알엔투테크놀로지

148250 코스닥
2,030 75 (-3.56%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    287억
  • 주식수
    1,361만
  • PER
    -2.94배
  • PBR
    0.63배
  • ROE
    -21.49%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -43-43.2 -48-48.2 -43-43.1 -1-1.0 1717.6
당기순이익 -98-98.5 -60-60.0 -38-38.6 -29-29.5 -16-16.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 158158.5 154154.0 141141.2 102102.9 8484.9
유형자산감가상각비 2929.0 3030.1 3030.9 3131.6 3232.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.7 11.6 11.5 11.3 11.2
대손상각비 00.1 N/AN/A N/AN/A 00.5 00.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.0 1313.8 1010.1 77.5 66.8
외환거래손실 0-0.4 00.3 00.3 0-0.8 00.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1313.5 1313.2 1313.5 00.7 00.7
기타 9898.5 9494.8 8484.6 6161.8 4242.1
현금유입이 없는 수익(차감) 6363.9 8989.4 9191.3 7878.7 4343.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 66.5 00.9 N/AN/A 00.0 0-0.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4040.1 5555.0 5555.5 2222.8 1616.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.1 44.0 44.9 44.9 44.8
외환거래이익 00.7 00.6 00.0 11.6 00.9
기타 1313.3 2828.7 3030.7 4949.2 2121.3
영업자산·부채 변동 -36-36.8 -50-50.2 -53-53.4 33.3 -7-7.3
영업활동자산의감소 -36-36.9 -41-41.4 -41-41.0 1717.5 66.3
매출채권감소 -11-11.3 -2-2.4 11.8 -6-6.5 -2-2.6
재고자산의감소 1515.1 1414.8 2121.6 3838.9 1212.3
선급금 감소 -36-36.1 -47-47.8 -53-53.5 -14-14.7 -2-2.7
선급비용 감소 00.4 0-0.6 -1-1.2 -1-1.0 0-0.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.0 -5-5.1 -9-9.8 00.9 00.0
영업활동부채의증가 00.1 -8-8.8 -12-12.3 -14-14.1 -13-13.6
매입채무 증가 11.5 11.1 0-0.4 00.4 11.1
선수금 증가 55.1 00.0 00.0 00.3 00.0
선수수익 증가 00.0 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.7 0-0.5 00.4 00.9 00.2
미지급비용 증가 -1-1.7 -6-6.9 -4-4.1 -5-5.5 -4-4.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.5 -2-2.7 -8-8.3 -10-10.7 -10-10.7
기타 -5-5.4 -2-2.5 00.1 00.5 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -40-40.7 -45-45.6 -42-42.1 -1-1.9 1717.7
이자수취 55.3 55.5 66.2 55.8 44.8
이자지급 -8-8.0 -6-6.9 -5-5.7 -3-3.6 -3-3.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.3
법인세납부 0-0.7 -1-1.1 -1-1.4 -1-1.0 0-0.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -112-112.5 -234-234.8 -124-124.5 -84-84.3 -22-22.4
투자활동현금유입액 574574.9 721721.9 733733.2 601601.1 622622.6
유동금융자산의감소 404404.8 588588.0 627627.7 498498.9 520520.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 130130.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 170170.0 133133.8 105105.4 102102.2 102102.5
투자활동현금유출액 687687.5 956956.7 857857.7 685685.4 645645.1
유동금융자산 증가 278278.6 431431.9 522522.1 433433.2 469469.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 146146.1 146146.1 11.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 66.9 3535.2 3535.2 3535.3 3636.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.9 3535.2 3535.2 3535.3 3636.2
무형자산의증가 55.5 00.2 00.2 00.2 00.2
기타 401401.9 489489.5 300300.3 216216.8 139139.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 203203.3 164164.3 161161.5 7070.5 6363.7
재무활동현금유입액(가산) 318318.0 342342.5 276276.2 178178.4 188188.4
단기차입금의증가 164164.8 204204.8 140140.0 5050.0 6060.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 8585.4 7979.9 5050.0 5050.0 5050.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A 88.4 88.4 88.4
기타 6767.8 5757.8 7777.8 7070.0 7070.0
재무활동현금유출액(차감) 114114.7 178178.1 112112.4 105105.6 122122.5
단기차입금의감소 104104.8 152152.6 8787.0 8181.0 9292.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -15-15.5 -13-13.5
사채의감소 55.0 2020.7 2020.7 2020.7 2020.7
유동성장기부채의감소 22.4 22.4 22.4 1717.9 1717.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 33.7
기타 114114.7 178178.1 112112.4 121121.1 136136.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A -2-2.1 -2-2.1 -2-2.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.1 00.0 00.0 00.3 00.0
기타현금흐름 -2-2.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.3 00.0
기타 -2-2.1 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4545.3 -118-118.6 -6-6.1 -14-14.4 5858.9
기초의 현금 195195.2 313313.9 320320.0 334334.5 275275.5
기말의 현금 240240.6 195195.2 313313.9 320320.0 334334.5
잉여현금흐름 -945-945.0 -968-968.2 -971-971.2 -34-34.3 -33-33.2
시가총액 335335.5 308308.4 299299.4 645645.2 736736.8
주가 2,4652,465.0 3,2653,265.0 3,1703,170.0 6,8306,830.0 7,8007,800.0
주가현금흐름배수 -7.76-7.76 -6.40-6.40 -6.94-6.94 -632.70-632.70 41.6741.67
주식수(만주) 1,361 1,018 945 945 945 945 739 739 739 739 739 739 739 739

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