카티스

140430 코스닥
2,315 533 (+29.91%)
기준 : 09/11
  • 시가총액
    190억
  • 주식수
    1,069만
  • PER
    25.57배
  • PBR
    0.49배
  • ROE
    1.93%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -13-13.6 2424.6 00.5 -30-30.8 -98-98.8
당기순이익 77.4 -6-6.1 -3-3.5 2020.1 2222.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1313.5 1212.0 1010.3 88.2 88.5
유형자산감가상각비 55.9 44.7 33.6 33.4 33.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.2 00.3 00.4
대손상각비 0-0.1 0-0.2 N/AN/A 00.0 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.8 22.9 22.3 11.8 33.0
외환거래손실 0-0.2 00.0 00.0 00.0 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 44.3 44.1 22.6 11.1
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.4 1212.0 88.2 1010.4 99.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.6 00.7
금융자산평가이익 00.6 00.8 00.4 00.7 00.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.6 00.6 00.7 11.0 00.9
외환거래이익 00.0 00.1 00.0 00.0 0-0.1
기타 1919.1 1010.5 77.0 88.0 77.7
영업자산·부채 변동 -11-11.7 3232.3 22.7 -48-48.1 -118-118.6
영업활동자산의감소 33.8 8585.8 3636.0 5050.6 -6-6.9
매출채권감소 55.8 5656.8 -25-25.2 -5-5.2 -1-1.8
재고자산의감소 -18-18.3 1313.7 4949.8 5050.6 11.0
선급금 감소 1616.3 1515.3 1111.4 55.2 -5-5.2
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.7
영업활동부채의증가 -15-15.5 -53-53.4 -33-33.3 -98-98.8 -111-111.7
매입채무 증가 0-0.9 -10-10.1 55.2 44.4 -5-5.4
선수금 증가 -18-18.4 -45-45.0 -40-40.3 -101-101.6 -104-104.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.4 00.0 00.0 00.0 0-0.2
미지급비용 증가 11.4 00.5 00.5 -1-1.5 -1-1.2
충당부채의증가 11.9 11.2 11.2 00.0 00.0
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -11-11.1 2626.1 11.3 -30-30.2 -97-97.3
이자수취 00.4 00.5 00.7 00.9 00.9
이자지급 -3-3.7 -3-3.0 -2-2.3 -1-1.8 -2-2.8
배당금수입 00.7 00.7 00.7 00.2 00.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.1 00.1
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.1 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -4-4.0 -68-68.3 -72-72.1 -43-43.2 -74-74.3
투자활동현금유입액 4848.8 00.6 11.1 3131.4 3131.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 00.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3030.1 3030.1
기타 N/AN/A N/AN/A 11.1 3131.4 3131.0
투자활동현금유출액 5252.8 6969.0 7373.2 7474.6 105105.3
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5050.0
유형자산의증가 4949.2 6565.2 7272.6 7070.7 5151.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 7575.0 7070.7 7070.7 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 -28-28.2 -7-7.1 00.0 6969.6 5050.1
기타 4949.2 6565.2 7272.6 11.1 11.3
무형자산의증가 00.2 00.2 00.1 00.2 00.1
기타 33.6 33.7 00.6 33.8 5353.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2424.9 3131.1 2929.6 2828.1 3434.4
재무활동현금유입액(가산) 4545.4 5656.6 6363.2 6161.6 4848.1
단기차입금의증가 1010.0 55.0 55.0 55.0 55.0
장기차입금의증가 3333.4 5151.6 5858.2 5656.6 4343.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2020.5 2525.4 3333.5 3333.5 1313.7
단기차입금의감소 N/AN/A 55.0 1313.0 1313.0 1313.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1919.9 1919.9 1919.9 1919.9 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.5 2525.4 3333.5 3333.5 1313.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.0 00.0 00.0 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.0 00.0 00.0 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 77.4 -12-12.5 -41-41.9 -45-45.8 -139-139.1
기초의 현금 165165.9 178178.4 220220.3 266266.2 405405.3
기말의 현금 173173.3 165165.9 178178.4 220220.3 266266.2
잉여현금흐름 -39-39.4 -20-20.6 -52-52.4 -100-100.8 -151-151.1
시가총액 184184.7 323323.8 460460.1 417417.3 491491.8
주가 1,7281,728.0 3,0303,030.0 4,3054,305.0 3,9033,903.0 4,5994,599.0
주가현금흐름배수 -13.52-13.52 13.1613.16 880.18880.18 -13.55-13.55 -4.97-4.97
주식수(만주) 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,003 1,003

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