대성하이텍

129920 코스닥
11,400 1,590 (-12.24%)
기준 : 04/07
  • 시가총액
    1,564억
  • 주식수
    1,372만
  • PER
    -27.76
  • PBR
    2.41배
  • ROE
    -8.69%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -47-47.8 3636.0 2525.0 3535.5 4141.5
당기순이익 -61-61.7 -129-129.2 -168-168.3 -105-105.8 -125-125.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 170170.3 215215.6 214214.4 172172.9 182182.2
유형자산감가상각비 4949.7 4949.6 4848.0 4646.6 4444.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.6 11.1 11.4 11.7
대손상각비 99.9 4848.0 4545.2 1616.7 2828.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5757.9 6161.9 6262.2 5959.8 5959.0
외환거래손실 66.3 00.6 66.2 -2-2.4 00.2
충당부채전입액 N/AN/A 00.8 00.7 00.8 00.8
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.7 5353.9 5050.7 4949.8 4747.8
현금유입이 없는 수익(차감) 8585.8 9090.0 5757.7 6969.9 6868.6
지분법이익 11.5 00.9 00.9 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.3 00.2 00.1 00.2 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4141.2 2929.4 1313.5 1111.5 1212.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.1 22.4 22.4 22.1 22.6
외환거래이익 66.4 1717.6 1313.1 2020.8 1919.8
기타 3434.1 3939.3 2727.6 3535.2 3333.2
영업자산·부채 변동 -30-30.6 8383.0 7676.8 8181.4 9595.6
영업활동자산의감소 -37-37.3 7272.1 156156.4 155155.1 119119.7
매출채권감소 -49-49.4 -22-22.0 1111.6 6868.1 9595.0
재고자산의감소 2626.1 111111.0 137137.3 7676.0 2020.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -14-14.1 -16-16.8 77.3 1010.9 44.6
영업활동부채의증가 66.7 1010.9 -79-79.5 -73-73.6 -24-24.0
매입채무 증가 1010.1 4848.4 -33-33.3 -69-69.7 -16-16.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.6 -7-7.9 -10-10.3 -11-11.1 -12-12.9
기타 44.2 -29-29.6 -35-35.8 77.1 55.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -7-7.9 7979.4 6565.1 7878.5 8484.1
이자수취 11.2 22.0 22.1 22.0 11.8
이자지급 -40-40.9 -45-45.0 -41-41.9 -44-44.6 -44-44.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4040.0 44.3 -27-27.6 -72-72.6 -108-108.1
투자활동현금유입액 115115.1 8484.4 5050.5 4141.2 4949.8
유동금융자산의감소 4949.0 4848.7 4848.0 3535.3 4343.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6666.1 3535.6 22.5 55.9 66.4
투자활동현금유출액 7575.1 8080.0 7878.2 113113.8 157157.9
유동금융자산 증가 4242.8 3939.8 3939.4 3939.3 4949.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1414.4 1313.4 1616.6 5151.3 8686.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.4 1313.4 1616.6 5151.3 8686.7
무형자산의증가 11.7 11.7 22.2 11.7 11.7
기타 1616.0 2424.9 2222.2 2323.0 2121.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 88.0 -25-25.6 -19-19.4 -8-8.3 5757.7
재무활동현금유입액(가산) 887887.8 906906.7 773773.2 509509.8 584584.4
단기차입금의증가 666666.7 680680.9 566566.2 431431.8 458458.9
장기차입금의증가 88.5 1313.1 2323.1 4242.8 9090.3
사채의증가 150150.0 148148.3 178178.3 2929.7 2929.7
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 6060.0 6060.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 44.3 55.4 55.4 55.4
재무활동현금유출액(차감) 879879.7 932932.4 792792.6 518518.1 526526.6
단기차입금의감소 665665.3 713713.3 574574.4 453453.4 459459.5
장기차입금의감소 00.7 N/AN/A N/AN/A 00.5 N/AN/A
사채의감소 120120.0 120120.0 120120.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 8585.6 9292.4 9191.6 5757.9 6161.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 128128.6 126126.6 126126.5 66.7 55.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.0 00.2 11.0 00.8 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 66.0 00.2 11.0 00.8 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 66.2 1515.0 -20-20.9 -44-44.5 -8-8.7
기초의 현금 152152.6 137137.6 158158.5 203203.1 211211.9
기말의 현금 158158.9 152152.6 137137.6 158158.5 203203.1
잉여현금흐름 -17-17.1 -17-17.4 -64-64.1 -42-42.9 -88-88.9
시가총액 545545.1 539539.6 630630.2 529529.4 451451.2
주가 3,9753,975.0 3,9353,935.0 4,5954,595.0 3,8603,860.0 3,2903,290.0
주가현금흐름배수 -11.38-11.38 14.9714.97 25.1425.14 14.8714.87 10.8610.86
주식수(만주) 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 N/A N/A

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