하이로닉

149980 코스닥
8,200 70 (-0.85%)
기준 : 04/19
  • 시가총액
    1,524억
  • 주식수
    1,859만
  • PER
    18.54배
  • PBR
    2.11배
  • ROE
    11.38%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12
영업활동으로인한현금흐름 -11-11.4 -1-1.5 2121.8 2828.1 4444.9
당기순이익 8282.4 1212.6 2020.7 2222.2 3636.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6262.7 6262.9 6666.6 6464.8 5858.0
유형자산감가상각비 99.1 99.7 44.3 66.6 88.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.4 22.5 22.2 22.2 22.5
대손상각비 22.1 11.1 0-0.4 0-0.7 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.2 33.4 22.7 0-0.4 0-0.7
외환거래손실 0-0.2 22.7 33.0 0-0.3 22.7
충당부채전입액 0-0.5 00.0 00.0 22.2 00.0
법인세비용 1313.7 1111.2 1212.9 88.0 99.2
기타 3030.2 3232.0 4040.8 4444.1 3434.1
현금유입이 없는 수익(차감) 6767.4 1818.9 2626.7 3737.9 3737.6
지분법이익 33.4 33.7 33.7 33.7 33.7
금융자산평가이익 55.5 0-0.4 -3-3.5 -2-2.9 0-0.1
투자자산평가이익 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 55.6 66.3 66.3 44.9 44.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.7 33.9 33.0 22.6 22.0
외환거래이익 0-0.1 0-0.1 11.0 0-0.1 0-0.1
기타 4848.9 55.4 1616.1 2929.4 2626.5
영업자산·부채 변동 -87-87.8 -57-57.7 -39-39.4 -19-19.6 -9-9.4
영업활동자산의감소 -91-91.4 -78-78.3 -54-54.8 0-0.8 0-0.7
매출채권감소 -31-31.8 -11-11.7 -3-3.8 22.6 22.0
재고자산의감소 -52-52.1 -10-10.6 0-0.7 -3-3.5 -2-2.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -7-7.4 -55-55.9 -51-51.7 11.7 0-0.1
영업활동부채의증가 33.6 2020.6 1515.3 -20-20.4 -8-8.6
매입채무 증가 11.9 22.8 44.3 -4-4.2 22.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.5 1111.3 -2-2.6 -13-13.8 -13-13.3
기타 55.1 99.3 1313.6 -2-2.3 11.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -10-10.0 -1-1.1 2121.1 2929.5 4747.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 11.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.3 0-0.4 0-0.2 -1-1.4 -2-2.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3232.5 -49-49.7 -24-24.7 -29-29.2 -43-43.1
투자활동현금유입액 312312.9 321321.7 383383.4 607607.5 602602.6
유동금융자산의감소 108108.5 6666.4 127127.7 351351.8 330330.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 204204.3 255255.3 255255.7 255255.7 272272.0
투자활동현금유출액 284284.1 373373.2 408408.7 637637.8 647647.2
유동금융자산 증가 5757.0 8484.3 129129.0 347347.3 359359.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 88.7 55.3 55.2 1111.8 55.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.7 55.3 55.2 1111.8 55.4
무형자산의증가 00.0 0-0.1 11.3 22.6 22.6
기타 218218.3 283283.5 273273.0 275275.9 279279.7
이자수취 33.5 11.6 0-0.7 11.3 11.3
이자지급 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 0-0.2 N/AN/A
배당금수입 0-0.2 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -1-1.0 -1-1.7 -1-1.4 -1-1.0 0-0.7
재무활동현금유입액(가산) 00.0 0-0.1 00.0 0-0.7 0-0.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 00.0 0-0.7 0-0.2
재무활동현금유출액(차감) 11.1 11.8 11.3 11.6 11.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 0-0.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 0-0.2 0-0.2 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
기타 11.1 11.8 11.3 11.6 11.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 -3-3.2 -2-2.4 0-0.2 -2-2.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 -3-3.2 -2-2.4 0-0.2 -2-2.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1919.9 -56-56.3 -6-6.6 -2-2.3 -1-1.5
기초의 현금 127127.1 183183.5 190190.2 192192.5 194194.1
기말의 현금 147147.1 127127.1 183183.5 190190.2 192192.5
잉여현금흐름 -21-21.6 -12-12.2 44.3 1111.8 3434.5
시가총액 1,4311,431.1 1,7171,717.8 1,3291,329.7 995995.4 1,2011,201.6
주가 7,9237,923.0 9,5129,512.0 7,3637,363.0 5,5125,512.0 6,6566,656.0
주가현금흐름배수 -125.11-125.11 -1125.99-1125.99 60.7860.78 35.4135.41 26.7226.72

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