카티스

140430 코스닥
2,295 15 (+0.66%)
기준 : 12/13
  • 시가총액
    438억
  • 주식수
    1,792만
  • PER
    -4.79배
  • PBR
    1.63배
  • ROE
    -33.99%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 4343.2 102102.4
당기순이익 -91-91.5 -74-74.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8585.2 8686.6
유형자산감가상각비 33.9 44.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.4
대손상각비 00.0 00.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.2 66.3
외환거래손실 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.2 11.0
기타 7474.3 7474.0
현금유입이 없는 수익(차감) 0-0.5 33.5
지분법이익 -2-2.3 11.7
금융자산평가이익 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.5 00.4
외환거래이익 0-0.3 00.0
기타 11.4 11.2
영업자산·부채 변동 5151.7 9696.3
영업활동자산의감소 -89-89.3 -21-21.7
매출채권감소 77.9 1010.3
재고자산의감소 -77-77.3 -26-26.5
선급금 감소 -19-19.9 -5-5.5
선급비용 감소 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 141141.1 118118.0
매입채무 증가 -1-1.9 -17-17.9
선수금 증가 141141.7 134134.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.1
미지급비용 증가 11.4 11.2
충당부채의증가 0-0.1 00.0
퇴직금관련 0-0.1 0-0.1
기타 11.3 11.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4646.0 105105.3
이자수취 22.4 22.3
이자지급 -4-4.7 -4-4.7
배당금수입 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A 00.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.4 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1616.1 6767.4
투자활동현금유입액 119119.5 121121.4
유동금융자산의감소 00.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 119119.5 121121.4
투자활동현금유출액 103103.4 5454.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 5050.0 N/AN/A
유형자산의증가 5353.2 5353.6
토지의증가 N/AN/A 88.9
건물및부속설비의증가 N/AN/A 1717.5
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 5252.4 2626.5
기타 5353.2 5353.6
무형자산의증가 00.0 00.0
기타 5050.2 00.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -12-12.0 -12-12.8
재무활동현금유입액(가산) 9191.0 101101.9
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 9191.0 101101.9
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 103103.0 114114.7
단기차입금의감소 N/AN/A 1111.8
장기차입금의감소 101101.9 8282.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 1919.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.1 00.1
기타 11.1 114114.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 00.0
기타 00.0 00.0
현금의 증감 4646.9 157157.0
기초의 현금 537537.4 380380.4
기말의 현금 584584.4 537537.4
잉여현금흐름 -10-10.4 4949.9
시가총액 612612.0 919919.4
주가 3,4153,415.0 5,1305,130.0
주가현금흐름배수 14.1614.16 8.978.97
주식수(만주) 1,792 1,792

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