알엔투테크놀로지

148250 코스닥
4,300 20 (+0.47%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    318억
  • 주식수
    739만
  • PER
    -7.62배
  • PBR
    0.84배
  • ROE
    -10.96%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -2-2.3 3030.6 4545.0 6060.4
당기순이익 -36-36.8 -10-10.0 99.1 11.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7373.4 7575.4 8888.6 128128.7
유형자산감가상각비 3737.9 3838.5 3737.9 4646.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.4 11.4 11.4 22.9
대손상각비 N/AN/A -7-7.3 -1-1.8 0-0.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.6 66.1 88.6 1414.7
외환거래손실 0-0.9 22.7 22.7 22.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 -1-1.0 22.2 11.2
기타 2828.4 3535.0 3737.5 5959.9
현금유입이 없는 수익(차감) 2121.3 2727.2 4646.2 4848.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.1 -1-1.0 1010.1 77.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.1 33.1 22.8 33.7
외환거래이익 00.0 -3-3.8 -1-1.2 0-0.5
기타 1818.0 2828.9 3434.4 3636.5
영업자산·부채 변동 -13-13.6 -3-3.6 -2-2.2 -16-16.6
영업활동자산의감소 0-0.1 1010.5 1010.9 -12-12.2
매출채권감소 88.0 2020.0 1111.9 -3-3.5
재고자산의감소 -9-9.0 -8-8.6 -1-1.5 -10-10.0
선급금 감소 0-0.5 00.0 0-0.4 11.0
선급비용 감소 0-0.3 0-0.7 0-0.1 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -13-13.7 -14-14.4 -13-13.4 -5-5.4
매입채무 증가 0-0.6 -3-3.4 -1-1.9 11.7
선수금 증가 -2-2.1 N/AN/A N/AN/A 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 0-0.1 00.0 0-0.1
미지급비용 증가 -3-3.4 -2-2.7 -2-2.5 11.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.6 -8-8.1 -8-8.9 -8-8.8
기타 -2-2.1 00.0 00.0 00.0
정부보조금등변동 0-0.2 0-0.2 0-0.2 11.0
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 11.5 3434.5 4949.3 6565.4
이자수취 33.7 22.6 22.2 22.8
이자지급 -5-5.2 -3-3.7 -3-3.8 -3-3.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.3 -2-2.7 -2-2.7 -4-4.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4646.1 148148.8 132132.9 192192.1
투자활동현금유입액 235235.9 405405.3 399399.0 562562.4
유동금융자산의감소 137137.4 229229.2 215215.9 320320.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9898.5 176176.0 183183.1 241241.5
투자활동현금유출액 189189.7 256256.5 266266.0 370370.3
유동금융자산 증가 184184.1 247247.1 240240.6 261261.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 88.4 1010.4 1616.1 3737.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.4 1010.4 1616.1 3737.8
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 0-0.9
기타 -2-2.7 -1-1.1 99.2 7070.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -67-67.6 -196-196.0 -236-236.6 -244-244.6
재무활동현금유입액(가산) 4343.0 4040.0 2525.0 4545.5
단기차입금의증가 4343.0 4040.0 2525.0 4545.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5
재무활동현금유출액(차감) 108108.4 233233.7 259259.4 285285.7
단기차입금의감소 2525.0 2222.0 2222.0 2020.0
장기차입금의감소 1111.7 1010.3 1111.6 1313.7
사채의감소 7070.0 200200.0 224224.0 224224.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 0-0.9 2626.8
기타 9696.6 223223.4 247247.8 271271.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -2-2.2 -2-2.2 -2-2.2 -4-4.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 -1-1.8 -1-1.3 -2-2.1
기타현금흐름 0-0.2 0-0.2 0-0.2 -1-1.0
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.5 -1-1.6 -1-1.0 -1-1.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -24-24.6 -18-18.3 -59-59.9 55.7
기초의 현금 213213.6 232232.0 292292.0 246246.5
기말의 현금 189189.0 213213.6 232232.0 292292.0
잉여현금흐름 55.4 7070.5 6666.1 7878.5
시가총액 360360.3 407407.9 585585.3 667667.5
주가 4,8754,875.0 5,5205,520.0 7,9207,920.0 8,7308,730.0
주가현금흐름배수 -153.51-153.51 13.2913.29 12.9912.99 11.0511.05

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