디젠스

113810 코스닥
944 13 (-1.36%)
기준 : 04/25 09:15
  • 시가총액
    312억
  • 주식수
    3,263만
  • PER
    10.54배
  • PBR
    1.77배
  • ROE
    16.78%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12
영업활동으로인한현금흐름 -5-5.3 3333.1 1414.0 4040.6 1515.9
당기순이익 2929.6 11.4 -12-12.5 -35-35.9 -21-21.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4646.3 5454.9 6363.1 7474.4 7373.4
유형자산감가상각비 1919.1 1818.5 2121.2 3131.8 3434.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.3 0-0.4
대손상각비 N/AN/A 66.0 66.1 44.7 44.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.9 1010.8 1010.9 1010.7 1010.2
외환거래손실 0-0.4 0-0.9 11.1 11.0 0-0.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.5 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타 1515.1 1818.3 2323.4 2525.6 2222.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.5 55.3 66.3 -3-3.6 55.3
지분법이익 0-0.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.9 0-0.8 0-0.8 0-0.8 0-0.9
외환거래이익 33.2 11.7 22.3 44.0 0-0.8
기타 77.6 22.6 33.1 -8-8.5 33.5
영업자산·부채 변동 -61-61.0 -12-12.9 -25-25.2 66.7 -26-26.8
영업활동자산의감소 -81-81.7 -59-59.2 33.0 2626.8 -1-1.7
매출채권감소 -101-101.8 -53-53.9 -19-19.8 77.5 66.4
재고자산의감소 44.5 -20-20.3 22.1 -2-2.3 11.8
선급금 감소 1515.4 1414.7 1818.6 2222.8 -9-9.6
선급비용 감소 0-0.4 0-0.6 22.2 0-0.5 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 0-0.2 00.0 -1-1.8 0-0.4
영업활동부채의증가 2020.7 4646.2 -28-28.2 -20-20.0 -25-25.1
매입채무 증가 4040.2 5353.6 -14-14.7 -5-5.1 -24-24.4
선수금 증가 -17-17.3 11.7 -3-3.7 -4-4.0 77.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.1 00.0 0-0.2 0-0.1
미지급비용 증가 0-0.2 -2-2.1 -3-3.1 -4-4.5 -2-2.1
충당부채의증가 0-0.6 0-0.5 0-0.7 00.0 0-0.1
퇴직금관련 -2-2.5 -7-7.3 -7-7.5 -6-6.0 -6-6.4
기타 0-0.6 0-0.5 0-0.7 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 22.4 3838.1 1919.0 4848.8 2020.2
이자수취 0-0.7 0-0.7 0-0.8 -2-2.2 0-0.7
이자지급 -10-10.4 -10-10.1 -10-10.2 -10-10.5 -9-9.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 11.8 44.4 44.4 44.4 44.4
투자활동으로인한현금흐름 -8-8.2 -24-24.9 -15-15.9 -26-26.3 1010.7
투자활동현금유입액 22.7 33.8 33.6 -5-5.2 3232.0
유동금융자산의감소 N/AN/A 00.0 00.0 33.1 33.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.7 33.8 33.6 -5-5.2 3232.0
투자활동현금유출액 1111.0 2828.7 1919.6 2121.0 2121.3
유동금융자산 증가 N/AN/A 44.5 11.0 33.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 0-0.7 55.0 N/AN/A 55.0 55.0
유형자산의증가 1010.0 2323.3 1818.4 2121.4 1414.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.0 2323.3 1818.4 2121.4 1414.7
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 55.4 11.1 0-0.3 66.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -14-14.4 -24-24.0 -33-33.9 -59-59.0 -59-59.7
재무활동현금유입액(가산) 2727.3 1717.0 1717.0 22.0 1717.0
단기차입금의증가 1010.0 1717.0 1717.0 22.0 1717.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 1717.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 4141.7 4141.0 5050.9 6161.0 7676.7
단기차입금의감소 77.4 3333.7 3838.7 3737.0 4343.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A -15-15.3 -10-10.3 N/AN/A
사채의감소 2323.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.2 55.0 2424.2 2424.2 2424.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4141.7 4141.0 1212.1 2323.9 3232.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 -5-5.7 -3-3.9 -1-1.7 -2-2.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.7 -5-5.7 -3-3.9 -1-1.7 -2-2.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -26-26.4 -21-21.5 -39-39.7 -46-46.4 -35-35.7
기초의 현금 388388.1 409409.7 449449.5 495495.9 531531.6
기말의 현금 361361.7 388388.1 409409.7 449449.5 495495.9
잉여현금흐름 -18-18.8 1414.1 11.0 1717.9 44.9
시가총액 383383.7 357357.6 429429.0 298298.5 311311.2
주가 1,1761,176.0 1,0961,096.0 1,3151,315.0 915915.0 954954.0
주가현금흐름배수 -71.15-71.15 10.7810.78 30.5430.54 7.357.35 19.5519.55

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄