에코앤드림

101360 코스닥
16,770 850 (-4.82%)
기준 : 01/02
  • 시가총액
    2,983억
  • 주식수
    1,779만
  • PER
    19.64배
  • PBR
    1.34배
  • ROE
    6.84%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -9-9.1 -68-68.9 -28-28.4 -218-218.9 -231-231.9
당기순이익 151151.3 150150.1 146146.6 135135.1 0-0.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6767.4 5858.4 6868.9 7070.5 7373.3
유형자산감가상각비 4545.9 3939.4 3838.3 3737.9 3636.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.9 22.2 22.5 22.6
대손상각비 00.0 0-0.2 0-0.1 N/AN/A 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 -4-4.2 -6-6.8 -2-2.9 00.7 77.8
외환거래손실 11.8 77.3 00.8 11.2 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.3 00.2 11.6 N/AN/A N/AN/A
기타 1919.0 1616.6 2828.9 2828.1 2626.2
현금유입이 없는 수익(차감) 147147.1 150150.8 148148.5 150150.5 4040.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.2 0-0.6 00.0 00.4 11.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 66.8 88.8 33.7 11.8 11.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.9 55.1 55.1 44.9 44.3
외환거래이익 44.2 33.7 55.4 33.9 11.1
기타 130130.2 133133.7 134134.2 139139.3 3232.1
영업자산·부채 변동 -9-9.7 -61-61.4 -42-42.7 -232-232.6 -231-231.4
영업활동자산의감소 -38-38.6 -61-61.8 -112-112.6 -272-272.6 -278-278.5
매출채권감소 -53-53.2 -135-135.6 -64-64.9 -137-137.1 -7-7.4
재고자산의감소 -89-89.4 1414.7 -59-59.3 -91-91.1 -153-153.2
선급금 감소 2424.0 1717.8 77.9 -5-5.5 -19-19.5
선급비용 감소 -3-3.9 -8-8.7 -7-7.9 -4-4.9 -5-5.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8383.9 4949.9 1111.6 -33-33.8 -92-92.9
영업활동부채의증가 2828.8 00.3 6969.7 3939.9 4747.0
매입채무 증가 7676.6 77.9 5252.0 3838.8 2929.3
선수금 증가 -43-43.2 -4-4.5 2929.2 1212.8 1818.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.8 00.4 00.9 00.8 44.4
미지급비용 증가 77.4 88.3 33.3 66.4 33.1
충당부채의증가 -2-2.9 -3-3.8 -4-4.8 -6-6.3 -6-6.8
퇴직금관련 -5-5.6 -5-5.6 -6-6.1 -6-6.0 -2-2.6
기타 -9-9.8 -7-7.9 -11-11.0 -12-12.6 -1-1.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A 00.1 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6161.8 -3-3.6 2424.3 -177-177.5 -199-199.4
이자수취 44.4 33.8 44.7 33.5 44.2
이자지급 -78-78.3 -72-72.7 -61-61.5 -48-48.9 -37-37.0
배당금수입 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 33.4 33.5 44.0 44.0 00.6
법인세납부 0-0.6 N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -985-985.3 -1,725-1,725.4 -2,216-2,216.0 -2,097-2,097.2 -1,769-1,769.7
투자활동현금유입액 976976.8 2,0772,077.8 2,2912,291.7 1,9541,954.7 1,7871,787.6
유동금융자산의감소 126126.1 126126.1 6565.6 1212.0 119119.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 33.6 33.3 22.7 22.4 N/AN/A
기타 847847.0 2,0772,077.8 2,2912,291.7 1,9541,954.7 1,7871,787.6
투자활동현금유출액 1,9621,962.2 3,8033,803.3 4,5074,507.8 4,0524,052.0 3,5573,557.4
유동금융자산 증가 121121.6 231231.6 234234.5 118118.3 229229.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1,1611,161.0 1,8241,824.0 2,2502,250.8 2,1872,187.3 1,6971,697.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,1611,161.0 1,8241,824.0 2,2502,250.8 2,1872,187.3 1,6971,697.0
무형자산의증가 00.1 00.1 00.1 N/AN/A 00.2
기타 801801.0 1,7471,747.5 2,0222,022.4 1,8641,864.7 1,8601,860.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,2671,267.1 2,0692,069.4 1,8391,839.7 2,2422,242.0 1,9411,941.1
재무활동현금유입액(가산) 2,0302,030.0 2,8302,830.6 2,4502,450.6 2,7132,713.3 2,1932,193.3
단기차입금의증가 1,2701,270.0 970970.0 690690.0 710710.0 380380.0
장기차입금의증가 460460.0 490490.0 690690.0 800800.0 610610.0
사채의증가 300300.0 300300.0 N/AN/A 130130.0 130130.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 1,0701,070.6 1,0701,070.6 1,0731,073.3 1,0731,073.3
재무활동현금유출액(차감) 762762.7 761761.0 612612.4 470470.9 251251.7
단기차입금의감소 670670.0 673673.3 413413.3 203203.3 33.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 7878.1 7878.1
사채의감소 00.0 00.0 132132.6 132132.6 132132.6
유동성장기부채의감소 9191.2 7676.6 5454.4 4444.6 2525.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 33.6 33.6 33.6 33.6
기타 671671.4 1111.0 558558.0 426426.2 226226.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 0-0.2 0-0.2 11.6 0-0.4 0-0.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 11.8 11.8 00.5 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.5 11.8 11.8 00.5 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 273273.1 276276.9 -402-402.8 -73-73.6 -60-60.3
기초의 현금 612612.7 335335.8 738738.6 812812.2 872872.6
기말의 현금 885885.8 612612.7 335335.8 738738.6 812812.2
잉여현금흐름 -1,159-1,159.9 -1,888-1,888.8 -2,290-2,290.0 -2,428-2,428.7 -1,900-1,900.8
시가총액 3,3613,361.5 3,6633,663.9 4,6064,606.6 3,8953,895.1 8,0038,003.7
주가 18,90018,900.0 20,60020,600.0 25,90025,900.0 21,90021,900.0 45,00045,000.0
주가현금흐름배수 -368.26-368.26 -53.17-53.17 -161.79-161.79 -17.79-17.79 -34.50-34.50
주식수(만주) 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 1,434 1,434 1,429 1,429 1,429 1,429 1,328 1,328

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