엘앤케이바이오

156100 코스닥
7,000 20 (-0.28%)
기준 : 12/13
종목진단  30점
  • 시가총액
    1,396억
  • 주식수
    1,994만
  • PER
    -93.03배
  • PBR
    3.67배
  • ROE
    -3.95%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 -104-104.7 -71-71.8 -56-56.9 -13-13.7 33.6
당기순이익 -52-52.8 -30-30.8 -51-51.9 -52-52.3 -15-15.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 162162.0 203203.3 229229.3 218218.4 137137.2
유형자산감가상각비 3030.5 2424.6 2222.0 2222.2 1717.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 -2-2.7 0-0.6 00.4 00.8 33.7
대손상각비 55.4 44.9 22.9 N/AN/A -6-6.6
금융비용 22.5 22.5 22.5 22.5 00.0
이자비용 2626.0 1717.3 1818.1 2020.0 1919.0
외환거래손실 44.0 44.3 55.4 11.1 22.1
충당부채전입액 8484.4 8585.2 8585.2 8585.2 11.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 99.4 N/AN/A N/AN/A
기타 1111.7 6565.1 8383.2 8686.4 100100.9
현금유입이 없는 수익(차감) 7979.8 124124.4 133133.8 133133.0 8080.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.7 00.4 00.4 00.4 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1616.2 7474.8 8585.2 8585.2 9797.1
금융수익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
이자수익 55.7 44.8 44.0 33.7 22.9
외환거래이익 33.1 -6-6.0 -5-5.1 77.3 -28-28.5
기타 5454.0 5050.3 4949.1 3636.1 88.9
영업자산·부채 변동 -113-113.7 -114-114.5 -89-89.6 -38-38.1 -41-41.5
영업활동자산의감소 -52-52.3 -35-35.4 -43-43.2 -43-43.1 -19-19.2
매출채권감소 -49-49.2 -16-16.6 -32-32.4 -20-20.9 1414.8
재고자산의감소 -8-8.7 -18-18.4 -10-10.2 -11-11.3 -25-25.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.5 0-0.3 0-0.5 -10-10.8 -9-9.0
영업활동부채의증가 -61-61.4 -79-79.1 -46-46.4 44.9 -22-22.3
매입채무 증가 44.1 -7-7.7 -18-18.0 -3-3.9 2020.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.0 -3-3.6 -2-2.9 -2-2.1 -3-3.5
기타 -63-63.5 -67-67.6 -25-25.4 1111.0 -39-39.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -84-84.3 -66-66.4 -46-46.1 -5-5.1 0-0.6
이자수취 44.1 55.4 33.6 33.1 11.9
이자지급 -16-16.1 -8-8.0 -11-11.2 -8-8.4 -2-2.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 -4-4.1 00.5 00.0 00.0 44.4
법인세납부 -4-4.0 -3-3.2 -3-3.2 -3-3.2 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -54-54.9 -161-161.8 -27-27.7 -64-64.1 -80-80.4
투자활동현금유입액 273273.6 251251.1 195195.7 173173.9 106106.1
유동금융자산의감소 266266.0 246246.0 191191.0 171171.0 111111.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.5 55.0 44.7 22.8 -4-4.9
투자활동현금유출액 328328.5 412412.8 223223.4 238238.0 186186.6
유동금융자산 증가 309309.0 369369.0 176176.0 191191.0 151151.0
매도가능금융자산 증가 -10-10.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.0
지분법 주식 증가 N/AN/A 1111.7 1111.7 1111.7 1010.7
유형자산의증가 1414.9 1111.6 1919.9 2020.4 55.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.9 1111.6 1919.9 2020.4 55.9
무형자산의증가 -3-3.2 0-0.2 0-0.1 00.5 44.6
기타 77.7 3232.3 203203.6 217217.0 176176.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A