나래나노텍

137080 코스닥
5,120 450 (-8.08%)
기준 : 06/26
  • 시가총액
    616억
  • 주식수
    1,106만
  • PER
    1.08배
  • PBR
    0.48배
  • ROE
    44.13%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 226226.9 136136.9 147147.4 1313.0 -137-137.2
당기순이익 571571.6 399399.6 -136-136.4 -166-166.5 -173-173.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 154154.4 219219.2 394394.5 289289.1 145145.5
유형자산감가상각비 4949.9 4949.9 5151.4 5151.4 5151.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 22.1 11.9 11.9 11.9
대손상각비 1313.4 1313.4 66.9 66.9 66.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3030.0 3030.0 3333.5 3333.5 3333.5
외환거래손실 1111.4 1111.4 11.9 11.9 11.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A 66.4 66.4 66.4
법인세비용 101101.4 101101.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -54-54.1 1010.7 292292.2 186186.8 4343.2
현금유입이 없는 수익(차감) 673673.8 654654.6 8080.3 8080.3 8080.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.0 11.0 22.0 22.0 22.0
외환거래이익 1111.1 1111.1 3535.4 3535.4 3535.4
기타 661661.6 642642.3 4242.7 4242.7 4242.7
영업자산·부채 변동 202202.1 202202.1 00.6 00.6 00.6
영업활동자산의감소 164164.5 164164.5 -13-13.8 -13-13.8 -13-13.8
매출채권감소 -72-72.0 -72-72.0 -52-52.8 -52-52.8 -52-52.8
재고자산의감소 5151.7 5151.7 -50-50.6 -50-50.6 -50-50.6
선급금 감소 1010.0 1010.0 -9-9.8 -9-9.8 -9-9.8
선급비용 감소 -6-6.4 -6-6.4 -2-2.2 -2-2.2 -2-2.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 181181.3 181181.3 101101.6 101101.6 101101.6
영업활동부채의증가 3737.5 3737.5 1414.5 1414.5 1414.5
매입채무 증가 -11-11.8 -11-11.8 1717.7 1717.7 1717.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.4 0-0.4 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 254254.4 166166.4 178178.4 4343.0 -107-107.8
이자수취 11.0 11.3 11.3 11.3 22.1
이자지급 -27-27.5 -30-30.6 -32-32.3 -31-31.2 -31-31.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.1 00.2
법인세납부 -1-1.0 0-0.1 00.0 N/AN/A 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 609609.9 00.5 -46-46.7 0-0.8 3030.9
투자활동현금유입액 1,4011,401.1 353353.3 325325.7 125125.4 275275.5
유동금융자산의감소 347347.4 352352.9 325325.1 124124.7 274274.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,4011,401.1 353353.3 325325.7 125125.4 00.8
투자활동현금유출액 791791.2 352352.8 372372.4 126126.2 244244.6
유동금융자산 증가 778778.8 347347.4 367367.5 119119.2 239239.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 99.3 11.9 11.3 22.9 11.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.3 11.9 11.3 22.9 11.3
무형자산의증가 22.6 22.9 22.7 22.9 22.8
기타 779779.3 347347.9 368368.3 120120.4 44.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -741-741.7 -170-170.5 -116-116.7 3232.4 9696.9
재무활동현금유입액(가산) 501501.3 551551.3 546546.9 521521.8 389389.1
단기차입금의증가 501501.2 536536.2 531531.8 506506.7 374374.0
장기차입금의증가 N/AN/A 1515.0 1515.0 1515.0 1515.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
재무활동현금유출액(차감) 1,2431,243.0 721721.8 663663.6 489489.4 292292.1
단기차입금의감소 1,0781,078.2 677677.8 636636.1 461461.7 254254.0
장기차입금의감소 1111.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 152152.0 4242.0 2525.5 2525.5 3636.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 164164.8 4343.9 2727.5 2727.6 3838.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.1 0-0.6 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.1 0-0.6 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 9595.0 -33-33.0 -15-15.9 4444.0 -9-9.4
기초의 현금 103103.3 136136.4 152152.3 108108.3 117117.8
기말의 현금 198198.4 103103.3 136136.4 152152.3 108108.3
잉여현금흐름 1,3751,375.2 280280.4 -112-112.0 -141-141.0 -160-160.0
시가총액 538538.5 435435.7 357357.2 335335.6 333333.9
주가 4,8704,870.0 3,9403,940.0 3,2303,230.0 3,0353,035.0 3,0203,020.0
주가현금흐름배수 2.372.37 3.183.18 2.422.42 25.6625.66 -2.43-2.43
주식수(만주) 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106

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