율촌

146060 코스닥
1,242 29 (-2.28%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    298억
  • 주식수
    2,402만
  • PER
    12.49배
  • PBR
    0.63배
  • ROE
    5.02%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 7676.6 5757.0
당기순이익 N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 3434.1 3232.9
현금유출이 없는 비용(가산) 5858.7 6363.2
유형자산감가상각비 2222.4 2222.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.3
대손상각비 33.4 55.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 1717.8 1818.9
외환거래손실 77.8 99.6
충당부채전입액 00.8 00.6
법인세비용 N/AN/A N/AN/A
기타 66.0 66.3
현금유입이 없는 수익(차감) 77.7 99.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.7 55.0
외환거래이익 N/AN/A 11.7
기타 22.0 33.0
영업자산·부채 변동 1414.6 -4-4.3
영업활동자산의감소 1919.7 22.7
매출채권감소 -2-2.9 1212.9
재고자산의감소 1313.0 -11-11.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 99.6 11.2
영업활동부채의증가 -5-5.1 -7-7.0
매입채무 증가 55.7 1111.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.9 0-0.7
퇴직금관련 -5-5.5 -1-1.7
기타 -4-4.3 -16-16.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 9999.9 8282.0
이자수취 44.6 55.0
이자지급 -14-14.3 -22-22.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -13-13.5 -8-8.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -176-176.0 -25-25.2
투자활동현금유입액 105105.8 243243.9
유동금융자산의감소 101101.3 230230.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 105105.8 243243.9
투자활동현금유출액 281281.9 269269.2
유동금융자산 증가 201201.2 201201.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 7979.5 6565.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 7979.5 6565.7
무형자산의증가 00.0 00.0
기타 202202.4 203203.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 33.6 -2-2.6
재무활동현금유입액(가산) 142142.6 3838.6
단기차입금의증가 142142.6 3838.6
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 138138.9 4141.2
단기차입금의감소 117117.0 -6-6.5
장기차입금의감소 2121.0 4646.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.0
기타 00.9 00.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 00.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.8 00.5
기타 00.0 00.0
현금의 증감 -95-95.0 2929.7
기초의 현금 516516.5 486486.8
기말의 현금 421421.5 516516.5
잉여현금흐름 0-0.3 -11-11.7
시가총액 264264.1 311311.2
주가 1,1001,100.0 1,2961,296.0
주가현금흐름배수 3.453.45 5.455.45
주식수(만주) 2,402 2,402

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