KS인더스트리

101000 코스닥
1,801 79 (-4.2%)
기준 : 08/28
  • 시가총액
    629억
  • 주식수
    3,345만
  • PER
    -19.08배
  • PBR
    1.64배
  • ROE
    -8.57%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -19-19.0 -1-1.8 6565.8 4343.9 7777.6
당기순이익 -47-47.1 -9-9.8 -11-11.0 -54-54.0 -45-45.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3535.5 -22-22.5 2929.4 -32-32.1 -18-18.9
유형자산감가상각비 1212.1 44.5 77.1 -7-7.5 -3-3.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.8 00.8 00.8 00.5 00.5
대손상각비 00.9 00.3 N/AN/A 00.0 0-0.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.7 11.1 44.3 -5-5.2 -1-1.5
외환거래손실 11.0 00.1 00.4 00.1 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 -1-1.2 N/AN/A 00.6 00.9
기타 1010.9 -28-28.3 1616.5 -20-20.5 -15-15.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1616.6 55.5 99.6 -20-20.8 -50-50.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 55.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.3 11.6 22.0 0-0.3 0-0.2
외환거래이익 11.0 00.4 00.6 0-0.1 00.0
기타 66.4 33.4 66.9 -20-20.3 -50-50.0
영업자산·부채 변동 -9-9.4 -60-60.8 -38-38.5 2727.1 66.2
영업활동자산의감소 -10-10.0 -55-55.6 -31-31.0 2222.6 4949.2
매출채권감소 88.1 -7-7.7 -20-20.0 -4-4.9 1111.4
재고자산의감소 44.6 -4-4.7 -5-5.8 -6-6.5 2727.4
선급금 감소 -17-17.6 -26-26.1 -3-3.7 2424.7 2121.3
선급비용 감소 11.3 11.2 11.2 0-0.2 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.6 -18-18.3 -2-2.6 99.6 -11-11.0
영업활동부채의증가 00.6 -8-8.1 -7-7.4 44.5 -43-43.0
매입채무 증가 1111.1 -5-5.1 00.2 1212.8 -5-5.9
선수금 증가 0-0.8 -1-1.4 00.2 -35-35.3 -35-35.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.2 00.1 00.0 00.0
미지급비용 증가 -2-2.4 -7-7.4 -4-4.2 -7-7.7 -6-6.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.3 0-0.5 -3-3.8 -3-3.4 -2-2.6
기타 N/AN/A 66.1 N/AN/A 3838.2 77.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 22.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -37-37.6 -98-98.7 -29-29.7 -38-38.2 -7-7.9
이자수취 11.9 11.8 11.4 00.7 00.1
이자지급 -2-2.7 0-0.4 0-0.2 22.5 00.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.4 00.2 N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 0-0.3 0-0.3 -1-1.0 0-0.9 0-0.7
중단사업관련현금흐름 1919.2 9595.5 9595.5 7979.8 8585.4
투자활동으로인한현금흐름 -274-274.3 -205-205.1 -120-120.6 -104-104.6 6868.5
투자활동현금유입액 7171.7 111111.0 116116.9 107107.7 6262.0
유동금융자산의감소 44.7 33.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7171.7 111111.0 116116.9 107107.7 N/AN/A
투자활동현금유출액 346346.0 335335.2 256256.6 232232.9 1414.0
유동금융자산 증가 1111.7 1111.7 00.7 44.9 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4545.0 N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 242242.6 228228.6 208208.3 172172.5 44.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 242242.6 228228.6 208208.3 172172.5 44.4
무형자산의증가 11.5 11.5 00.6 N/AN/A N/AN/A
기타 103103.4 106106.6 4848.2 6060.4 99.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A 1919.0 1919.0 2020.6 2020.6
재무활동으로인한현금흐름 186186.5 159159.0 155155.9 145145.4 77.8
재무활동현금유입액(가산) 239239.7 199199.7 219219.8 280280.0 8080.0
단기차입금의증가 3030.0 3030.0 3030.0 8080.0 N/AN/A
장기차입금의증가 120120.0 8080.0 8080.0 8080.0 N/AN/A
사채의증가 1010.0 1010.0 N/AN/A 2020.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 2020.0 2020.0 2020.0 2020.0 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5959.6 5959.7 8989.8 8080.0 8080.0
재무활동현금유출액(차감) 5353.1 4040.7 6363.9 134134.5 7272.1
단기차입금의감소 4747.2 3535.0 5858.5 130130.8 6868.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.0 22.3 22.5 11.0 00.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.3 00.3 00.3 00.3
기타 5353.1 4040.7 22.9 22.7 22.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0 00.0 0-0.7 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 00.0 00.0 0-0.7 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -107-107.0 -47-47.9 101101.2 8484.0 154154.0
기초의 현금 461461.4 509509.3 408408.1 324324.1 170170.1
기말의 현금 354354.4 461461.4 509509.3 408408.1 324324.1
잉여현금흐름 -283-283.4 -326-326.1 -215-215.4 -228-228.0 -50-50.8
시가총액 737737.5 677677.0 663663.5 612612.0 795795.9
주가 2,2052,205.0 2,0352,035.0 2,1652,165.0 2,0302,030.0 2,6402,640.0
주가현금흐름배수 -38.68-38.68 -366.08-366.08 10.0710.07 13.9313.93 10.2510.25
주식수(만주) 3,345 3,327 3,065 3,015 3,015 2,284 1,878 1,878 1,878 1,794 1,794 1,794 1,794 1,794 1,794 1,794 1,789 1,589 1,583 1,583 1,583 1,583 1,543 N/A N/A N/A N/A 58 58 56 52 47 47 40 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 32 32 32 32

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