와이씨켐

112290 코스닥
22,100 50 (-0.23%)
기준 : 09/15
  • 시가총액
    2,234억
  • 주식수
    1,011만
  • PER
    -22.75배
  • PBR
    4.86배
  • ROE
    -21.34%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -5-5.5 -30-30.1 -69-69.3 -68-68.4 -82-82.2
당기순이익 -98-98.2 -149-149.3 -159-159.8 -131-131.0 -95-95.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 148148.0 143143.3 142142.9 119119.5 7676.8
유형자산감가상각비 4747.8 4848.6 4949.3 4949.5 4949.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.0 11.9 11.9 11.4 11.6
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2727.2 2626.4 2525.2 2424.5 2424.0
외환거래손실 00.8 00.4 00.3 00.7 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2222.2 2222.2 2222.2 N/AN/A N/AN/A
기타 4747.7 4343.5 4343.7 4343.1 11.4
현금유입이 없는 수익(차감) 3232.0 99.9 1010.4 4444.3 3838.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 66.0 00.1 00.0 00.5 00.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.8 99.1 99.5 99.8 99.9
외환거래이익 00.5 00.6 00.8 0-0.2 00.1
기타 1616.6 00.0 00.0 3434.2 2727.9
영업자산·부채 변동 -3-3.0 66.1 -21-21.1 1212.2 -5-5.7
영업활동자산의감소 -11-11.2 -25-25.7 -28-28.8 -4-4.7 -8-8.8
매출채권감소 -1-1.7 -4-4.0 -18-18.1 -15-15.0 -26-26.8
재고자산의감소 -7-7.6 -19-19.0 -8-8.8 77.1 1818.2
선급금 감소 0-0.4 0-0.8 0-0.1 -3-3.2 -2-2.2
선급비용 감소 -1-1.0 -1-1.4 00.0 0-0.4 0-0.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 0-0.4 -1-1.5 66.8 22.6
영업활동부채의증가 88.2 3131.8 77.7 1717.0 33.0
매입채무 증가 66.1 1010.0 66.3 1515.4 22.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.3 2020.7 00.8 00.5 00.4
미지급비용 증가 11.4 00.8 00.3 00.7 0-0.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.3 00.2 00.2 00.2 00.1
기타 00.3 00.2 00.0 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1414.7 -9-9.8 -48-48.5 -43-43.6 -63-63.6
이자수취 99.1 77.5 77.5 11.1 77.6
이자지급 -29-29.3 -28-28.0 -28-28.5 -26-26.1 -24-24.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.2 00.2 00.2 11.1
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.1 -3-3.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -71-71.1 -115-115.9 -92-92.5 -57-57.5 -57-57.0
투자활동현금유입액 2525.2 -4-4.5 99.6 5959.9 7979.7
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.2 -4-4.5 99.6 5959.9 7979.7
투자활동현금유출액 9696.2 111111.3 102102.1 117117.4 136136.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 9696.7 9191.7 8282.0 9494.3 116116.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9696.7 9191.7 8282.0 9494.3 116116.3
무형자산의증가 33.4 22.8 22.3 -4-4.5 -5-5.2
기타 -3-3.8 1616.7 1717.8 2727.6 2525.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 109109.2 131131.8 110110.5 152152.1 182182.0
재무활동현금유입액(가산) 463463.0 530530.8 432432.8 452452.9 434434.5
단기차입금의증가 323323.0 378378.2 370370.2 350350.2 296296.8
장기차입금의증가 5050.0 6262.6 6262.6 102102.6 137137.6
사채의증가 9090.0 9090.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 353353.7 399399.0 322322.3 300300.7 252252.4
단기차입금의감소 282282.0 323323.8 258258.7 237237.0 195195.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 6464.1 6868.3 5656.9 5656.8 5050.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.6 66.8 66.6 66.7 66.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
현금의 증감 3232.6 -14-14.2 -51-51.3 2626.1 4242.5
기초의 현금 201201.7 215215.9 267267.2 241241.1 198198.5
기말의 현금 234234.3 201201.7 215215.9 267267.2 241241.1
잉여현금흐름 -108-108.1 -108-108.8 -139-139.0 -150-150.6 -185-185.2
시가총액 2,5372,537.7 1,9641,964.4 1,3201,320.4 1,8611,861.3 2,3652,365.8
주가 25,10025,100.0 19,43019,430.0 13,06013,060.0 18,41018,410.0 23,40023,400.0
주가현금흐름배수 -455.25-455.25 -65.26-65.26 -19.05-19.05 -27.19-27.19 -28.76-28.76
주식수(만주) 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 N/A N/A

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