나래나노텍

137080 코스닥
5,660 0 (0%)
기준 : 04/10
  • 시가총액
    626억
  • 주식수
    1,106만
  • PER
    1.57배
  • PBR
    0.54배
  • ROE
    34.35%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 136136.9 147147.4 1313.0 -137-137.2 -169-169.9
당기순이익 399399.6 -136-136.4 -166-166.5 -173-173.7 -171-171.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 219219.2 394394.5 289289.1 145145.5 112112.2
유형자산감가상각비 4949.9 5151.4 5151.4 5151.4 5151.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 11.9 11.9 11.9 11.9
대손상각비 1313.4 66.9 66.9 66.9 66.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3030.0 3333.5 3333.5 3333.5 3333.5
외환거래손실 1111.4 11.9 11.9 11.9 11.9
충당부채전입액 N/AN/A 66.4 66.4 66.4 66.4
법인세비용 101101.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.7 292292.2 186186.8 4343.2 99.9
현금유입이 없는 수익(차감) 654654.6 8080.3 8080.3 8080.3 8080.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.0 22.0 22.0 22.0 22.0
외환거래이익 1111.1 3535.4 3535.4 3535.4 3535.4
기타 642642.3 4242.7 4242.7 4242.7 4242.7
영업자산·부채 변동 202202.1 00.6 00.6 00.6 00.6
영업활동자산의감소 164164.5 -13-13.8 -13-13.8 -13-13.8 -13-13.8
매출채권감소 -72-72.0 -52-52.8 -52-52.8 -52-52.8 -52-52.8
재고자산의감소 5151.7 -50-50.6 -50-50.6 -50-50.6 -50-50.6
선급금 감소 1010.0 -9-9.8 -9-9.8 -9-9.8 -9-9.8
선급비용 감소 -6-6.4 -2-2.2 -2-2.2 -2-2.2 -2-2.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 181181.3 101101.6 101101.6 101101.6 101101.6
영업활동부채의증가 3737.5 1414.5 1414.5 1414.5 1414.5
매입채무 증가 -11-11.8 1717.7 1717.7 1717.7 1717.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.4 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 166166.4 178178.4 4343.0 -107-107.8 -138-138.7
이자수취 11.3 11.3 11.3 22.1 22.3
이자지급 -30-30.6 -32-32.3 -31-31.2 -31-31.8 -33-33.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 0-0.1 00.2 00.2
법인세납부 0-0.1 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 00.5 -46-46.7 0-0.8 3030.9 3636.0
투자활동현금유입액 353353.3 325325.7 125125.4 275275.5 295295.1
유동금융자산의감소 352352.9 325325.1 124124.7 274274.7 286286.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 353353.3 325325.7 125125.4 00.8 88.7
투자활동현금유출액 352352.8 372372.4 126126.2 244244.6 259259.0
유동금융자산 증가 347347.4 367367.5 119119.2 239239.2 254254.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.9 11.3 22.9 11.3 33.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 11.3 22.9 11.3 33.1
무형자산의증가 22.9 22.7 22.9 22.8 N/AN/A
기타 347347.9 368368.3 120120.4 44.0 11.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -170-170.5 -116-116.7 3232.4 9696.9 150150.5
재무활동현금유입액(가산) 551551.3 546546.9 521521.8 389389.1 329329.1
단기차입금의증가 536536.2 531531.8 506506.7 374374.0 329329.0
장기차입금의증가 1515.0 1515.0 1515.0 1515.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.1 00.1
재무활동현금유출액(차감) 721721.8 663663.6 489489.4 292292.1 178178.5
단기차입금의감소 677677.8 636636.1 461461.7 264264.5 151151.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 4242.0 2525.5 2525.5 2525.5 2525.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4343.9 2727.5 2727.6 2727.6 2727.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 0-0.6 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.1 0-0.6 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -33-33.0 -15-15.9 4444.0 -9-9.4 1616.7
기초의 현금 136136.4 152152.3 108108.3 117117.8 101101.1
기말의 현금 103103.3 136136.4 152152.3 108108.3 117117.8
잉여현금흐름 280280.4 -112-112.0 -141-141.0 -160-160.0 -168-168.3
시가총액 435435.7 357357.2 335335.6 333333.9 452452.3
주가 3,9403,940.0 3,2303,230.0 3,0353,035.0 3,0203,020.0 4,0904,090.0
주가현금흐름배수 3.183.18 2.422.42 25.6625.66 -2.43-2.43 -2.66-2.66
주식수(만주) 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106

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