비씨엔씨

146320 코스닥
9,730 70 (-0.71%)
기준 : 07/17
  • 시가총액
    1,254억
  • 주식수
    1,280만
  • PER
    -31.16배
  • PBR
    1.66배
  • ROE
    -5.31%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -21-21.3 -5-5.4 -17-17.7 -26-26.1 -13-13.8
당기순이익 -40-40.2 -22-22.7 1313.4 1919.5 2525.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 152152.3 130130.5 114114.0 9797.9 9393.3
유형자산감가상각비 9393.5 8383.3 7272.9 6262.3 5959.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 00.7 00.8 00.8 00.8
대손상각비 22.3 22.3 11.1 00.2 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2828.1 2222.1 1717.4 1414.0 1212.6
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A 11.1 00.2 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.8 2121.7 2020.5 2020.2 1919.8
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.1 1919.5 2626.8 2626.5 2727.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.6 00.7 00.8 11.0 11.0
외환거래이익 22.0 22.6 00.0 00.8 00.5
기타 1212.4 1616.1 2626.0 2424.6 2525.6
영업자산·부채 변동 -94-94.2 -72-72.4 -100-100.4 -93-93.0 -80-80.3
영업활동자산의감소 -78-78.1 -61-61.5 -156-156.7 -130-130.5 -100-100.5
매출채권감소 -19-19.3 1111.9 -44-44.9 -46-46.6 -31-31.9
재고자산의감소 -70-70.4 -80-80.1 -103-103.0 -76-76.3 -62-62.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.7 66.6 -8-8.7 -7-7.5 -6-6.3
영업활동부채의증가 -16-16.1 -10-10.9 5656.2 3737.5 2020.1
매입채무 증가 -10-10.0 -4-4.8 5151.7 3333.9 2828.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.1 -3-3.4 -7-7.4 -5-5.6 -6-6.1
기타 -6-6.2 -2-2.7 1111.9 99.2 -2-2.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 22.6 1515.7 00.1 -2-2.0 1010.8
이자수취 00.2 00.3 00.5 00.6 00.6
이자지급 -23-23.7 -21-21.3 -18-18.1 -19-19.3 -16-16.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.4 0-0.2 0-0.1 -5-5.3 -8-8.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -194-194.4 -284-284.0 -330-330.1 -260-260.9 -253-253.3
투자활동현금유입액 1414.5 1414.9 1515.4 1515.4 66.1
유동금융자산의감소 11.2 11.3 00.1 00.1 11.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.5 1414.9 1515.4 1515.4 66.1
투자활동현금유출액 209209.0 299299.0 345345.5 276276.4 259259.5
유동금융자산 증가 00.6 00.9 11.3 11.0 00.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 206206.8 295295.7 341341.3 272272.5 255255.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 206206.8 295295.7 341341.3 272272.5 255255.1
무형자산의증가 00.1 00.1 00.5 00.5 00.4
기타 22.0 33.1 22.4 33.3 33.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 316316.0 276276.1 340340.0 289289.1 287287.2
재무활동현금유입액(가산) 434434.6 384384.3 459459.9 316316.8 312312.0
단기차입금의증가 137137.3 225225.0 315315.0 249249.5 187187.5
장기차입금의증가 147147.2 159159.1 144144.7 6767.1 124124.3
사채의증가 150150.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 00.1 00.1 00.1
재무활동현금유출액(차감) 118118.5 108108.1 119119.9 2727.7 2424.8
단기차입금의감소 9595.5 9797.1 100100.2 88.3 66.6
장기차입금의감소 1111.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.6
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 88.8 88.8 88.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 118118.5 1010.9 1919.6 2727.7 2424.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 11.5 00.2 00.6 00.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.7 11.5 00.2 00.6 00.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 101101.0 -11-11.8 -7-7.5 22.6 2020.8
기초의 현금 163163.4 175175.2 182182.7 180180.0 159159.2
기말의 현금 264264.5 163163.4 175175.2 182182.7 180180.0
잉여현금흐름 -233-233.4 -310-310.3 -326-326.0 -265-265.0 -243-243.8
시가총액 1,1391,139.0 1,0311,031.1 1,7611,761.5 2,3372,337.2 2,9352,935.9
주가 8,9008,900.0 8,0608,060.0 13,77013,770.0 18,27018,270.0 22,95022,950.0
주가현금흐름배수 -53.47-53.47 -188.52-188.52 -99.44-99.44 -89.44-89.44 -211.82-211.82
주식수(만주) 1,280 1,279 1,279 1,279 1,279 1,276 1,276 1,276 1,276 1,237 1,237

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