포스뱅크

105760 코스닥
6,980 10 (-0.14%)
기준 : 07/21
  • 시가총액
    675억
  • 주식수
    964만
  • PER
    10.45배
  • PBR
    0.90배
  • ROE
    8.58%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 1313.0 -21-21.2 6363.8
당기순이익 6464.6 5454.0 99.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3939.7 4040.9 5656.7
유형자산감가상각비 1919.9 1919.4 1818.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.5 00.5
대손상각비 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.3 66.3 77.2
외환거래손실 00.2 00.4 66.5
충당부채전입액 00.3 00.9 00.9
법인세비용 55.8 55.8 -2-2.2
기타 77.3 77.3 2424.6
현금유입이 없는 수익(차감) 2525.2 2626.4 1414.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.1 00.0 00.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1414.3 1414.8 1313.1
외환거래이익 66.7 77.8 -3-3.7
기타 44.3 33.9 55.2
영업자산·부채 변동 -65-65.6 -81-81.9 2121.5
영업활동자산의감소 -44-44.2 -104-104.9 7272.6
매출채권감소 -18-18.9 -63-63.8 104104.3
재고자산의감소 -18-18.7 -29-29.7 -26-26.4
선급금 감소 -4-4.7 -4-4.3 -5-5.6
선급비용 감소 00.1 0-0.4 00.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.0 -6-6.5 00.1
영업활동부채의증가 -21-21.3 2323.3 -50-50.7
매입채무 증가 -15-15.9 2323.0 -54-54.0
선수금 증가 55.3 1111.2 55.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.4 00.7 00.7
미지급비용 증가 11.2 00.6 0-0.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -12-12.4 -12-12.4 -2-2.6
기타 -12-12.4 -12-12.4 -2-2.6
정부보조금등변동 00.0 0-0.3 0-0.3
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1313.4 -13-13.5 7373.3
이자수취 1515.1 1111.8 1111.9
이자지급 -5-5.3 -6-6.2 -5-5.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -10-10.1 -13-13.3 -16-16.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4949.9 -234-234.8 -225-225.6
투자활동현금유입액 925925.6 716716.2 532532.7
유동금융자산의감소 923923.0 716716.1 529529.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 00.0 33.5
투자활동현금유출액 875875.7 951951.0 758758.4
유동금융자산 증가 822822.7 920920.9 732732.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4848.0 2525.6 2121.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4848.0 2525.6 2121.3
무형자산의증가 44.0 44.1 44.2
기타 00.9 00.2 00.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -53-53.3 177177.9 175175.6
재무활동현금유입액(가산) 193193.3 444444.8 468468.9
단기차입금의증가 162162.5 155155.0 179179.1
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 66.9 66.9 77.0
기타 2323.9 282282.8 282282.7
재무활동현금유출액(차감) 246246.6 266266.8 293293.2
단기차입금의감소 175175.1 195195.0 217217.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 00.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 5353.6 5454.1 5858.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7171.5 7171.8 1717.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 11.3 -5-5.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 11.3 -5-5.5
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1010.3 -76-76.7 88.3
기초의 현금 378378.6 455455.4 447447.1
기말의 현금 389389.0 378378.6 455455.4
잉여현금흐름 -51-51.5 -59-59.1 2121.3
시가총액 585585.2 559559.2 698698.1
주가 6,0706,070.0 5,9105,910.0 7,3807,380.0
주가현금흐름배수 44.7744.77 -26.29-26.29 10.9410.94
주식수(만주) 964 946 946

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