디케이락

105740 코스닥
7,200 240 (+3.45%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    708억
  • 주식수
    1,017만
  • PER
    9.62배
  • PBR
    0.52배
  • ROE
    5.44%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -97-97.0 -13-13.0 7070.6 104104.7 104104.3
당기순이익 7373.4 6767.3 7878.9 -22-22.5 2525.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 109109.4 9595.7 8888.3 112112.5 9393.1
유형자산감가상각비 3434.4 3434.5 3535.0 3535.5 3636.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.1 44.7 44.2 33.5 22.7
대손상각비 22.5 11.8 N/AN/A N/AN/A 11.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.1 1111.7 1212.7 1313.2 1111.8
외환거래손실 11.1 11.1 -3-3.3 2121.7 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2727.1 2020.1 1010.1 66.3 22.9
기타 2626.8 2121.5 2929.5 3232.1 3838.2
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.6 11.4 3030.7 2121.9 2727.0
지분법이익 00.0 N/AN/A 0-0.2 0-0.1 00.0
금융자산평가이익 0-0.2 N/AN/A 00.3 00.3 00.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.1 11.0 11.0 11.1 11.1
외환거래이익 2020.3 N/AN/A 3232.8 1818.7 2525.3
기타 -3-3.5 00.3 -3-3.3 11.8 00.0
영업자산·부채 변동 -240-240.6 -163-163.2 -56-56.9 4747.3 1010.3
영업활동자산의감소 -252-252.7 -268-268.2 -195-195.9 -64-64.2 -37-37.2
매출채권감소 -139-139.2 -59-59.0 -34-34.2 4242.5 1515.1
재고자산의감소 -111-111.9 -198-198.9 -149-149.6 -71-71.5 -40-40.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.5 -10-10.2 -12-12.0 -35-35.2 -11-11.5
영업활동부채의증가 1212.1 105105.0 139139.0 111111.6 4747.5
매입채무 증가 6666.7 7474.1 6565.0 7777.4 2020.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.9 -8-8.2 -15-15.1 -14-14.2 -14-14.6
기타 -49-49.6 3939.0 8989.1 4848.4 4141.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -75-75.3 -1-1.5 7979.5 115115.5 102102.3
이자수취 00.9 00.9 11.0 11.0 11.0
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 -4-4.1 N/AN/A N/AN/A -1-1.5 44.1
법인세납부 -18-18.4 -12-12.4 -9-9.9 -10-10.4 -3-3.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -92-92.1 -83-83.2 -89-89.5 -62-62.2 -36-36.3
투자활동현금유입액 3535.2 1818.2 3131.4 2929.7 4040.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.2 1818.2 3131.4 2929.7 4040.3
투자활동현금유출액 127127.4 101101.4 121121.0 9191.9 7676.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 6666.6 4545.0 4141.6 1717.5 1818.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6666.6 4545.0 4141.6 1717.5 1818.3
무형자산의증가 77.3 77.6 99.7 1010.0 55.0
기타 5353.4 4848.8 6969.5 6464.3 5858.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 129129.1 3737.4 -36-36.3 1212.6 1212.3
재무활동현금유입액(가산) -33-33.1 200200.1 224224.8 164164.1 432432.6
단기차입금의증가 -71-71.9 161161.3 211211.9 151151.9 431431.3
장기차입금의증가 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 2525.8 2525.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 22.9 22.8 22.1 11.2
재무활동현금유출액(차감) -197-197.3 127127.9 226226.2 116116.3 384384.4
단기차입금의감소 -198-198.7 124124.5 214214.6 9393.1 358358.8
장기차입금의감소 00.0 N/AN/A -11-11.5 N/AN/A 33.9
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.2 1919.9 1919.9 1919.9
기타 11.4 33.4 1111.6 2323.1 2121.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -10-10.1 -9-9.9 -10-10.1 -10-10.3 -10-10.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -24-24.7 -24-24.7 -24-24.7 -24-24.7 -25-25.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 -3-3.3 33.4 -3-3.4 66.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.8 -3-3.3 33.4 -3-3.4 66.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -59-59.0 -62-62.0 -51-51.8 5151.7 8686.9
기초의 현금 499499.6 561561.7 613613.5 561561.8 474474.8
기말의 현금 440440.5 499499.6 561561.7 613613.5 561561.8
잉여현금흐름 -192-192.3 -75-75.1 2323.9 7979.7 4040.1
시가총액 948948.7 986986.3 972972.1 830830.7 747747.3
주가 9,3309,330.0 9,7009,700.0 9,5609,560.0 8,1708,170.0 7,3507,350.0
주가현금흐름배수 -9.78-9.78 -75.75-75.75 13.7713.77 7.937.93 7.167.16
주식수(만주) 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,016 1,016 1,016 1,016 925 916 916 849 849 845 845 845

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