에코앤드림

101360 코스닥
8,990 130 (+1.47%)
기준 : 10/06 12:40
  • 시가총액
    1,576억
  • 주식수
    1,779만
  • PER
    -11.15배
  • PBR
    0.76배
  • ROE
    -6.80%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 8282.2 4040.8 -111-111.0 -9-9.1 -68-68.9
당기순이익 -141-141.2 -92-92.3 -85-85.9 151151.3 150150.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 167167.0 167167.4 155155.8 6767.4 5858.4
유형자산감가상각비 6464.3 5858.7 5252.3 4545.9 3939.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.2 11.3 11.5 11.9
대손상각비 00.1 00.1 00.1 00.0 0-0.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.0 66.6 00.0 -4-4.2 -6-6.8
외환거래손실 -5-5.4 44.9 22.0 11.8 77.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 8080.5 7979.2 8080.8 33.3 00.2
기타 1515.2 1616.5 1919.1 1919.0 1616.6
현금유입이 없는 수익(차감) 2121.2 3333.6 1919.5 147147.1 150150.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.4 00.2 00.0 0-0.2 0-0.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.9 1010.1 99.8 66.8 88.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.2 88.4 66.9 55.9 55.1
외환거래이익 11.5 99.2 00.1 44.2 33.7
기타 44.0 55.5 22.5 130130.2 133133.7
영업자산·부채 변동 164164.2 8585.7 -79-79.8 -9-9.7 -61-61.4
영업활동자산의감소 286286.3 8989.8 -4-4.0 -38-38.6 -61-61.8
매출채권감소 183183.4 9393.7 -104-104.7 -53-53.2 -135-135.6
재고자산의감소 8585.2 -18-18.2 7474.9 -89-89.4 1414.7
선급금 감소 22.5 33.5 0-0.1 2424.0 1717.8
선급비용 감소 00.7 00.0 -1-1.4 -3-3.9 -8-8.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.3 1010.8 2727.4 8383.9 4949.9
영업활동부채의증가 -122-122.0 -4-4.0 -75-75.7 2828.8 00.3
매입채무 증가 -78-78.7 4444.9 -26-26.4 7676.6 77.9
선수금 증가 -38-38.9 -45-45.6 -45-45.8 -43-43.2 -4-4.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.4 11.0 00.9 00.8 00.4
미지급비용 증가 11.9 55.1 66.1 77.4 88.3
충당부채의증가 -1-1.9 -2-2.0 -2-2.6 -2-2.9 -3-3.8
퇴직금관련 -4-4.7 -7-7.2 -7-7.9 -5-5.6 -5-5.6
기타 -4-4.8 -7-7.4 -7-7.9 -9-9.8 -7-7.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 168168.8 127127.3 -29-29.4 6161.8 -3-3.6
이자수취 1010.9 77.2 77.8 44.4 33.8
이자지급 -94-94.9 -92-92.0 -88-88.2 -78-78.3 -72-72.7
배당금수입 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.9 N/AN/A N/AN/A 33.4 33.5
법인세납부 -1-1.6 -1-1.7 -1-1.2 0-0.6 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -319-319.8 -409-409.7 -615-615.6 -985-985.3 -1,725-1,725.4
투자활동현금유입액 181181.9 342342.2 727727.7 976976.8 2,0772,077.8
유동금융자산의감소 125125.0 127127.7 231231.2 126126.1 125125.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.3 00.9 11.2 33.6 33.3
기타 5656.9 214214.5 496496.5 847847.0 2,0772,077.8
투자활동현금유출액 501501.8 751751.9 1,3431,343.4 1,9621,962.2 3,8033,803.3
유동금융자산 증가 215215.0 117117.5 231231.2 121121.2 231231.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 270270.7 418418.2 625625.5 1,1611,161.0 1,8241,824.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 270270.7 418418.2 625625.5 1,1611,161.0 1,8241,824.0
무형자산의증가 44.6 55.4 00.3 00.1 00.1
기타 1111.3 210210.8 486486.3 679679.8 1,7471,747.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 122122.0 851851.5 804804.9 1,2671,267.1 2,0692,069.4
재무활동현금유입액(가산) 450450.1 1,3101,310.1 1,4701,470.0 2,0302,030.0 2,8302,830.6
단기차입금의증가 420420.0 900900.0 880880.0 1,2701,270.0 970970.0
장기차입금의증가 3030.0 110110.0 290290.0 460460.0 490490.0
사채의증가 N/AN/A 300300.0 300300.0 300300.0 300300.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.1 00.0 00.0 1,0701,070.6
재무활동현금유출액(차감) 327327.1 458458.4 664664.8 762762.7 761761.0
단기차입금의감소 230230.0 360360.0 570570.0 670670.0 673673.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
유동성장기부채의감소 9696.1 9797.3 9393.6 9191.2 7676.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.6
기타 230230.9 361361.0 571571.2 671671.4 1111.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -1-1.0 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 77.8 0-0.6 00.5 11.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 77.8 0-0.6 00.5 11.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -114-114.9 490490.5 7777.5 273273.1 276276.9
기초의 현금 1,4531,453.8 963963.3 885885.8 612612.7 335335.8
기말의 현금 1,3381,338.9 1,4531,453.8 963963.3 885885.8 612612.7
잉여현금흐름 -99-99.9 -283-283.4 -646-646.8 -1,159-1,159.9 -1,888-1,888.8
시가총액 1,5421,542.0 3,0143,014.7 3,1333,133.9 3,3613,361.5 3,6633,663.9
주가 8,6708,670.0 16,95016,950.0 17,62017,620.0 18,90018,900.0 20,60020,600.0
주가현금흐름배수 18.7518.75 73.8373.83 -28.22-28.22 -368.26-368.26 -53.17-53.17
주식수(만주) 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 1,434 1,434 1,429 1,429 1,429 1,429 1,328 1,328

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