메가엠디

133750 코스닥
2,095 45 (-2.1%)
기준 : 02/11
  • 시가총액
    501억
  • 주식수
    2,341만
  • PER
    23.22배
  • PBR
    0.76배
  • ROE
    3.29%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09
영업활동으로인한현금흐름 8686.9 6868.1 5252.1 1010.5 -22-22.7
당기순이익 2121.5 1212.6 44.2 -31-31.9 -55-55.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8989.3 9393.8 9292.8 9696.9 8686.9
유형자산감가상각비 4545.7 4646.6 4848.4 5252.5 5555.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.4 55.4 55.8 66.5 77.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.5 22.7 22.8 22.9 33.0
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 77.8 33.8 33.6 00.2 -2-2.3
기타 2727.7 3535.1 3232.1 3434.7 2323.7
현금유입이 없는 수익(차감) 3434.2 3636.6 3636.0 3535.2 2525.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1515.9 1818.1 1616.7 1616.6 66.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1717.0 1717.1 1717.4 1616.7 1616.7
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 11.3 11.8 11.8 22.0
영업자산·부채 변동 -3-3.5 -13-13.3 -29-29.8 -40-40.4 -49-49.9
영업활동자산의감소 99.2 22.9 66.3 -3-3.5 -10-10.5
매출채권감소 44.1 -1-1.2 11.4 -4-4.4 -2-2.8
재고자산의감소 -2-2.4 -2-2.1 -2-2.4 -2-2.0 -2-2.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.4 66.3 77.3 22.9 -4-4.8
영업활동부채의증가 -12-12.7 -16-16.3 -36-36.2 -36-36.9 -39-39.4
매입채무 증가 0-0.9 00.0 0-0.1 -2-2.3 -8-8.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -8-8.9 -10-10.4 -21-21.0 -13-13.9 -5-5.4
퇴직금관련 -10-10.4 -11-11.9 -15-15.9 -13-13.9 -16-16.0
기타 -1-1.4 66.1 00.9 -6-6.6 -9-9.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7373.1 5656.4 3131.2 -10-10.6 -43-43.5
이자수취 1616.2 1313.2 1313.0 1414.8 1414.3
이자지급 -2-2.2 -2-2.4 -1-1.4 -2-2.5 -2-2.4
배당금수입 22.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.8 11.1 88.9 88.9 99.7
법인세납부 -1-1.4 0-0.2 00.3 N/AN/A 0-0.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 7272.1 -21-21.5 2020.3 -2-2.1 -8-8.3
투자활동현금유입액 251251.1 227227.9 268268.1 234234.7 258258.8
유동금융자산의감소 213213.6 155155.6 201201.2 156156.4 162162.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1010.0 1010.0 88.0 88.0 88.0
기타 3737.5 7272.3 6666.8 7878.2 9696.3
투자활동현금유출액 179179.0 249249.5 247247.8 236236.8 267267.1
유동금융자산 증가 5050.1 110110.1 210210.1 180180.0 210210.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 105105.0 105105.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.8 44.4 55.6 2424.8 2929.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A