코오롱생명과학

102940 코스닥
28,600 650 (+2.33%)
기준 : 06/02
  • 시가총액
    3,553억
  • 주식수
    1,242만
  • PER
    -4.55배
  • PBR
    1.18배
  • ROE
    -25.90%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -7-7.5 -140-140.8 -213-213.5 -297-297.7 -303-303.0
당기순이익 -780-780.6 -930-930.8 -897-897.6 -842-842.8 -306-306.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 903903.9 896896.9 787787.6 783783.5 250250.0
유형자산감가상각비 8888.3 8686.6 8282.0 8282.8 8585.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.4 22.1 11.8 11.5 11.3
대손상각비 -1-1.5 N/AN/A 00.5 00.7 22.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 8181.6 7878.7 7676.5 7474.7 6868.8
외환거래손실 66.9 77.3 77.3 33.7 22.6
충당부채전입액 324324.4 321321.2 316316.3 312312.9 -3-3.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 0-0.3 0-0.3
기타 401401.8 400400.9 303303.2 307307.1 9292.9
현금유입이 없는 수익(차감) 114114.3 4444.0 1818.1 2020.6 1212.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.3 11.3 11.2 11.7 11.7
외환거래이익 1515.1 1616.5 44.5 88.1 44.1
기타 9797.7 2626.1 1212.3 1010.7 66.3
영업자산·부채 변동 5353.2 1010.3 -6-6.4 -149-149.0 -172-172.1
영업활동자산의감소 -35-35.1 -85-85.2 -23-23.3 -94-94.4 -55-55.2
매출채권감소 -13-13.9 -108-108.9 -55-55.9 -98-98.9 -45-45.7
재고자산의감소 -19-19.3 3131.7 4343.4 0-0.8 -10-10.0
선급금 감소 00.2 00.4 11.4 88.7 66.3
선급비용 감소 -4-4.8 00.3 22.6 11.3 22.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 -8-8.8 -14-14.8 -4-4.7 -7-7.9
영업활동부채의증가 8888.3 9595.6 1616.8 -54-54.5 -116-116.9
매입채무 증가 2525.7 4848.0 -13-13.9 2525.0 -37-37.1
선수금 증가 9292.3 8585.1 00.3 -3-3.1 66.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A 100100.3 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 11.0 00.2 00.1 00.5
미지급비용 증가 66.3 77.4 88.8 66.8 44.5
충당부채의증가 -15-15.6 -16-16.8 -19-19.5 -22-22.7 -20-20.7
퇴직금관련 -20-20.4 -29-29.1 -59-59.4 -60-60.8 -60-60.8
기타 00.0 N/AN/A 100100.3 00.0 -10-10.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6262.2 -67-67.5 -134-134.7 -228-228.9 -240-240.4
이자수취 11.0 11.0 11.2 11.4 11.4
이자지급 -70-70.8 -74-74.4 -81-81.0 -73-73.3 -66-66.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.1 00.1 N/AN/A
법인세납부 00.0 N/AN/A 00.8 22.9 22.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -147-147.6 -63-63.8 -89-89.2 -103-103.5 -112-112.2
투자활동현금유입액 7373.0 2828.0 33.0 00.1 66.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7373.0 2828.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 220220.6 9191.8 9292.2 103103.6 118118.4
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 210210.0 8181.9 8383.1 9898.2 115115.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 210210.0 8181.9 8383.1 9898.2 115115.0
무형자산의증가 55.0 55.3 44.7 44.6 11.2
기타 55.5 44.6 44.3 00.7 33.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 139139.9 247247.7 321321.5 393393.9 428428.4
재무활동현금유입액(가산) 1,2521,252.2 1,2811,281.3 1,2401,240.8 1,3341,334.6 1,4181,418.4
단기차입금의증가 932932.2 961961.3 1,0401,040.8 1,0841,084.8 1,3181,318.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 120120.0 120120.0 N/AN/A 4949.8 9999.7
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 200200.0 200200.0 200200.0 200200.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1,1121,112.2 1,0331,033.5 919919.3 940940.7 990990.0
단기차입금의감소 958958.1 879879.6 910910.7 918918.5 954954.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1313.3 2626.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 154154.1 153153.9 88.5 2222.1 3535.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.4 66.2 0-0.1 22.5 22.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 55.4 66.2 0-0.1 22.5 22.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -9-9.7 4949.3 1818.5 -4-4.8 1515.5
기초의 현금 597597.1 547547.7 529529.2 534534.0 518518.5
기말의 현금 587587.3 597597.1 547547.7 529529.2 534534.0
잉여현금흐름 283283.4 2020.6 -217-217.4 -332-332.3 -359-359.0
시가총액 3,4593,459.9 2,8572,857.3 2,2872,287.1 2,3562,356.6 2,6072,607.7
주가 27,85027,850.0 23,00023,000.0 18,41018,410.0 20,65020,650.0 22,85022,850.0
주가현금흐름배수 -460.41-460.41 -20.29-20.29 -10.71-10.71 -7.91-7.91 -8.61-8.61
주식수(만주) 1,242 1,242 1,242 1,233 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141

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