에코캡

128540 코스닥
1,850 46 (-2.43%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    506억
  • 주식수
    2,669만
  • PER
    2.49배
  • PBR
    0.46배
  • ROE
    18.65%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 2323.6 2020.1 3434.9 4242.3 -49-49.0
당기순이익 203203.0 -106-106.3 -35-35.7 -29-29.6 2020.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 220220.1 212212.9 202202.4 188188.8 176176.6
유형자산감가상각비 5151.5 5151.4 4949.0 4747.8 4646.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.8 22.0 22.1 22.1 22.1
대손상각비 00.0 3030.5 2525.5 2121.2 1616.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2424.4 2626.0 2525.9 2525.7 2525.8
외환거래손실 5050.2 5757.1 5555.6 4141.7 3636.9
충당부채전입액 N/AN/A 44.1 44.0 66.1 55.4
법인세비용 5454.8 1818.0 1717.1 1919.1 1818.5
기타 3737.2 2323.5 2222.9 2424.8 2424.9
현금유입이 없는 수익(차감) 112112.6 2626.0 7474.7 5656.9 5252.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.5 00.5 00.6 00.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.9 88.7 77.6 88.0 99.0
외환거래이익 103103.8 1313.4 6363.0 4848.2 3939.5
기타 11.9 33.2 33.4 00.0 33.6
영업자산·부채 변동 -261-261.4 -34-34.8 -23-23.4 -20-20.9 -154-154.5
영업활동자산의감소 -211-211.3 -48-48.1 3838.7 -91-91.4 -210-210.8
매출채권감소 2727.0 110110.6 8080.3 -63-63.6 -78-78.5
재고자산의감소 -231-231.3 -143-143.5 -24-24.8 -17-17.1 -128-128.1
선급금 감소 -4-4.8 -12-12.4 -11-11.4 2323.5 22.7
선급비용 감소 00.8 0-0.5 0-0.8 0-0.6 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.1 -2-2.2 -4-4.5 -33-33.5 -6-6.8
영업활동부채의증가 -50-50.1 1313.2 -62-62.1 7070.4 5656.3
매입채무 증가 -37-37.5 -1-1.5 -44-44.9 9494.9 7474.5
선수금 증가 -5-5.9 1616.5 -17-17.4 -22-22.5 -16-16.9
선수수익 증가 00.0 00.3 44.4 44.4 44.5
예수금의증가 11.4 0-0.5 -1-1.0 0-0.8 -1-1.0
미지급비용 증가 -7-7.9 -1-1.4 -2-2.7 -5-5.3 -4-4.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.2 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.2
기타 0-0.2 00.0 0-0.2 44.2 44.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4949.0 4545.7 6868.4 8181.2 -9-9.8
이자수취 44.3 77.2 77.8 88.6 77.8
이자지급 -24-24.2 -19-19.7 -20-20.3 -20-20.0 -19-19.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -5-5.5 -13-13.0 -21-21.1 -27-27.5 -27-27.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -33-33.8 -77-77.1 -101-101.7 -130-130.1 -105-105.2
투자활동현금유입액 6565.1 468468.6 668668.9 933933.9 481481.2
유동금융자산의감소 5757.8 455455.2 656656.7 922922.9 469469.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6565.1 468468.6 668668.9 1111.0 481481.2
투자활동현금유출액 9898.9 545545.7 770770.7 1,0641,064.0 586586.5
유동금융자산 증가 6060.2 467467.2 663663.2 956956.5 499499.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 88.0 1212.5 1212.5
유형자산의증가 3838.3 7777.2 8888.0 8282.5 6262.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.2 N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 3535.4 7070.0 8080.4 7474.7 5454.0
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 22.3 55.8 66.9 66.6 55.8
기타 00.5 11.3 00.6 11.2 88.1
무형자산의증가 N/AN/A 00.3 00.3 00.3 00.3
기타 6060.6 468468.5 682682.6 2424.9 524524.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -15-15.2 -1-1.4 -11-11.3 11.5 3535.4
재무활동현금유입액(가산) 353353.3 396396.7 406406.9 438438.4 534534.4
단기차입금의증가 194194.0 281281.3 384384.2 396396.3 492492.2
장기차입금의증가 159159.3 115115.3 2222.2 4141.6 4141.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.4 00.4 00.4
재무활동현금유출액(차감) 368368.5 398398.1 418418.2 436436.9 498498.9
단기차입금의감소 193193.0 281281.3 403403.6 427427.7 459459.2
장기차입금의감소 6262.9 11.2 33.6 33.6 2525.3
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 110110.1 112112.8 88.3 33.0 1111.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6565.3 33.9 1414.6 99.1 1414.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.0 -2-2.8 66.3 -2-2.3 -4-4.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1818.0 -2-2.8 66.3 -2-2.3 -4-4.1
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -7-7.3 -61-61.1 -71-71.8 -88-88.5 -122-122.8
기초의 현금 589589.0 650650.2 722722.0 614614.5 541541.4
기말의 현금 581581.6 589589.0 650650.2 722722.0 614614.5
잉여현금흐름 -86-86.8 -80-80.0 -73-73.6 -58-58.9 -113-113.2
시가총액 348348.0 392392.3 754754.0 728728.6 747747.3
주가 1,3041,304.0 1,4701,470.0 2,8252,825.0 2,7302,730.0 2,8002,800.0
주가현금흐름배수 14.7014.70 19.4519.45 21.6021.60 17.2117.21 -15.25-15.25
주식수(만주) 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,603 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965

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