강원에너지

114190 코스닥
12,260 390 (-3.08%)
기준 : 05/18
  • 시가총액
    3,305억
  • 주식수
    2,612만
  • PER
    -54.05배
  • PBR
    9.58배
  • ROE
    -17.72%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06
영업활동으로인한현금흐름 348348.2 200200.2 9191.3 2121.9 0-0.5
당기순이익 -84-84.6 -85-85.1 77.5 -12-12.5 -5-5.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1414.1 N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 223223.6 251251.9 220220.7 246246.9 242242.4
유형자산감가상각비 3737.4 3434.5 3333.7 3333.4 3232.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.0 22.9 22.9 22.9 22.9
대손상각비 99.1 77.5 1111.0 00.4 11.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2222.8 2323.2 2525.7 2828.4 3131.0
외환거래손실 1717.2 1111.6 1111.5 1717.8 22.2
충당부채전입액 00.6 N/AN/A 0-0.3 -1-1.4 N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 133133.1 172172.2 136136.1 165165.2 172172.0
현금유입이 없는 수익(차감) 153153.2 172172.0 180180.2 138138.2 126126.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 7070.1 5555.8 7878.0 4848.6 3939.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.8 11.8
이자수익 44.7 44.1 33.9 22.7 22.0
외환거래이익 3636.2 5151.5 3737.5 4040.6 3030.8
기타 4242.0 6060.4 6060.6 4444.3 5151.8
영업자산·부채 변동 388388.2 224224.1 6969.5 -65-65.1 -82-82.5
영업활동자산의감소 468468.7 209209.4 4848.0 -44-44.3 208208.2
매출채권감소 331331.3 166166.6 -18-18.9 3737.1 114114.0
재고자산의감소 3535.8 -37-37.7 00.8 -57-57.6 107107.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 101101.5 8080.5 6666.1 -23-23.9 -13-13.3
영업활동부채의증가 -80-80.4 1414.7 2121.5 -20-20.8 -290-290.7
매입채무 증가 -28-28.6 -88-88.9 -140-140.2 -74-74.4 -428-428.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.2 0-0.2 0-0.1 0-0.2 0-0.2
퇴직금관련 -9-9.2 -9-9.6 -9-9.3 -8-8.2 -5-5.6
기타 -42-42.6 113113.2 171171.3 6262.0 143143.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 373373.8 218218.9 117117.6 4545.1 2727.7
이자수취 77.7 55.9 55.6 55.1 33.7
이자지급 -31-31.4 -24-24.3 -29-29.9 -28-28.3 -30-30.3
배당금수입 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
법인세납부 -2-2.1 0-0.3 -2-2.0 00.0 -1-1.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -196-196.2 -269-269.8 -243-243.9 -200-200.1 -150-150.2
투자활동현금유입액 978978.3 305305.4 337337.5 315315.3 336336.8
유동금융자산의감소 00.6 00.0 00.0 00.1 00.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 978978.3 305305.4 337337.5 315315.3 336336.8
투자활동현금유출액 1,1741,174.5 575575.2 581581.4 515515.4 487487.1
유동금융자산 증가 00.2 00.2 00.1 00.0 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4040.7 5252.2 4848.1 6464.4 7171.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4040.7 5252.2 4848.1 6464.4 7171.3
무형자산의증가 11.0 11.0 00.3 00.3 00.9
기타 1,1331,133.7 521521.9 532532.9 450450.7 414414.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -1-1.7 6969.4 100100.0 130130.0 211211.8
재무활동현금유입액(가산) 277277.1 368368.5 620620.9 754754.4 904904.1
단기차입금의증가 248248.0 342342.4 302302.9 286286.1 574574.1
장기차입금의증가 1010.0 1010.0 N/AN/A 168168.2 3030.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.1 1616.0 318318.0 300300.0 300300.0
재무활동현금유출액(차감) 278278.8 300300.5 520520.8 624624.3 692692.2
단기차입금의감소 254254.4 281281.1 516516.3 618618.9 685685.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 55.0 N/AN/A N/AN/A 11.6 22.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.4 1919.4 44.5 55.4 66.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A 11.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 33.1 -1-1.1 11.0 11.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.5 33.1 -1-1.1 11.0 11.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 149149.7 33.0 -53-53.7 -47-47.1 6262.0
기초의 현금 461461.9 458458.9 512512.6 559559.8 497497.7
기말의 현금 611611.7 461461.9 458458.9 512512.6 559559.8
잉여현금흐름 300300.7 110110.7 3232.3 -78-78.1 -96-96.9
시가총액 3,2783,278.4 2,7372,737.6 1,7471,747.6 1,7111,711.0 2,3382,338.0
주가 12,55012,550.0 10,48010,480.0 6,6906,690.0 6,5506,550.0 8,9508,950.0
주가현금흐름배수 9.429.42 13.6713.67 19.1319.13 78.0478.04 -4121.97-4121.97
주식수(만주) 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,815 1,815 1,815 1,815 1,815 1,815 1,744 1,570 1,570 1,570 1,537 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525

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