에이치와이티씨

148930 코스닥
3,115 70 (-2.2%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    324억
  • 주식수
    1,018만
  • PER
    1.27배
  • PBR
    0.39배
  • ROE
    30.48%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -55-55.3 -31-31.9 1212.3 1212.3 4242.4
당기순이익 255255.7 6464.1 3434.4 44.5 -9-9.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7676.9 3636.3 3434.2 3838.3 4343.0
유형자산감가상각비 2525.1 2424.2 2323.1 2222.5 2121.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.5 00.5 00.4 00.4
대손상각비 11.4 0-0.3 00.0 00.1 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.9 33.8 33.8 44.0 33.8
외환거래손실 -2-2.2 22.3 11.3 33.0 66.7
충당부채전입액 22.6 11.8 11.5 11.1 00.3
법인세비용 4444.3 22.5 22.5 44.9 44.7
기타 11.2 11.3 11.1 11.9 44.9
현금유입이 없는 수익(차감) 320320.0 111111.3 7272.3 4444.2 3131.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 3333.5 N/AN/A 1717.2 N/AN/A
투자자산평가이익 194194.7 5353.1 5353.1 33.9 1111.3
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.7 66.4 88.0 99.7 1111.6
외환거래이익 1010.8 77.7 66.4 1212.9 88.5
기타 109109.8 1010.4 44.6 00.3 00.0
영업자산·부채 변동 -75-75.4 -27-27.7 88.5 99.4 3434.7
영업활동자산의감소 -91-91.0 -27-27.8 44.1 22.1 3535.2
매출채권감소 -56-56.6 -22-22.2 1111.1 -3-3.9 3333.1
재고자산의감소 -28-28.9 -2-2.9 -4-4.1 44.8 0-0.1
선급금 감소 00.1 -1-1.1 -2-2.4 0-0.3 -1-1.1
선급비용 감소 -1-1.1 -1-1.4 0-0.3 0-0.2 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.4 00.0 00.0 11.9 33.6
영업활동부채의증가 1515.5 00.1 44.3 77.2 0-0.4
매입채무 증가 1313.6 44.2 22.4 55.3 -5-5.4
선수금 증가 00.0 0-0.7 0-0.5 00.1 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.0 00.3 00.2 00.3
미지급비용 증가 00.2 00.8 11.4 11.7 44.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 -4-4.3 00.7 0-0.2 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -62-62.8 -38-38.5 44.9 77.9 3737.2
이자수취 77.4 77.9 99.0 88.3 1010.0
이자지급 00.0 00.0 00.0 00.0 00.2
배당금수입 00.4 00.1 00.1 00.0 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.4
법인세납부 -1-1.6 -1-1.5 -1-1.7 -4-4.0 -3-3.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 9090.6 00.1 -26-26.9 -89-89.0 -49-49.3
투자활동현금유입액 615615.2 394394.2 361361.9 338338.4 297297.1
유동금융자산의감소 342342.6 325325.6 309309.7 290290.7 221221.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 272272.6 6868.6 5252.1 4747.7 7575.3
투자활동현금유출액 524524.6 394394.1 388388.8 427427.5 346346.3
유동금융자산 증가 273273.7 173173.2 170170.9 150150.8 180180.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1010.4 1818.0 1414.3 1212.1 1010.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
기계장치의증가 22.7 44.5 N/AN/A 55.6 N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.6 N/AN/A
기타 77.6 1313.5 1414.3 66.5 1010.9
무형자산의증가 00.4 00.6 00.6 00.3 00.3
기타 240240.4 202202.7 203203.6 264264.4 154154.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -34-34.8 -19-19.2 -19-19.0 -18-18.1 -17-17.7
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 3333.4 1919.2 1919.0 1818.1 1717.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1010.4 1010.4 1010.4 99.7 99.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1313.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.4 1919.2 1919.0 1818.1 1717.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -1-1.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 22.2 0-0.1 11.3 -1-1.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 55.0 22.2 0-0.1 11.3 -1-1.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 55.4 -48-48.7 -33-33.8 -93-93.4 -25-25.7
기초의 현금 268268.7 317317.5 351351.3 444444.7 470470.5
기말의 현금 274274.2 268268.7 317317.5 351351.3 444444.7
잉여현금흐름 -51-51.0 -74-74.2 -19-19.9 -15-15.4 1313.5
시가총액 320320.0 289289.4 315315.4 368368.3 391391.7
주가 3,1453,145.0 2,8452,845.0 3,1003,100.0 3,6203,620.0 3,8503,850.0
주가현금흐름배수 -5.78-5.78 -9.06-9.06 25.5825.58 29.7429.74 9.229.22
주식수(만주) 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,010 1,010 N/A N/A

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