에코앤드림

101360 코스닥
22,200 650 (-2.84%)
기준 : 07/04
  • 시가총액
    3,949억
  • 주식수
    1,779만
  • PER
    26.78배
  • PBR
    1.78배
  • ROE
    6.64%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -28-28.4 -218-218.9 -231-231.9 -214-214.6 -102-102.2
당기순이익 146146.6 135135.1 0-0.6 0-0.4 66.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6868.9 7070.5 7373.3 7171.6 5151.5
유형자산감가상각비 3838.3 3737.9 3636.1 3131.5 2626.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.2 22.5 22.6 22.6 22.6
대손상각비 0-0.1 N/AN/A 00.1 00.2 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 -2-2.9 00.7 77.8 1111.2 99.0
외환거래손실 00.8 11.2 00.4 11.6 11.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.1
기타 2828.9 2828.1 2626.2 2424.2 1212.5
현금유입이 없는 수익(차감) 148148.5 150150.5 4040.6 3535.3 4040.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.4 11.1 11.8 11.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 33.7 11.8 11.8 00.2 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.1 44.9 44.3 44.8 66.4
외환거래이익 55.4 33.9 11.1 11.2 00.7
기타 134134.2 139139.3 3232.1 2727.1 3131.8
영업자산·부채 변동 -42-42.7 -232-232.6 -231-231.4 -235-235.2 -112-112.0
영업활동자산의감소 -112-112.6 -272-272.6 -278-278.5 -339-339.9 -147-147.3
매출채권감소 -64-64.9 -137-137.1 -7-7.4 -119-119.1 -64-64.7
재고자산의감소 -59-59.3 -91-91.1 -153-153.2 -136-136.3 -32-32.9
선급금 감소 77.9 -5-5.5 -19-19.5 -15-15.1 -17-17.5
선급비용 감소 -7-7.9 -4-4.9 -5-5.4 0-0.2 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.6 -33-33.8 -92-92.9 -69-69.0 -32-32.2
영업활동부채의증가 6969.7 3939.9 4747.0 104104.6 3535.3
매입채무 증가 5252.0 3838.8 2929.3 7272.0 3333.3
선수금 증가 2929.2 1212.8 1818.2 3434.8 00.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.9 00.8 44.4 44.5 55.4
미지급비용 증가 33.3 66.4 33.1 33.4 44.0
충당부채의증가 -4-4.8 -6-6.3 -6-6.8 -6-6.1 -7-7.9
퇴직금관련 -6-6.1 -6-6.0 -2-2.6 -2-2.5 0-0.1
기타 -11-11.0 -12-12.6 -1-1.2 -3-3.9 0-0.1
정부보조금등변동 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2424.3 -177-177.5 -199-199.4 -199-199.4 -94-94.5
이자수취 44.7 33.5 44.2 77.6 88.8
이자지급 -61-61.5 -48-48.9 -37-37.0 -22-22.8 -14-14.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 44.0 44.0 00.6 00.6 -1-1.2
법인세납부 00.0 N/AN/A 0-0.3 0-0.7 0-0.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -2,216-2,216.0 -2,097-2,097.2 -1,769-1,769.7 -907-907.1 -307-307.0
투자활동현금유입액 2,2912,291.7 1,9541,954.7 1,7871,787.6 867867.7 565565.6
유동금융자산의감소 6565.6 1212.0 119119.0 279279.0 412412.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 22.7 22.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2,2912,291.7 1,9541,954.7 1,7871,787.6 588588.6 152152.9
투자활동현금유출액 4,5074,507.8 4,0524,052.0 3,5573,557.4 1,7741,774.8 872872.6
유동금융자산 증가 234234.5 118118.3 229229.0 159159.0 169169.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2,2502,250.8 2,1872,187.3 1,6971,697.0 970970.9 500500.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2,2502,250.8 2,1872,187.3 1,6971,697.0 970970.9 500500.1
무형자산의증가 00.1 N/AN/A 00.2 00.1 00.1
기타 2,0222,022.4 1,8641,864.7 1,8601,860.3 803803.8 372372.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,8391,839.7 2,2422,242.0 1,9411,941.1 1,0471,047.3 796796.3
재무활동현금유입액(가산) 2,4502,450.6 2,7132,713.3 2,1932,193.3 1,2821,282.6 902902.6
단기차입금의증가 690690.0 710710.0 380380.0 580580.0 380380.0
장기차입금의증가 690690.0 800800.0 610610.0 570570.0 390390.0
사채의증가 N/AN/A 130130.0 130130.0 130130.0 130130.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,0701,070.6 1,0731,073.3 1,0731,073.3 22.6 22.6
재무활동현금유출액(차감) 612612.4 470470.9 251251.7 234234.9 104104.3
단기차입금의감소 413413.3 203203.3 33.3 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A 7878.1 7878.1 7878.1 7878.1
사채의감소 132132.6 132132.6 132132.6 132132.6 N/AN/A
유동성장기부채의감소 5454.4 4444.6 2525.5 2121.4 2424.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 33.6 33.6 33.6 N/AN/A N/AN/A
기타 558558.0 426426.2 226226.2 213213.5 7979.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 11.6 0-0.4 0-0.4 0-0.4 -2-2.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 00.5 00.2 -1-1.3 -1-1.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.8 00.5 00.2 -1-1.3 -1-1.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -402-402.8 -73-73.6 -60-60.3 -75-75.8 385385.3
기초의 현금 738738.6 812812.2 872872.6 948948.4 563563.0
기말의 현금 335335.8 738738.6 812812.2 872872.6 948948.4
잉여현금흐름 -2,290-2,290.0 -2,428-2,428.7 -1,900-1,900.8 -1,175-1,175.3 -599-599.8
시가총액 4,6064,606.6 3,8953,895.1 8,0038,003.7 7,8607,860.7 5,9915,991.1
주가 25,90025,900.0 21,90021,900.0 45,00045,000.0 44,22844,228.0 41,47841,478.0
주가현금흐름배수 -161.79-161.79 -17.79-17.79 -34.50-34.50 -36.61-36.61 -58.62-58.62
주식수(만주) 1,779 1,779 1,779 1,434 1,434 1,429 1,429 1,429 1,429 1,328 1,328

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