제이엔케이히터

126880 코스닥
4,190 20 (+0.48%)
기준 : 04/26
  • 시가총액
    972억
  • 주식수
    2,320만
  • PER
    25.69배
  • PBR
    0.85배
  • ROE
    3.31%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06
영업활동으로인한현금흐름 549549.9 -70-70.7 116116.0 7272.9 -62-62.4
당기순이익 3737.8 8080.0 104104.0 9292.7 7373.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 143143.1 6565.0 155155.5 192192.3 176176.2
유형자산감가상각비 1616.8 1414.5 1414.9 1313.8 1212.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 11.0 11.0 11.1 11.1
대손상각비 66.5 2929.3 2929.1 2727.2 2525.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2929.9 2222.2 2020.9 1717.2 1212.3
외환거래손실 1111.3 0-0.3 55.4 1212.5 99.9
충당부채전입액 N/AN/A 22.5 22.5 22.5 22.5
법인세비용 77.2 55.9 1313.0 33.8 0-0.4
기타 7070.2 -11-11.0 6868.4 114114.1 112112.2
현금유입이 없는 수익(차감) 9595.4 0-0.8 115115.1 9191.2 8383.2
지분법이익 4040.3 3030.3 4040.4 3030.2 2222.4
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 99.8 33.6 66.1 44.7 0-0.2
파생상품이익 1212.1 22.3 1111.5 1515.8 1919.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2424.5 2121.3 2424.1 2323.8 2121.2
외환거래이익 22.5 -62-62.7 2323.2 88.0 77.6
기타 55.9 44.2 99.6 88.4 1111.6
영업자산·부채 변동 444444.3 -202-202.2 -38-38.7 -102-102.4 -205-205.2
영업활동자산의감소 111111.6 -273-273.2 -82-82.5 -17-17.0 -341-341.6
매출채권감소 169169.6 -64-64.8 170170.0 201201.2 -229-229.3
재고자산의감소 -24-24.4 3131.5 -64-64.7 -107-107.7 -82-82.3
선급금 감소 2121.6 -98-98.5 -116-116.4 -54-54.7 -97-97.3
선급비용 감소 11.2 -1-1.5 -5-5.8 -6-6.1 -4-4.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -56-56.4 -139-139.8 -65-65.6 -49-49.7 7272.1
영업활동부채의증가 332332.6 7070.9 4343.7 -85-85.3 136136.4
매입채무 증가 -147-147.6 4242.8 -32-32.2 213213.0 170170.8
선수금 증가 6565.3 -38-38.0 -6-6.3 44.2 1919.0
선수수익 증가 2020.9 33.3 -3-3.8 0-0.7 -5-5.9
예수금의증가 0-0.4 00.0 -1-1.1 -3-3.1 -2-2.8
미지급비용 증가 22.2 11.1 0-0.6 0-0.4 00.0
충당부채의증가 0-0.1 33.5 55.3 66.5 77.7
퇴직금관련 -7-7.4 -8-8.9 -8-8.9 -8-8.9 -8-8.9
기타 398398.5 6767.1 8181.3 -307-307.3 -58-58.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 529529.8 -56-56.4 105105.6 9191.4 -38-38.2
이자수취 2323.7 2020.6 1919.3 1818.4 1313.8
이자지급 -30-30.3 -25-25.6 -25-25.2 -22-22.3 -17-17.3
배당금수입 0-0.6 0-0.6 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 2626.0 N/AN/A 2020.4 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A -9-9.9 -4-4.2 -14-14.5 -20-20.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -220-220.3 -369-369.3 -489-489.8 -216-216.6 -262-262.8
투자활동현금유입액 969969.9 631631.3 350350.0 301301.4 143143.0
유동금융자산의감소 909909.5 577577.2 302302.1 261261.5 113113.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.0 -18-18.6 0-0.6 0-0.6 0-0.6
기타 6060.3 5454.1 4747.9 3939.8 2929.7
투자활동현금유출액 1,1901,190.2 1,0001,000.7 839839.9 518518.0 405405.8
유동금융자산 증가 933933.6 849849.4 597597.6 333333.3 230230.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 0-0.4 0-0.4 0-0.4 1515.0 1515.0
유형자산의증가 138138.2 6464.4 9494.0 6464.8 4040.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 138138.2 6464.4 9494.0 6464.8 4040.3
무형자산의증가 11.8 0-0.4 11.8 11.5 11.6
기타 118118.3 8686.8 148148.3 119119.8 135135.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 147147.3 169169.6 77.2 140140.2 211211.7
재무활동현금유입액(가산) 400400.4 405405.4 244244.1 354354.1 356356.9
단기차입금의증가 320320.4 325325.4 164164.1 154154.1 156156.9
장기차입금의증가 8080.0 8080.0 8080.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 200200.0 200200.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 229229.9 212212.6 213213.6 213213.8 145145.2
단기차입금의감소 174174.1 170170.1 169169.2 169169.2 141141.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 5454.4 4141.1 4242.3 4242.3 11.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 229229.9 212212.6 213213.6 213213.8 145145.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -23-23.1 -23-23.1 -23-23.1 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.7 -16-16.2 -2-2.5 22.0 -3-3.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -4-4.7 -16-16.2 -2-2.5 22.0 -3-3.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 472472.2 -286-286.6 -369-369.1 -1-1.3 -116-116.8
기초의 현금 2,0242,024.0 2,3102,310.7 2,6712,671.6 2,6642,664.8 2,7732,773.5
기말의 현금 2,4962,496.3 2,0242,024.0 2,3102,310.7 2,6712,671.6 2,6642,664.8
잉여현금흐름 355355.6 -204-204.4 -47-47.5 -30-30.5 -123-123.2
시가총액 1,2411,241.4 1,2501,250.7 1,5591,559.3 1,4871,487.4 1,1921,192.7
주가 5,3505,350.0 5,3905,390.0 6,7206,720.0 6,4106,410.0 5,1405,140.0
주가현금흐름배수 2.262.26 -17.68-17.68 13.4413.44 20.3820.38 -19.09-19.09

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄