와이씨켐

112290 코스닥
15,240 3,510 (+29.92%)
기준 : 04/29
  • 시가총액
    2,371억
  • 주식수
    2,022만
  • PER
    51.22배
  • PBR
    4.82배
  • ROE
    9.42%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 1616.0 11.3 -5-5.5 -30-30.1 -69-69.3
당기순이익 4646.2 -51-51.5 -98-98.2 -149-149.3 -159-159.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 142142.9 105105.2 148148.0 143143.3 142142.9
유형자산감가상각비 4949.2 4747.9 4747.8 4848.6 4949.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 22.0 22.0 11.9 11.9
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3333.5 2727.8 2727.2 2626.4 2525.2
외환거래손실 00.9 00.0 00.8 00.4 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 2222.2 2222.2 2222.2 2222.2
기타 5757.0 55.2 4747.7 4343.5 4343.7
현금유입이 없는 수익(차감) 129129.8 2121.3 3232.0 99.9 1010.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 9191.3 55.9 66.0 00.1 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.9 88.2 88.8 99.1 99.5
외환거래이익 00.2 11.0 00.5 00.6 00.8
기타 2929.2 66.0 1616.6 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -24-24.6 -16-16.7 -3-3.0 66.1 -21-21.1
영업활동자산의감소 -56-56.6 -32-32.1 -11-11.2 -25-25.7 -28-28.8
매출채권감소 -27-27.1 -9-9.2 -1-1.7 -4-4.0 -18-18.1
재고자산의감소 -20-20.7 -14-14.5 -7-7.6 -19-19.0 -8-8.8
선급금 감소 -1-1.1 00.8 0-0.4 0-0.8 0-0.1
선급비용 감소 00.0 0-0.8 -1-1.0 -1-1.4 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -7-7.6 -8-8.2 0-0.4 0-0.4 -1-1.5
영업활동부채의증가 3232.0 1515.3 88.2 3131.8 77.7
매입채무 증가 2828.7 1414.3 66.1 1010.0 66.3
선수금 증가 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.2 00.2 00.3 2020.7 00.8
미지급비용 증가 22.5 00.2 11.4 00.8 00.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.4 00.4 00.3 00.2 00.2
기타 00.4 00.3 00.3 00.2 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3434.8 1515.6 1414.7 -9-9.8 -48-48.5
이자수취 88.5 1414.7 99.1 77.5 77.5
이자지급 -27-27.4 -29-29.1 -29-29.3 -28-28.0 -28-28.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.1 00.0 00.2 00.2
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -300-300.1 -128-128.7 -71-71.1 -115-115.9 -92-92.5
투자활동현금유입액 6767.8 2525.3 2525.2 -4-4.5 99.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6767.8 2525.3 2525.2 -4-4.5 99.6
투자활동현금유출액 367367.9 154154.1 9696.2 111111.3 102102.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 138138.9 133133.9 9696.7 9191.7 8282.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 138138.9 133133.9 9696.7 9191.7 8282.0
무형자산의증가 22.2 33.1 33.4 22.8 22.3
기타 226226.7 1717.1 -3-3.8 1616.7 1717.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 338338.9 116116.3 109109.2 131131.8 110110.5
재무활동현금유입액(가산) 748748.8 487487.4 463463.0 530530.8 432432.8
단기차입금의증가 247247.5 316316.1 323323.0 378378.2 370370.2
장기차입금의증가 8181.3 8181.3 5050.0 6262.6 6262.6
사채의증가 N/AN/A 9090.0 9090.0 9090.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 420420.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 420420.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 409409.9 371371.0 353353.7 399399.0 322322.3
단기차입금의감소 330330.6 314314.2 282282.0 323323.8 258258.7
장기차입금의감소 N/AN/A -7-7.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 7070.2 5656.9 6464.1 6868.3 5656.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.1 00.0 77.6 66.8 66.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5454.7 -11-11.0 3232.6 -14-14.2 -51-51.3
기초의 현금 223223.2 234234.3 201201.7 215215.9 267267.2
기말의 현금 278278.0 223223.2 234234.3 201201.7 215215.9
잉여현금흐름 -128-128.0 -135-135.3 -108-108.1 -108-108.8 -139-139.0
시가총액 2,0422,042.3 2,1132,113.1 2,5372,537.7 1,9641,964.4 1,3201,320.4
주가 20,20020,200.0 20,90020,900.0 25,10025,100.0 19,43019,430.0 13,06013,060.0
주가현금흐름배수 127.43127.43 1570.501570.50 -455.25-455.25 -65.26-65.26 -19.05-19.05
주식수(만주) 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 N/A N/A

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