알엔티엑스

123010 코스닥
719 15 (+2.13%)
기준 : 03/11 11:15
  • 시가총액
    230억
  • 주식수
    3,266만
  • PER
    -2.08배
  • PBR
    0.76배
  • ROE
    -36.76%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 4747.4 1515.3 -32-32.7 -31-31.7 -52-52.8
당기순이익 -110-110.7 -147-147.9 -120-120.0 -145-145.9 -90-90.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 148148.0 153153.9 151151.6 155155.6 8080.8
유형자산감가상각비 3939.5 4141.6 4242.3 4444.6 3535.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.1 00.5 11.3 11.3 22.3
대손상각비 00.3 11.8 00.0 N/AN/A 00.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.0 99.5 99.7 1010.3 1313.9
외환거래손실 0-0.5 00.4 00.1 00.0 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 22.5 22.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9797.1 9797.3 9898.1 9999.3 2828.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.0 1212.1 1919.4 1717.9 1010.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
파생상품이익 77.7 77.7 33.2 33.2 00.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.5 22.8 33.4 44.9 66.4
외환거래이익 00.6 00.2 00.4 00.4 0-0.1
기타 33.0 11.2 1212.2 99.2 44.4
영업자산·부채 변동 2828.6 2323.9 -40-40.5 -19-19.2 -30-30.9
영업활동자산의감소 3333.8 3232.2 -24-24.7 3232.8 1616.8
매출채권감소 2828.5 77.2 -26-26.2 2424.6 -8-8.5
재고자산의감소 22.0 1616.3 -7-7.2 22.0 2727.0
선급금 감소 33.4 33.4 77.7 77.0 -1-1.5
선급비용 감소 00.0 00.0 00.6 00.2 00.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 55.0 00.3 -1-1.1 0-0.9
영업활동부채의증가 -19-19.6 -6-6.6 -15-15.5 -51-51.8 -37-37.0
매입채무 증가 -3-3.8 22.3 -4-4.9 -27-27.8 -25-25.7
선수금 증가 -11-11.0 N/AN/A -3-3.4 -11-11.0 00.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.6 0-0.6 11.0 -3-3.4 -2-2.8
미지급비용 증가 11.4 11.4 -1-1.4 00.4 0-0.1
충당부채의증가 0-0.9 0-0.9 00.7 -1-1.7 0-0.7
퇴직금관련 -2-2.9 -3-3.0 -1-1.8 -2-2.3 -3-3.7
기타 -12-12.8 -6-6.7 -8-8.2 -5-5.7 -4-4.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 1414.3 -1-1.5 0-0.2 0-0.2 -10-10.7
*영업에서창출된현금흐름 5151.7 1717.8 -28-28.4 -27-27.5 -51-51.5
이자수취 33.4 44.6 22.6 44.7 55.5
이자지급 -7-7.7 -7-7.1 -8-8.1 -9-9.7 -7-7.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.8 00.8 11.0
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.3 N/AN/A 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 88.6 3535.4 2323.6 6767.6 88.6
투자활동현금유입액 142142.4 156156.8 121121.1 199199.0 121121.8
유동금융자산의감소 1919.9 2020.1 -64-64.8 6767.1 5959.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 142142.4 156156.8 121121.1 131131.8 6262.6
투자활동현금유출액 133133.7 121121.3 9797.5 131131.3 113113.2
유동금융자산 증가 44.1 44.1 -78-78.3 88.2 6262.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1717.9 1717.9 1818.7 1717.4 2121.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.9 1717.9 1818.7 1717.4 2121.1
무형자산의증가 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
기타 115115.8 103103.3 7878.8 105105.7 2929.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -25-25.8 -43-43.6 -117-117.2 -130-130.0 -138-138.9
재무활동현금유입액(가산) 8585.6 8585.2 128128.1 158158.1 161161.2
단기차입금의증가 2727.1 2727.1 2727.1 5757.1 118118.4
장기차입금의증가 5858.1 5858.1 5959.9 5959.9 11.8
사채의증가 N/AN/A 00.0 4141.0 4141.0 4141.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 111111.5 128128.9 245245.3 288288.1 300300.1
단기차입금의감소 8383.1 8383.1 107107.5 110110.3 9292.8
장기차입금의감소 33.4 22.0 44.0 44.0 22.2
사채의감소 1616.6 3535.6 107107.0 131131.0 135135.0
유동성장기부채의감소 11.8 11.3 1818.1 3333.2 5858.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 44.9 44.9 44.9 44.9 N/AN/A
기타 109109.6 127127.5 227227.1 1313.5 1313.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 -1-1.4 0-0.9 0-0.9 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1 N/AN/A
환율변동효과 00.2 0-0.3 00.1 00.1 00.0
기타 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1 00.0
현금의 증감 2929.4 55.6 -127-127.3 -95-95.0 -183-183.1
기초의 현금 131131.4 125125.8 253253.1 348348.1 531531.2
기말의 현금 160160.9 131131.4 125125.8 253253.1 348348.1
잉여현금흐름 3232.1 -11-11.1 323323.3 335335.1 297297.2
시가총액 378378.8 346346.1 387387.0 373373.6 271271.0
주가 1,1601,160.0 1,0601,060.0 1,1851,185.0 1,1441,144.0 830830.0
주가현금흐름배수 7.987.98 22.5622.56 -11.81-11.81 -11.78-11.78 -5.13-5.13
주식수(만주) 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄