크리스에프앤씨

110790 코스닥
8,300 100 (+1.22%)
기준 : 04/25
  • 시가총액
    1,945억
  • 주식수
    2,343만
  • PER
    8.05배
  • PBR
    0.52배
  • ROE
    6.51%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06
영업활동으로인한현금흐름 -10-10.5 -248-248.3 -186-186.6 -221-221.8 179179.9
당기순이익 232232.3 449449.3 698698.3 272272.8 263263.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 447447.3 512512.7 491491.7 1,0271,027.0 1,0101,010.6
유형자산감가상각비 8080.7 7474.2 7474.9 7272.2 7070.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1313.3 1414.6 1414.0 1212.8 1111.6
대손상각비 44.0 00.0 00.0 0-0.3 0-0.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 102102.2 9494.3 8383.8 6969.1 5151.7
외환거래손실 0-0.1 -3-3.7 0-0.9 11.5 11.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 116116.9 208208.2 209209.7 142142.1 144144.5
기타 129129.9 124124.9 108108.1 728728.7 730730.2
현금유입이 없는 수익(차감) 120120.5 189189.1 186186.6 208208.2 126126.6
지분법이익 N/AN/A -6-6.9 77.4 88.9 77.2
금융자산평가이익 2424.8 7474.2 5757.4 5252.6 1818.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.0 1212.5 99.7 77.0 77.2
외환거래이익 22.9 33.3 44.4 33.7 11.4
기타 7777.7 106106.0 107107.7 135135.9 9292.4
영업자산·부채 변동 -344-344.4 -801-801.6 -999-999.3 -1,109-1,109.9 -767-767.3
영업활동자산의감소 -107-107.1 -621-621.7 -891-891.4 -1,018-1,018.3 -923-923.3
매출채권감소 2020.4 -23-23.3 -6-6.3 -73-73.9 -44-44.5
재고자산의감소 -126-126.7 -605-605.3 -868-868.7 -954-954.1 -873-873.4
선급금 감소 22.6 88.7 -4-4.0 1414.7 0-0.7
선급비용 감소 11.3 -2-2.5 0-0.8 -5-5.3 -6-6.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.8 0-0.7 -11-11.4 0-0.3 0-0.3
영업활동부채의증가 -240-240.6 -181-181.8 -109-109.1 -92-92.3 154154.8
매입채무 증가 -242-242.4 -197-197.4 -103-103.5 -64-64.1 183183.5
선수금 증가 -1-1.0 22.3 33.8 11.9 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.5 22.0 -3-3.5 -3-3.4 -6-6.4
미지급비용 증가 22.3 -9-9.5 0-0.2 0-0.9 0-0.7
충당부채의증가 33.0 -6-6.1 -4-4.6 -5-5.4 -5-5.5
퇴직금관련 -3-3.1 0-0.6 -1-1.1 -1-1.0 0-0.6
기타 0-0.1 2727.5 0-0.4 -21-21.0 -16-16.9
정부보조금등변동 33.3 22.0 11.2 0-0.7 11.2
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 214214.6 -28-28.6 44.1 -18-18.3 380380.3
이자수취 1212.0 1111.4 88.6 88.9 66.5
이자지급 -68-68.8 -59-59.7 -52-52.3 -40-40.0 -26-26.1
배당금수입 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -168-168.6 -171-171.5 -147-147.4 -172-172.6 -180-180.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -212-212.0 -148-148.9 -564-564.9 -1,335-1,335.9 -1,636-1,636.1
투자활동현금유입액 761761.9 648648.5 428428.5 997997.4 718718.4
유동금융자산의감소 575575.5 455455.7 215215.3 815815.0 609609.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 2828.2 1313.6 1313.6 N/AN/A N/AN/A
기타 186186.4 192192.7 213213.1 182182.3 108108.4
투자활동현금유출액 974974.0 797797.4 993993.5 2,3332,333.4 2,3542,354.5
유동금융자산 증가 825825.1 580580.6 457457.1 207207.1 207207.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 340340.0 340340.0 340340.0 340340.0
유형자산의증가 124124.6 127127.0 102102.5 1,4881,488.3 1,4761,476.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 124124.6 127127.0 102102.5 1,4881,488.3 1,4761,476.4
무형자산의증가 1515.2 1515.7 1515.2 1313.4 4141.6
기타 834834.0 654654.6 875875.7 831831.6 836836.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 167167.2 460460.8 509509.1 1,4141,414.0 1,2271,227.2
재무활동현금유입액(가산) 656656.0 844844.0 882882.7 1,7761,776.6 1,7611,761.1
단기차입금의증가 636636.0 1,0631,063.9 449449.2 245245.6 249249.3
장기차입금의증가 N/AN/A -238-238.8 214214.5 1,3131,313.9 1,3111,311.7
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 200200.0 200200.0 200200.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.0 1919.0 1919.0 1717.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 435435.2 329329.6 320320.0 309309.0 423423.8
단기차입금의감소 248248.9 259259.6 184184.2 175175.1 293293.8
장기차입금의감소 88.1 99.4 99.1 77.6 44.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 4949.9 3535.8 9999.5 9999.5 9999.5
기타 178178.2 6060.4 126126.6 126126.2 130130.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -53-53.5 -53-53.5 -53-53.5 -53-53.5 -110-110.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 00.0 0-0.1 0-0.3 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 00.0 0-0.1 0-0.3 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -55-55.1 6363.6 -242-242.3 -143-143.4 -228-228.9
기초의 현금 1,4311,431.5 1,3671,367.9 1,6101,610.2 1,7531,753.6 1,9821,982.5
기말의 현금 1,3761,376.3 1,4311,431.5 1,3671,367.9 1,6101,610.2 1,7531,753.6
잉여현금흐름 7676.1 -279-279.4 -334-334.7 -1,848-1,848.5 -1,488-1,488.9
시가총액 1,9821,982.2 2,2242,224.7 2,1352,135.7 2,3722,372.3 2,4132,413.3
주가 8,4608,460.0 9,4959,495.0 9,1159,115.0 10,12510,125.0 10,30010,300.0
주가현금흐름배수 -187.93-187.93 -8.96-8.96 -11.44-11.44 -10.70-10.70 13.4113.41

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