 -13-13.3 -14-14.2 -14-14.6 -7-7.3
배당금수입 11.0 11.0 00.9 00.9 00.9
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.8 11.5 00.0 00.0 22.4
법인세납부 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.3 -1-1.4 -2-2.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 297297.8 582582.7 215215.7 -43-43.3 -466-466.1
투자활동현금유입액 439439.9 978978.1 1,1701,170.8 1,5631,563.3 3,1973,197.9
유동금융자산의감소 8989.3 356356.0 199199.9 343343.1 494494.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 350350.5 622622.1 970970.8 1,2201,220.2 2,7032,703.6
투자활동현금유출액 142142.1 395395.4 955955.0 1,6061,606.6 3,6643,664.0
유동금융자산 증가 6565.8 111111.6 203203.2 339339.3 513513.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 88.1 2828.0 5151.4 6060.4 6969.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.1 2828.0 5151.4 6060.4 6969.3
무형자산의증가 00.6 11.2 11.1 11.1 11.0
기타 6868.1 254254.5 699699.1 1,2061,206.8 3,0813,081.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -725-725.7 -722-722.6 -710-710.8 -436-436.8 -1-1.1
재무활동현금유입액(가산) 00.0 00.0 22.1 55.7 55.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 00.0 00.0 00.0 33.4 33.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 22.1 22.3 22.3
재무활동현금유출액(차감) 725725.7 722722.6 713713.0 442442.5 66.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 00.1 00.1 00.1 00.1 00.0
사채의감소 718718.6 715715.6 706706.3 435435.7 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.9 722722.5 712712.9 442442.5 66.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 11.6 11.6 22.3 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.7 11.6 11.6 22.3 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -441-441.7 -191-191.1 -531-531.6 -526-526.9 -559-559.5
기초의 현금 1,9331,933.5 2,1242,124.6 2,6562,656.2 3,1833,183.2 3,7423,742.8
기말의 현금 1,4911,491.7 1,9331,933.5 2,1242,124.6 2,6562,656.2 3,1833,183.2
잉여현금흐름 -96-96.2 -131-131.7 -130-130.4 -158-158.9 -366-366.8
시가총액 1,3391,339.2 1,3701,370.2 1,1911,191.7 1,4281,428.1 1,7301,730.6
주가 4,1054,105.0 4,2004,200.0 3,6553,655.0 4,3804,380.0 5,3205,320.0
주가현금흐름배수 -85.30-85.30 -25.95-25.95 -31.21-31.21 -29.06-29.06 -18.83-18.83
주식수(만주) 3,262 3,262 3,261 3,261 3,258 3,129

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