KS인더스트리

101000 코스닥
2,235 30 (+1.36%)
기준 : 07/01
  • 시가총액
    738억
  • 주식수
    3,327만
  • PER
    -14.71배
  • PBR
    1.85배
  • ROE
    -12.57%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -1-1.8 6565.8 4343.9 7777.6 8484.7
당기순이익 -9-9.8 -11-11.0 -54-54.0 -45-45.3 -42-42.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) -22-22.5 2929.4 -32-32.1 -18-18.9 6666.4
유형자산감가상각비 44.5 77.1 -7-7.5 -3-3.6 55.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 00.8 00.5 00.5 00.5
대손상각비 00.3 N/AN/A 00.0 0-0.2 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.1 44.3 -5-5.2 -1-1.5 88.0
외환거래손실 00.1 00.4 00.1 00.1 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -1-1.2 N/AN/A 00.6 00.9 22.0
기타 -28-28.3 1616.5 -20-20.5 -15-15.1 5050.3
현금유입이 없는 수익(차감) 55.5 99.6 -20-20.8 -50-50.2 -6-6.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 22.0 0-0.3 0-0.2 11.0
외환거래이익 00.4 00.6 0-0.1 00.0 00.1
기타 33.4 66.9 -20-20.3 -50-50.0 -8-8.1
영업자산·부채 변동 -60-60.8 -38-38.5 2727.1 66.2 4646.8
영업활동자산의감소 -55-55.6 -31-31.0 2222.6 4949.2 126126.8
매출채권감소 -7-7.7 -20-20.0 -4-4.9 1111.4 4141.1
재고자산의감소 -4-4.7 -5-5.8 -6-6.5 2727.4 3131.4
선급금 감소 -26-26.1 -3-3.7 2424.7 2121.3 3333.7
선급비용 감소 11.2 11.2 0-0.2 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -18-18.3 -2-2.6 99.6 -11-11.0 2020.5
영업활동부채의증가 -8-8.1 -7-7.4 44.5 -43-43.0 -80-80.0
매입채무 증가 -5-5.1 00.2 1212.8 -5-5.9 -44-44.4
선수금 증가 -1-1.4 00.2 -35-35.3 -35-35.7 -30-30.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.2 00.1 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 -7-7.4 -4-4.2 -7-7.7 -6-6.1 00.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.5 -3-3.8 -3-3.4 -2-2.6 -4-4.5
기타 66.1 N/AN/A 3838.2 77.4 -1-1.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 22.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -98-98.7 -29-29.7 -38-38.2 -7-7.9 7777.7
이자수취 11.8 11.4 00.7 00.1 00.0
이자지급 0-0.4 0-0.2 22.5 00.7 -1-1.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
법인세납부 0-0.3 -1-1.0 0-0.9 0-0.7 0-0.7
중단사업관련현금흐름 9595.5 9595.5 7979.8 8585.4 99.2
투자활동으로인한현금흐름 -205-205.1 -120-120.6 -104-104.6 6868.5 1212.1
투자활동현금유입액 111111.0 116116.9 107107.7 6262.0 1717.7
유동금융자산의감소 33.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 111111.0 116116.9 107107.7 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 335335.2 256256.6 232232.9 1414.0 77.1
유동금융자산 증가 1111.7 00.7 44.9 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 4545.0 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 228228.6 208208.3 172172.5 44.4 11.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 228228.6 208208.3 172172.5 44.4 11.1
무형자산의증가 11.5 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 106106.6 4848.2 6060.4 99.6 66.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 1919.0 1919.0 2020.6 2020.6 11.5
재무활동으로인한현금흐름 159159.0 155155.9 145145.4 77.8 2828.1
재무활동현금유입액(가산) 199199.7 219219.8 280280.0 8080.0 192192.5
단기차입금의증가 3030.0 3030.0 8080.0 N/AN/A 33.5
장기차입금의증가 8080.0 8080.0 8080.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 1010.0 N/AN/A 2020.0 N/AN/A 9999.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 2020.0 2020.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5959.7 8989.8 8080.0 8080.0 9090.0
재무활동현금유출액(차감) 4040.7 6363.9 134134.5 7272.1 164164.3
단기차입금의감소 3535.0 5858.5 130130.8 6868.3 5050.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 110110.0
유동성장기부채의감소 22.3 22.5 11.0 00.9 00.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.3 00.3 00.3 00.3 00.0
기타 4040.7 22.9 22.7 22.9 164164.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.7 00.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 0-0.7 00.0 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -47-47.9 101101.2 8484.0 154154.0 124124.9
기초의 현금 509509.3 408408.1 324324.1 170170.1 4545.2
기말의 현금 461461.4 509509.3 408408.1 324324.1 170170.1
잉여현금흐름 -326-326.1 -215-215.4 -228-228.0 -50-50.8 8080.1
시가총액 677677.0 663663.5 612612.0 795795.9 527527.7
주가 2,0352,035.0 2,1652,165.0 2,0302,030.0 2,6402,640.0 2,8102,810.0
주가현금흐름배수 -366.08-366.08 10.0710.07 13.9313.93 10.2510.25 6.236.23
주식수(만주) 3,327 3,065 3,015 3,015 2,284 1,878 1,878 1,878 1,794 1,794 1,794 1,794 1,794 1,794 1,794 1,789 1,589 1,583 1,583 1,583 1,583 1,543 N/A N/A N/A N/A 58 58 56 52 47 47 40 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 32 32 32 32

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