머큐리

100590 코스닥
3,400 20 (+0.59%)
기준 : 07/01
  • 시가총액
    535억
  • 주식수
    1,583만
  • PER
    -9.36배
  • PBR
    0.56배
  • ROE
    -6.00%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 118118.7 5757.5 4949.5 -68-68.4 9797.3
당기순이익 -59-59.1 -15-15.0 3535.6 3636.2 4545.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8484.4 8080.2 8888.9 9292.3 8282.1
유형자산감가상각비 2727.6 2727.8 2727.2 2626.2 2525.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.2 1212.3 1313.4 1414.2 1313.4
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -4-4.6 N/AN/A 77.1 88.4 99.8
기타 5050.2 4040.0 4141.1 4343.4 3333.8
현금유입이 없는 수익(차감) 1313.1 3131.4 7070.2 6666.1 5858.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -27-27.4 00.4 2020.2 1818.2 3838.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2121.4 2121.4 2525.2 2525.2 88.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.2 88.0 88.5 99.3 77.9
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.9 11.5 1616.2 1313.3 33.0
영업자산·부채 변동 110110.5 2828.6 66.3 -125-125.8 2929.3
영업활동자산의감소 6262.3 1616.4 5656.7 -108-108.8 8787.2
매출채권감소 7070.8 44.7 3939.4 -65-65.3 6767.0
재고자산의감소 -2-2.6 3030.1 2222.6 -18-18.8 2929.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.8 -18-18.4 -5-5.3 -24-24.5 -9-9.6
영업활동부채의증가 3535.9 1212.2 -49-49.6 -16-16.3 -58-58.2
매입채무 증가 1616.0 00.0 -56-56.0 -39-39.9 99.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.0 0-0.2 0-0.3 0-0.5 -1-1.1
퇴직금관련 -18-18.6 -4-4.6 -13-13.6 -21-21.8 -10-10.7
기타 3838.3 1717.0 2020.4 4545.9 -55-55.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 1212.3 N/AN/A 0-0.7 0-0.6 00.3
*영업에서창출된현금흐름 122122.7 6262.4 6060.6 -63-63.5 9898.0
이자수취 66.5 77.1 66.8 88.5 77.3
이자지급 -3-3.5 -4-4.9 -10-10.4 -4-4.0 -5-5.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -6-6.9 -7-7.0 -7-7.4 -9-9.3 -3-3.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5151.6 2323.5 -48-48.2 -50-50.3 -60-60.9
투자활동현금유입액 6565.9 6767.5 6060.6 109109.4 137137.9
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6565.9 6767.5 6060.6 109109.4 137137.9
투자활동현금유출액 1414.2 4444.0 108108.8 159159.8 198198.9
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 66.5 1010.9 1414.9 1414.0 1414.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.5 1010.9 1414.9 1414.0 1414.1
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.9 00.9
기타 77.6 3333.0 9393.9 145145.8 184184.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -189-189.1 -110-110.2 -128-128.9 88.6 1919.7
재무활동현금유입액(가산) 1010.8 109109.0 7272.2 194194.2 107107.4
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1010.8 4949.0 1212.2 134134.2 4747.4
사채의증가 N/AN/A 5959.9 5959.9 5959.9 5959.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 199199.9 219219.3 201201.1 185185.5 8787.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 5656.5 7676.0 7676.0 5555.5 7676.0
사채의감소 135135.0 135135.0 118118.0 123123.0 55.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.8 00.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 143143.3 143143.3 125125.1 130130.0 1111.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.5 0-0.1 00.3 -6-6.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -7-7.0
환율변동효과 00.7 00.5 0-0.1 00.3 00.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 -7-7.0
현금의 증감 -17-17.9 -28-28.7 -127-127.7 -109-109.8 4949.3
기초의 현금 461461.0 489489.7 617617.5 727727.3 678678.0
기말의 현금 443443.1 461461.0 489489.7 617617.5 727727.3
잉여현금흐름 100100.9 4343.2 3030.2 -92-92.0 7070.3
시가총액 495495.4 635635.5 547547.7 652652.9 820820.0
주가 3,1303,130.0 4,0154,015.0 3,4603,460.0 4,1254,125.0 5,1805,180.0
주가현금흐름배수 4.174.17 11.0411.04 11.0511.05 -9.54-9.54 8.438.43
주식수(만주) 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583

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