아이패밀리에스씨

114840 코스닥
10,790 190 (-1.73%)
기준 : 03/31
  • 시가총액
    1,902억
  • 주식수
    1,732만
  • PER
    8.71배
  • PBR
    1.82배
  • ROE
    20.91%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 430430.4 408408.7 236236.7 -56-56.9 -93-93.0
당기순이익 218218.3 213213.8 237237.5 8282.7 119119.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A -192-192.6 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9999.0 8888.0 8989.6 4343.3 5353.0
유형자산감가상각비 2121.7 1616.9 1212.2 77.9 66.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.7 00.7 00.7 00.7
대손상각비 00.5 00.1 00.7 0-0.2 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.9 44.1 44.0 44.0 44.4
외환거래손실 00.2 00.1 00.6 00.1 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 5757.1 4949.8 5555.8 1919.9 3030.1
기타 1414.5 1616.0 1515.3 1010.7 1010.7
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.1 1010.3 1111.8 1212.7 1414.9
지분법이익 00.8 00.8 00.8 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.0 00.0 00.3 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.4 88.2 77.4 88.7 1010.9
외환거래이익 00.4 0-0.5 00.5 00.5 00.5
기타 00.2 11.7 33.0 33.0 33.0
영업자산·부채 변동 193193.5 168168.9 -18-18.0 -317-317.6 -405-405.6
영업활동자산의감소 151151.8 181181.9 8686.5 -231-231.6 -470-470.5
매출채권감소 -70-70.2 -65-65.5 33.7 6262.9 -6-6.6
재고자산의감소 236236.3 252252.2 6060.8 -297-297.8 -464-464.5
선급금 감소 -3-3.7 -5-5.8 00.0 -1-1.1 0-0.7
선급비용 감소 -4-4.3 -7-7.5 0-0.6 0-0.3 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.1 88.6 2222.5 44.8 11.4
영업활동부채의증가 4141.7 -12-12.9 -104-104.5 -86-86.0 6464.8
매입채무 증가 4141.2 -19-19.8 -118-118.2 -99-99.0 6161.2
선수금 증가 22.5 33.3 55.3 11.1 33.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 1717.7 2020.4 1616.7 2121.0 1919.3
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.3 00.7
퇴직금관련 -24-24.0 -22-22.9 -22-22.9 -23-23.0 -23-23.0
기타 -19-19.8 -16-16.9 -8-8.4 -9-9.0 -20-20.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 498498.8 460460.6 297297.2 -11-11.7 -55-55.1
이자수취 99.1 66.5 66.8 88.4 1010.7
이자지급 -3-3.2 -3-3.3 -3-3.5 -3-3.7 -4-4.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -74-74.3 -55-55.0 -63-63.8 -49-49.8 -44-44.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -182-182.7 -103-103.7 106106.0 102102.2 144144.6
투자활동현금유입액 4949.9 7575.0 215215.0 205205.1 205205.1
유동금융자산의감소 4949.9 2020.6 150150.7 150150.7 150150.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4949.9 7575.0 215215.0 205205.1 N/AN/A
투자활동현금유출액 232232.6 178178.8 109109.0 102102.9 6060.5
유동금융자산 증가 124124.9 119119.8 4949.9 99.9 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A -41-41.5 -41-41.5 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 55.0 55.0 55.0 55.0
유형자산의증가 2626.7 2323.1 2323.2 88.5 33.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 1717.5 1717.5 1717.5 55.9 00.8
기타 2626.7 2323.1 2323.2 88.5 33.9
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 8080.9 3535.8 3535.8 9494.4 5656.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -96-96.2 -27-27.0 -52-52.8 -42-42.5 -44-44.4
재무활동현금유입액(가산) 11.5 11.9 22.3 22.3 00.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 11.9 22.3 22.3 00.7
재무활동현금유출액(차감) 4242.6 88.9 3535.0 3131.3 3131.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2929.9 N/AN/A 2929.9 2929.9 2929.9
기타 4242.6 88.9 3535.0 3131.3 3131.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -55-55.1 -20-20.1 -20-20.1 -13-13.5 -13-13.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.7 0-0.1 00.4 00.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.7 0-0.1 00.4 00.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.5
현금의 증감 151151.5 277277.2 289289.8 33.2 77.6
기초의 현금 1,2101,210.9 933933.7 643643.9 640640.6 633633.0
기말의 현금 1,3621,362.4 1,2101,210.9 933933.7 643643.9 640640.6
잉여현금흐름 374374.3 353353.0 180180.8 -96-96.9 -121-121.1
시가총액 2,3642,364.1 3,7843,784.4 3,1833,183.4 3,2373,237.0 3,2223,222.5
주가 13,65013,650.0 21,85021,850.0 18,38018,380.0 18,69018,690.0 18,69018,690.0
주가현금흐름배수 5.495.49 9.269.26 13.4513.45 -56.89-56.89 -34.62-34.62
주식수(만주) 1,732 1,732 1,732 1,732 1,724 1,722 1,720

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