와이씨켐

112290 코스닥
10,030 540 (-5.11%)
기준 : 09/11
  • 시가총액
    2,028억
  • 주식수
    2,022만
  • PER
    63.20배
  • PBR
    4.12배
  • ROE
    6.52%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 1818.0 -36-36.2 1616.0 11.3 -5-5.5
당기순이익 3232.0 6969.7 4646.2 -51-51.5 -98-98.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 192192.3 153153.5 142142.9 105105.2 148148.0
유형자산감가상각비 5555.8 5252.4 4949.2 4747.9 4747.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.5 22.9 22.1 22.0 22.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4444.4 3838.6 3333.5 2727.8 2727.2
외환거래손실 00.4 11.3 00.9 00.0 00.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.1 N/AN/A N/AN/A 2222.2 2222.2
기타 8787.7 5858.1 5757.0 55.2 4747.7
현금유입이 없는 수익(차감) 120120.4 130130.6 129129.8 2121.3 3232.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 103103.6 9191.2 9191.3 55.9 66.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.9 99.1 88.9 88.2 88.8
외환거래이익 00.9 00.8 00.2 11.0 00.5
기타 66.9 2929.3 2929.2 66.0 1616.6
영업자산·부채 변동 -70-70.9 -110-110.2 -24-24.6 -16-16.7 -3-3.0
영업활동자산의감소 -95-95.6 -60-60.7 -56-56.6 -32-32.1 -11-11.2
매출채권감소 -16-16.8 -16-16.2 -27-27.1 -9-9.2 -1-1.7
재고자산의감소 -67-67.0 -35-35.2 -20-20.7 -14-14.5 -7-7.6
선급금 감소 -3-3.6 -2-2.3 -1-1.1 00.8 0-0.4
선급비용 감소 00.1 00.3 00.0 0-0.8 -1-1.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.2 -7-7.3 -7-7.6 -8-8.2 0-0.4
영업활동부채의증가 2424.6 -49-49.5 3232.0 1515.3 88.2
매입채무 증가 2323.6 -32-32.7 2828.7 1414.3 66.1
선수금 증가 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.6 -19-19.3 00.2 00.2 00.3
미지급비용 증가 00.2 22.1 22.5 00.2 11.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.0 00.4 00.4 00.4 00.3
기타 00.0 00.0 00.4 00.3 00.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3232.9 -17-17.5 3434.8 1515.6 1414.7
이자수취 1010.9 1010.6 88.5 1414.7 99.1
이자지급 -25-25.6 -29-29.1 -27-27.4 -29-29.1 -29-29.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.2 00.1 00.1 00.1 00.0
법인세납부 N/AN/A 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -276-276.6 -221-221.4 -300-300.1 -128-128.7 -71-71.1
투자활동현금유입액 182182.3 136136.5 6767.8 2525.3 2525.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 182182.3 136136.5 6767.8 2525.3 2525.2
투자활동현금유출액 458458.9 358358.0 367367.9 154154.1 9696.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 175175.7 124124.0 138138.9 133133.9 9696.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 175175.7 124124.0 138138.9 133133.9 9696.7
무형자산의증가 11.8 11.7 22.2 33.1 33.4
기타 281281.4 232232.2 226226.7 1717.1 -3-3.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 190190.9 220220.1 338338.9 116116.3 109109.2
재무활동현금유입액(가산) 624624.5 686686.1 748748.8 487487.4 463463.0
단기차입금의증가 212212.2 286286.1 247247.5 316316.1 323323.0
장기차입금의증가 8282.3 7070.0 8181.3 8181.3 5050.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 9090.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 330330.0 330330.0 420420.0 N/AN/A 9090.0
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 330330.0 330330.0 420420.0 N/AN/A 9090.0
재무활동현금유출액(차감) 433433.5 465465.9 409409.9 371371.0 353353.7
단기차입금의감소 263263.7 316316.6 330330.6 314314.2 282282.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -7-7.7 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 160160.0 138138.3 7070.2 5656.9 6464.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.7 1010.9 99.1 00.0 77.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -67-67.6 -37-37.4 5454.7 -11-11.0 3232.6
기초의 현금 240240.6 278278.0 223223.2 234234.3 201201.7
기말의 현금 172172.9 240240.6 278278.0 223223.2 234234.3
잉여현금흐름 -143-143.1 -166-166.2 -128-128.0 -135-135.3 -108-108.1
시가총액 2,2142,214.2 2,1732,173.7 2,0422,042.3 2,1132,113.1 2,5372,537.7
주가 10,95010,950.0 10,75010,750.0 10,10010,100.0 10,45010,450.0 12,55012,550.0
주가현금흐름배수 122.99122.99 -60.02-60.02 127.43127.43 1570.501570.50 -455.25-455.25
주식수(만주) 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 N/A N/A

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