BF랩스

139050 코스닥
2,805 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    242억
  • 주식수
    831만
  • PER
    -0.71배
  • PBR
    0.61배
  • ROE
    -85.90%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09
영업활동으로인한현금흐름 -18-18.6 -72-72.1 -43-43.4 -12-12.5 -82-82.0
당기순이익 0-0.8 188188.2 179179.6 141141.0 -193-193.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 319319.7 100100.1 135135.1 136136.6 173173.7
유형자산감가상각비 1010.2 1010.5 1111.4 1212.4 1313.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.5 0-0.4 0-0.3 0-0.4 0-0.5
대손상각비 44.3 -1-1.1 -2-2.7 0-0.8 0-0.8
금융비용 N/AN/A 22.2 66.1 1010.1 1414.4
이자비용 55.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
충당부채전입액 0-0.6 22.3 22.3 22.3 22.3
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 298298.9 8585.7 117117.5 110110.3 142142.2
현금유입이 없는 수익(차감) 322322.0 308308.1 316316.3 297297.0 1818.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.8 N/AN/A
금융자산평가이익 11.0 11.1 33.8 11.3 0-0.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1919.3 2121.8 1313.2 44.7 N/AN/A
금융수익 N/AN/A 11.2 22.8 11.3 N/AN/A
이자수익 88.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 292292.9 284284.0 296296.4 293293.4 1717.5
영업자산·부채 변동 -22-22.0 -48-48.9 -35-35.8 1616.2 -32-32.3
영업활동자산의감소 -32-32.9 -47-47.2 -24-24.7 44.9 -16-16.0
매출채권감소 -23-23.2 -16-16.8 -1-1.8 55.0 -12-12.4
재고자산의감소 N/AN/A 00.0 -7-7.1 -8-8.2 -7-7.4
선급금 감소 -5-5.2 -17-17.8 -12-12.9 77.6 55.3
선급비용 감소 0-0.2 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.7 -12-12.5 -2-2.6 0-0.5 -1-1.3
영업활동부채의증가 1010.9 -13-13.6 -18-18.4 -14-14.1 -16-16.3
매입채무 증가 55.6 -7-7.1 -2-2.9 -6-6.0 77.6
선수금 증가 11.6 77.3 1818.8 2222.0 0-0.3
선수수익 증가 11.2 -1-1.3 0-0.2 -2-2.3 -2-2.2
예수금의증가 22.0 33.0 22.3 11.7 22.2
미지급비용 증가 11.6 0-0.7 00.0 -2-2.0 -2-2.7
충당부채의증가 N/AN/A -2-2.4 -2-2.4 -2-2.4 -2-2.4
퇴직금관련 0-0.6 -2-2.5 -2-2.5 -5-5.4 -4-4.8
기타 -1-1.3 -12-12.2 -12-12.9 -2-2.5 -19-19.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A 0-0.8 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 1111.9 88.2 2525.4 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -23-23.5 -68-68.6 -37-37.3 -3-3.0 -70-70.0
이자수취 99.1 77.9 55.2 22.6 0-0.3
이자지급 -3-3.2 -10-10.4 -10-10.9 -11-11.6 -12-12.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.2
법인세납부 -1-1.0 0-0.8 0-0.1 0-0.8 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5656.3 259259.0 324324.7 345345.4 160160.4
투자활동현금유입액 601601.8 723723.2 671671.8 671671.4 231231.1
유동금융자산의감소 7777.0 4141.5 0-0.3 0-0.4 0-0.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 617617.8 619619.9 626626.2 196196.2
기타 601601.8 723723.2 671671.8 671671.4 230230.5
투자활동현금유출액 545545.5 464464.1 347347.0 325325.9 7070.7
유동금융자산 증가 9696.1 6262.0 2020.0 1111.0 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 7777.9 7777.9 7777.9 105105.0 3030.0
유형자산의증가 55.2 0-0.3 0-0.3 11.4 22.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 0-0.3 0-0.3 11.4 22.0
무형자산의증가 3939.5 3030.6 3030.4 1313.2 1111.2
기타 404404.5 371371.1 296296.1 311311.2 6868.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -17-17.1 -220-220.8 -216-216.4 -224-224.8 -162-162.2
재무활동현금유입액(가산) 8989.1 3232.7 7373.0 6262.7 5959.8
단기차입금의증가 4141.4 0-0.7 3535.9 6161.3 5858.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 3636.0 3030.0 3030.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.7 11.9 77.1 11.4 11.4
재무활동현금유출액(차감) 106106.2 253253.5 289289.5 287287.5 222222.1
단기차입금의감소 9191.0 115115.5 117117.7 117117.7 5757.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 66.7 129129.5 162162.9 161161.9 157157.1
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 106106.2 253253.5 126126.6 287287.5 222222.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 66.8 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A 66.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 66.8 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2020.5 -27-27.0 6464.9 108108.0 -83-83.9
기초의 현금 315315.3 342342.3 277277.4 169169.4 253253.3
기말의 현금 335335.8 315315.3 342342.3 277277.4 169169.4
잉여현금흐름 -72-72.3 -80-80.9 -56-56.9 -14-14.5 -95-95.7
시가총액 516516.8 593593.6 478478.0 562562.3 644644.0
주가 6,2206,220.0 7,5507,550.0 6,0806,080.0 7,9507,950.0 9,1059,105.0
주가현금흐름배수 -27.71-27.71 -8.23-8.23 -11.00-11.00 -44.77-44.77 -7.85-7.85

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